디엔에프는 반도체 전구체 관련주로 반도체 소자 형성용 박막 재료 전문기업입니다. 이번 반도체사이클에 들어서 솔브레인이 인수하면서 초반에는 주가가 좋았지만, 모두 삼성전자향 기업이라 그런지 삼성전자가 부진하니 디엔에프의 주가도 7월부터 하락세를 보이고 있습니다.
최근 들어서 하락세가 멈추며 반등은 아직이지만 횡보세를 보이며 바닥은 찍은 거 같은데, 과연 주가가 반등할 수 있을지 앞으로 디엔에프 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 디엔에프 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 디엔에프 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 디엔에프 기업소개
디엔에프는 2001년 1월 5일에 설립되어 2007년 11월 16일 코스닥시장에 상장하였습니다. 주력하는 반도체 재료는 국내 반도체 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등의 업체에 납품하고 있고, 종속회사 디엔에프 신소재는 기능성 코팅제와 나노소재 제조 및 판매하는 사업을 영위하기 위해 2021년 11월 25일에 설립되었습니다.
디엔에프의 매출비율을 보시면 반도체 재료 전문기업이라 96.85%가 반도체 소재에서 발생하고 있고, 나머지는 연구제품에서 3.15%의 매출이 발생하고 있습니다.
디엔에프 투자에 관심 있으신 분들은 디엔에프 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
디엔에프의 종목정보입니다.
시가총액 1,244억 원 코스닥 611위의 기업이며, 상장주식수는 11,571,858개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 43.35배, PBR 0.81배로 동일업종에 비해서 비싼 상태입니다.
밴드차트를 보시면 주가가 많이 밀리면서 현재 바닥밑까지 내려간 상태로 전혀 부담 없는 위치이며, 밸류상으로는 PER 43.35배, PBR 0.81배로 실적 부진으로 인히 여전히 비상 상태입니다.
디엔에프의 기업실적입니다.
이번 반도체사이클에 들어서 아직 매출과 이익이 크게 나아지지 않은 걸 알 수 있습니다. 작년 실적에 비해 올해 실적은 더욱 안 좋아지며 지난 2분기도 적자였는데, 앞으로는 좀 더 나아지지 않을까 생각됩니다. 삼성전자향 기업을 떠나서도 실적만 보더라도 주가가 밀리는 이유를 알 수 있습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 7%로 부채는 거의 없는 편이고, 자본유보율은 2,567%로 자본은 넉넉하게 쌓여있어서 재무 부분에서는 걱정할 필요가 없는 기업이고, 배당금을 보시면 1주당 200원 동결로 배당률은 미비하지만 배당성향이 40% 이상으로 주주환원은 괜찮은 편입니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
디엔에프의 장기차트입니다.
반도체 전구체 관련주로 반도체사이클에 맞춰 주가의 등락을 볼 수 있습니다. 그러나 이번 사이클에 들어서 초반에는 강한 모습을 보여줬지만, 이후로는 실적부진과 삼성전자의 부진으로 인해 주가가 바닥으로 내려가 있는 상태입니다. 현재 주가를 보면 22년 9월 말 지수 저점보다 더 내려간 상태로 반도체 종목이라고 생각하기 힘들 정도의 주가가 아닌가 생각됩니다.
주봉차트를 보시면 최근까지 계속 52주 신저가를 보이며 하락세를 보였지만, 다행히 현재는 하락세라 멈추며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 주가가 이 정도 밀렸으면 충분히 밀린 거 같지만, 밸류를 보시면 여전히 PER 43.35배로 비싼 상태입니다. 차트를 보면 충분히 모아갈 만한 자리인데, 밸류를 생각하면 여전히 부담스럽기 때문에 잘 판단하고 투자하셔야 되겠습니다.
디엔에프의 일봉차트입니다. 지난 10/23일 바닥을 찍고 현재는 횡보하는 모습인데, 차트를 보시면 횡보하면서도 주가가 조금씩 오르면서 지난 금요일 종가가 20일 선위로 올라탄 걸 확인할 수 있습니다. 약간의 윗꼬리는 달렸지만 그래도 20일 선위로 안착한 부분이 가장 중요한 게 아닐까 생각되는데, 이 정도까지 주가가 밀린 걸 생각하면 단기적으로 반등이 가능하지 않을까 생각합니다.
현재 실적을 보더라도 주가가 크게 반등하기에는 어려울 거 같고, 차트상 최소 60일선 1만 2천 원이나 120일선 1만 5천 원까지는 반등이 가능하지 않을까 생각되는데, 120일선까지는 당분간은 어려울 거 같고, 60일선 20% 정도는 충분히 가능하지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
디엔에프를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 전구체 관련주로 High-k 제품인 캐패시터 유전막용 소재로 많이 알려진 종목인데, 아쉽게도 이번 반도체사이클에선 힘이 없는 모습입니다. 일단 실적부진이 가장 큰 부분인데, 내년에는 실적이 좀 더 좋아지지 않을까 생각되고, 현재 주가면 충분히 조정받을 만큼 받아서 분할매수로 모아간다면 크게 부담 없지 않을까 생각됩니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
