케이엔솔은 액침냉각 관련주로 이번 엔비디아가 다음 AI 반도체부터 액체냉각을 본격적으로 도입한다는 소식에 관련주로 엮이면서 수혜를 받고 있습니다. 케이엔솔이 원래 하는 주요 사업은 클린룸 관련주로 삼성전자와 SK하이닉스 등에 클린룸을 만들어주는 기업으로 사업을 확장하고 있습니다.
올해부터 매출과 이익이 전년대비 크게 상승하며 좋은 분위기를 보여주고 있으며, 주가 역시 지난 폭락장 이전의 자리와 올라왔는데, 이번 엔비디아 액체냉각 발표로 액침냉각 관련주들이 시장의 주목을 받고 있습니다. 현재 지난 주가 평단 위로 올라오며 상승세를 탄 거 같은데, 계속해서 상승세를 유지할 수 있을지 케이엔솔 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 케이엔솔 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 케이엔솔 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 케이엔솔 기업소개
케이엔솔의 사업부문은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, 교량건설업 부문으로 구분됩니다. 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등의 토털 설루션을 국내외 주요 반도체 업체 및 휴대전화, 2차 전지, 바이오업체 등으로 공급하고 있습니다. 클린룸 분야의 주요 고객사는 삼성전자 및 SK하이닉스 등으로 지속 확대 중이며, 교량건설업 분야의 주요 고객사는 공기업과 각 지방자치단체 등이 있습니다.
케이엔솔의 매출비중을 보시면 드라이룸 매출이 51.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 산업용 클린룸 매출이 30.6%로 2번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 교량 건설업에서도 14.3%의 매출이 나오고 있고, 바이오클린룸에서는 3.5%의 매출이 발생하고 있습니다.
케이엔솔 투자에 관심 있으신 분들은 케이엔솔 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
케이엔솔의 종목정보입니다.
시가총액 2,414억 원 코스닥 299위의 기업이며, 상장주식수는 12,999,807개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 18.30배, PBR 1.38배로 동일업종에 비해서는 아직 저렴한 편입니다.
케이엔솔의 밴드차트입니다. 밴드상 어깨정도의 위치로 밴드상으로는 약간 부담스러운 위치이며, 밸류상으로는 PER 18배 정도로 아직은 여유 있는 자리가 아닐까 생각합니다.
케이엔솔의 기업실적입니다. 매출이 매년 늘어나며 매출성장을 보여주고, 이익은 작년 부진한 모습이었지만 올해부터는 전년대비 이익이 2배 정도 증가할 걸로 예상하고 있어서 현재 주가 자리를 생각하면 아직 올라갈 업사이드는 많이 남아있지 않나 생각됩니다. 수급만 들어온다면 작년 고점까지도 충분히 노려볼 수 있지 않나 생각됩니다.
기업재무를 보시면 부채비율 144%로 부채는 다소 있는 편이고, 자본유보율은 2,774%로 자본은 넉넉하게 쌓아놓은 상태입니다. EPS만 보더라도 올해 주당순이익인 전년대비 2배 이상 성장하는 걸 보여주고, 배당금은 300원 동결로 배당성향은 괜찮은 편이지만 배당금 동결은 아쉬운 부분입니다.
케이엔솔의 추정실적을 보시면 매출이 올해까지 계속해서 늘어나다가 내년은 크게 늘어나며 매출성장을 확실히 보여주고, 이익 역시 작년은 다소 부진했지만 올해부터 크게 증가하면서 내년 추정이익도 더욱 증가할 걸로 예상하고 있습니다. 추정실적대로만 실적이 나온다면 현재주가도 저렴한 편으로 수급만 들어온다면 작년 고점까지 충분히 노려볼 수 있다고 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
케이엔솔의 장기차트입니다. 코로나 시기에 상장하면서 작년까지 시장의 주목을 받지 못하는 종목이었지만, 이번 반도체사이클에 들어서서는 주가가 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 클린룸 관련주는 어찌 됐든 증설이슈가 있어야 주가가 움직이는데, 작년 이차전지섹터가 좋으면서 함께 주가가 움직였지 않았나 생각됩니다.
