에이디테크놀로지는 반도체 팹리스 관련주로 시스템 반도체 시장의 ODM 업체입니다. TSMC의 시스템 반도체 칩을 개발하는 기업으로 앞으로 기대전망이 좋은 종목이라 그런지 이번 반도체사이클에 들어서 조용히 우상향 하고 있는 종목입니다. 앞으로 에이디테크놀로지 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 에이디테크놀로지 기업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 에이디테크놀로지 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 에이디테크놀로지 기업개요
에이디테크놀로지는 2002년 8월에 설립된 기업으로 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 하고 있습니다.
에이디테크놀로지은 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다. 매출실적에서는 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 기타 0.15%를 차지하여 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
투자에 관심 있으신 분들은 에이디테크놀로지 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
에이디테크놀로지의 장기차트입니다. 코로나이후 주가의 변동성이 아주 크게 보여주는 차트입니다. 에이디테크놀로지는 반도체 팹리스 관련주로 반도체 설계업체라고 생각하시면 되는데 아직 생소한 분들이 많은 종목입니다. 반도체섹터에 관심이 있는 분들이 아는 종목으로 보통사람들에겐 아직 생소한 종목입니다.
이번 반도체사이클에서는 AI로 인해서 HBM, 온디바이스 AI, CXL 등의 테마가 있는데 그중에서 이번 사이클에서는 팹리스업체들의 주가가 많이 오른 걸 알 수 있습니다. 에이디테크놀로지도 팹리스업체라 23년 AI 관련주들이 반등을 시작할 때부터 계속해서 상승추세를 유지하고 있는 종목입니다.
에이디테크놀로지의 월봉차트를 보시면 23년에 들어오면서 주가가 급등한 이유 조정을 받은 후 1년을 횡보하다가 올해 들어서는 신고가를 쓰면서 주가가 상승하고 있습니다.
에이디테크놀로지의 주봉차트입니다. 23년에 들어서서 급등이후 2만 원대에서 횡보하다가 올해 들어서 박스권을 뚫고 신고가를 내고 있는 상태입니다. 20 주선을 이탈할 때도 있지만 크게 벗어나지 않고 20 주선을 타고 계속해서 상승하는 걸 알 수 있는 멋진 차트입니다.
에이디테크놀로지의 일봉차트를 보시면 급등하는 날 외에는 평소에 거래량이 거의 없다가 급등하는 날에만 수급이 쏠리는 걸 볼 수 있습니다. 주가가 오르면 좋긴 하지만 기업가치에 비해서 주가가 너무 오르는게 아닌가 걱정되는 시기가 아닌가 생각합니다. 아직 적자기업인데 천억도 못 버는 기업이 시가총액이 5천억이 맞나 걱정되는 부분입니다.
에이디테크놀로지의 밴드차트입니다. 적장기업이라 밴드든 밸류든 의미가 없는데 PBR차트를 보시면 목이상까지 올라와서 밴드상으로도 현재는 비싼 걸 알 수 있습니다. 조심할 시기입니다.
3. 기업분석 및 실적
에이디테크놀로지의 기업정보는 시가총액 5,243억원 코스닥 138위의 기업이며, 상장주식수는 13,427,069개 액면가 500원입니다. 밸류는 PER은 의미 없고, PBR는 3.30배로 비싼 걸 알 수 있습니다.
에이디테크놀로지의 기업실적입니다. 매출과 이익이 들쑥날쑥한 걸 볼 수 있고 작년한 해는 적자기업인 걸 알 수 있습니다. 영업이익률도 그렇고 ROE도 그렇고 기업분석을 해보면 주가가 이렇게 오르는 게 이해가 가지 않는 부분입니다. 현재 AI 등 테마를 타고 주가가 너무 오른 게 아닐까 생각이 드는 부분입니다.
에이디테크놀로지의 기업재무를 보시면 부채비율 점점 늘어가고 자본유보율은 넉넉하게 유지하고 있습니다. 배당은 아무래도 적자기업이라 나오기가 힘들 걸로 보입니다.
4. 개인적인 의견
에이디테크놀로지를 보는 저의 개인적인 생각은 현재 반도체 팹리스 관련주들이 전체적으로 주가가 엄청 좋은데 대부분 적자기업이 많습니다. 우리나라에서 반도체 설계나 IP 를 하는 기업(팹리스 관련주)이 별로 없기 때문에 기대전망으로 주가가 많이 오르는 건 이해가 되는데 기업가치에 비해서 너무 오른 게 아닌가 생각합니다.
주가가 오르는 건 충분히 이해가 가는 부분인데 이제부터는 조심해야 되는 시기가 아닐까 생각합니다. 가지고 계신분들은 상관없지만 괜히 많이 오른다고 뒤늦게 따라 사는 분들은 조심하시기 바랍니다. 진입하시더라도 지금은 아니고 어느 정도 조정을 받고 나면 진입하는 게 좋겠습니다. 모두 안전한 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
