임플란트 관련주인 디오는 인공치아용 임플란트를 제조/판매를 주요 사업으로 하고 있으며 의료기기 또한 만들고 있는 기업입니다. 관련주 중에서 오스템은 자진상폐해서 현재는 덴티움이 대장주로 있으며 주가 역시 저점에서 어느 정도는 회복했지만 디오는 여전히 부진한 주가를 유지하고 있습니다. 현재 중국시장이 약간씩 돌아서면서 중국 영향이 큰 종목들의 주가가 많이 반등하고 있는데 임플란트 관련주들도 중국영향을 많이 받지 때문에 주도섹터보다는 조금 뒤늦게 따라 반등하지 않을까 생각합니다. 앞으로 디오 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 디오 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 디오 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 디오 기업개요
디오는 1988년 설립되어 의료기기와 인공치아용 임플란트 제품을 생산 및 판매하는 사업을 하는 기업입니다. 디오가 공급하는 주력 제품군은 임플란트, DIONavi, Digtal 교정장치, 디지털 보철설루션 등 총 4개 부분입니다.
디오는 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 DIO CENTRAL EUROPE Kit라는 계열회사가 2023년 2월에 설립되었으며, 현재 디오가 보유한 지분율은 100%입니다.
디오 투자에 관심 있으신 분들은 디오 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
디오의 장기차트입니다. 주가가 상승추세를 보이는 차트라 아닌 등락폭을 보이는 차트로 약간의 우하향한 모습을 볼 수 있습니다. 시간을 뒤돌아보면 중국 사드문제로 인해서 그전까지 주가가 급등했지만 사드 이후로 중국과의 무역이 전면적으로 안 좋아지며 주가 역시 부진한 모습을 보여줬습니다. 하지만 임플란트 관련해서 중국수요는 좋았기 때문에 주가가 등락폭은 크게 주지만 견조한 모습은 보여줬습니다.
임플란트 관련주 중에서 디오의 비중은 시장에서 아직은 그렇게 크지 않아서 오스템이나 덴티움에 비해서는 부진하지만 그래도 앞으로 미래를 생각하면 임플란트 사업은 계속해서 좋아지지 않을까 생각합니다. 현재 중국경기도 조금씩 돌아서는 모습을 보이면서 중국 관련주들의 주가도 좋아지고 있어서 디오의 주가 역시 기대되는 부분입니다.
디오의 월봉차트를 보시면 코로나 시기에 고점을 찍고 코로나 시작점보다 주가가 더욱 빠지며 부진한 모습이었고 한 번의 반등은 줬지만 작년한해는 실적도 그렇게 크게 좋지 않았고 중국경기가 최악이었기 때문에 그렇지 않았나 생각합니다. 그리고 현재 지난 저점 근처에서 횡보하는 모습을 보이며 5월 선위에 올라탄 상태입니다. 개인적인 생각이지만 지금 정도면 바닥은 확실히 찍은 거 같고 관련주 중에서 대장주인 덴티움의 주가도 어느 정도 반등은 했기 때문에 디오 역시 이제는 반등할 타이밍이 되지 않았나 생각합니다.
디오의 주봉차트입니다. 주가가 바닥을 찍으면서 현재는 횡보하는 차트를 볼 수 있습니다. 중국경기도 돌아서고 있고 올해 실적 또한 전년대비 좋게 나올 걸로 예상되기 때문에 이제는 바닥은 확실히 찍은 거 같고 전 고점을 보면서 분할매수로 모아가면 좋지 않을까 생각합니다.
디오의 일봉차트입니다. 5일선위로 올라타며 이제 진입 타이밍이 온 거 같은데 현재 이평선들도 하락추세를 끝내고 앞으로는 상승추세로 바뀌면서 정배열로 바뀌지 않을까 생각합니다. 이제 바닥은 찍은 거 같아서 진입하더라도 크게 손실볼 구간은 없어서 분할매수로 대응하면서 모아간다면 충분히 괜찮은 수익을 낼 수 있지 않을까 생각합니다.
디오의 밴드차트입니다. 밴드상 발목정도의 위치로 부담 없는 위치이며 밸류상으로는 현재 PER은 100배로 비싼 가격이지만 추정 PER은 많이 줄어들 걸로 예상되기 때문에 크게 문제 될 부분은 아니라고 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적
디오의 기업정보입니다. 시가총액 3,327억 원 코스닥 250위의 기업이며, 상장주식수는 15,881,755개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 100.24배, PBR 1.57배로 현재 PER은 비싸지만 올해는 실적증가로 인해 추정 PER은 훨씬 낮아질 걸로 예상합니다. PBR로 따지면 현재도 크게 비싼 편이 아니기 때문에 부담 없는 가격이라 생각합니다.
디오의 기업실적입니다. 22년에는 적자기업으로 부진한 실적을 보여줬지만 작년부터 실적이 돌아서면서 올해는 매출과 이익이 더욱 좋게 나올 걸로 예상하고 있습니다. 영업이익률과 ROE도 높은 편이기 때문에 어느 정도의 성장성도 보여주고 있습니다. 기업재무를 보시면 부채비율 89%로 괜찮은 편이고, 자본유보율도 넉넉해서 재무 부분에는 걱정할 게 없는 기업입니다. 배당은 아직 없는 종목입니다. 올해부터는 실적도 완전히 돌아서서 배당도 기대하 볼만하지 않을까 생각합니다.
디오의 투자의견은 보시면 1개 증권사에서 매수의견이고, 목표주가는 35,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 지금부터 분할매수로 모아가면서 전 고점인 37,000원을 보시면서 모아가면 어떨까 생각합니다.
디오의 추정실적을 보시면 올해 실적도 좋지만 내년 실적은 더욱 오를 걸로 예상하기 때문에 지금부터 모아가면 잃지는 않는 투자를 할 거라 생각합니다.
4. 개인적인 의견
디오를 보는 저의 개인적인 생각은 임플란트 관련주 중에서 대장주인 덴티움이 좀 더 매력적이지만 그래도 현재 주가 위치를 보면 디오의 가격이 좀 더 매력적인 거 같고, 덴티움에 비해서는 작은 종목이기 때문에 변동성 또한 더 많을 거라 생각합니다. 아쉬운 부분은 아무래도 시장에서 소외되어 있는 종목이라 거래량이 너무 없다는 점인 거 같지만 지금부터 분할매수로 모아가다 전 고점 근처까지 올라가면서 분명 수급도 들어오기 때문에 그때 보시면서 차익실현을 생각하시면 되지 않을까 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