반도체 쪽은 아직 증설이슈가 남아있기 때문에 삼성이나 SK하이닉스 등 증설이슈가 나온다면 케이엔솔의 주가 역시 더 올라갈 수 있고, 일단 이번 엔비디아 액체냉각 이슈로 인해 다시 한번 액침냉각 관련주들이 수혜를 받고 있어서 앞으로 케이엔솔의 주가는 긍정적으로 생각하면 좋지 않나 생각합니다.
케이엔솔의 주봉차트입니다. 작년 이차전지섹터가 좋았을 때 주가가 동반상승하면 좋은 모습을 보였지만, 이차전지섹터 주가가 빠지면서 자연스레 케이엔솔의 주가도 밀린 걸 볼 수 있습니다. 케이엔솔은 반도체와 이차전지섹터 두 곳 다 엮여있는 종목이기 때문에 생각에 따라 틀리겠지만 저는 좋은 쪽으로 생각하고 있습니다.
120 주선을 지지하며 주가가 유지되고 있었지만, 지난 폭락장에서 120 주선 밑으로 밀리며 부진했지만 이번 엔비디아 액침냉각 관련주로 엮이면서 주가가 급등하는 걸 볼 수 있습니다. 이제 20주 선위로 올라타며 상승세를 보이는 거 같아서 앞으로는 긍정적으로 보면 좋지 않나 생각합니다. 60 주선을 돌파하지 못하면 다시 조정을 받을 수 있겠지만 돌파를 한다면 더욱 상승세를 타지 않을까 저는 생각합니다.
케이엔솔의 일봉차트입니다. 11,850원까지 밀리며 부진한 모습을 보여줬지만, 8/5일은 지수자체가 폭락한 날이라 크게 상관없고 이후로 주가가 상승세를 보이냐 아니면 반등 이후 횡보하냐가 문제인데, 케이엔솔의 주가는 조금씩 상승하다 이번 액침냉각 관련주로 상승세를 탔지 않았나 생각됩니다.
일봉상으로 모든 이평선을 돌파하며 상승세를 보여주고 있어서 저는 당분간 계속해서 상승세를 보이지 않을까 생각되는데, 차트상으로 60 주선을 돌파하냐 못하냐인데, 60 주선 라인이 전 고점도 있어서 2만 원 초반라인이 현재는 가장 중요한 자리가 아닐까 생각됩니다.
케이엔솔의 투자의견은 1개 증권사에서 매수의견이고, 목표주가는 22,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 2만 원 초반 매물대를 돌파하면 계속 갈 거 같고, 돌파하지 못하면 횡보세를 보이지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
케이엔솔을 보는 저의 개인적인 생각은 원래는 클린룸 관련주인데, 이번에 엔비디아로 인해 액침냉각 관련주로도 엮이면서 수혜를 받는 종목이라 앞으로 긍정적으로 생각해도 괜찮은 종목이지 않나 생각합니다. 실적도 내년까지 계속해서 크게 늘어날 걸로 예상하고 있기 때문에 내년 실적을 생각하면 지금 주가도 충분히 저렴한 구간이 아닐까 생각합니다.
무조건 상승만 하는 종목은 없기 때문에 무턱대고 그냥 진입하기보다는 기본적인 펀더멘탈을 확인했으면, 기술적인 차트분석도 하면서 진입 타이밍을 보는 게 좋지 않나 생각합니다. 길게 보면 지금도 밸류가 저렴한 편이라 부담 없이 분할매수로 모아가도 되지만, 짧게 보시는 분들이라면 단기간에 주가가 꽤 많이 올라왔기 때문에 잘 판단해서 투자하시기 바랍니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
