삼성중공업 주가가 주도주들에 비해 덜 올랐지만, 반대로 밀리는 것도 덜 밀리는 모습입니다. 한화나 현대 쪽은 미국과의 협력으로 트럼프 수혜주로 주가가 많이 올랐지만, 삼성중공업은 조선 관련주 중에서는 수혜를 덜 받으며 경쟁사에 비해 주가가 덜 올랐습니다.
그래도 삼성중공업은 경쟁사 대비 해양플렌트쪽은 독보적인 기술을 가지고 있기 때문에 계속해서 관심 있게 지켜볼 필요가 있는 종목입니다. 현재 주가가 주요 이평선인 20일선까지 밀리며 걸쳐져 있는 상태인데, 과연 여기서 반등을 할지, 더 밀릴지 앞으로 삼성중공업 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성중공업 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성중공업 기업소개
2. 기업분석 및 실적 등
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 삼성중공업 기업소개
삼성중공업은 조선해양부문, 토건부문으로 사업을 영위하고 있고, 종속회사는 총 국내 2개사, 해외 8개사로(중국, 나이지리아, 인도) 구성됩니다.
조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사, 하이테크 공사를 수행하고 있습니다.
삼성중공업의 매출비율을 보시면 조선해양 사업부문에서 91.5%로 대부분의 매출이 발생하고 있고, 토건 사업부문에서 8.5%의 매출이 발생하고 있습니다.
삼성중공업 투자에 관심 있으신 분들은 삼성중공업 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석 및 실적 등
삼성중공업의 투자정보입니다.
시가총액 11조 2.376억원 코스피 41위의 기업이며, 상장주식수는 880,000,000개 액면가 1,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 추정 PER 22.06배, PBR 2.89배로 동일업종에 비해서는 저렴한 편이지만, 그렇다고 저렴한 가격은 아닙니다.
밴드차트를 보시면 최근 주가가 많이 오르면서 목까지 올라온 상태로 부담스러운 위치이고, 밸류상으로도 추정PER 22.06배, PBR 2.89배로 동일업종에 비해서는 크게 부담 없는 가격입니다.
삼성중공업의 기업실적입니다.
매출이 22년 바닥을 찍고 이후로는 다시 매출성장을 보여주고, 이익은 작년부터 제대로 된 흑자를 내고 있습니다. 조선 관련주들이 대부분 작년부터 흑자전환을 하며 본격적인 이익은 올해가 될 거 같은데, 주가는 선반영하여 이미 많이 올라온 상태입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 304%로 부채가 높은 상태이고, 자본유보율은 282%로 유보율도 그렇게 높지 않은데, 조선 관련주들이 재무적인 면에서는 장기침체로 인해 그렇게 좋지는 않습니다. EPS는 작년부터 플러스되면서 성장성을 보여주고 아직 배당은 없는 상태입니다.
추정실적을 보시면 올해 매출도 계속해서 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고, 이익 역시 올해는 크게 늘어나면서 확실한 성장성을 보여줄 걸로 예상하고 있습니다. 추정실적대로만 실적이 나온다면 올해 주가도 계속해서 우상향 하는 모습을 보여줄 걸로 예상됩니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
삼성중공업 주가 장기차트입니다.
10년전의 고점에서 23년까지 하락추세였지만, 23년부터 상승추세로 전환되면서 5천 원 근처에서 놀던 주가가 현재는 1만 3천 원을 돌파하면서 2.5배가량 오른 상태입니다. 현재 조선 관련주 중에서 대장주는 한화오션과 HD현대중공업이라 경쟁사에 비해 상대적으로 주가가 덜 오른 상태이지만, 그래도 장기차트로 보면 주가가 많이 오른 상태입니다.
주봉차트를 보시면 작년부터 주가가 계속해서 우상향하면서 견조한 모습을 보여주고 있습니다. 중간중간 단기 조정을 받으며 등락을 보이고 있는데, 조선 관련주들 대부분은 계속해서 우상향 하기보다는 중간중간 등락을 보이며 올라가고 있기 때문에 아예 길게 보던지, 아니면 그냥 스윙투자로 접근하는 게 좋지 않나 생각됩니다.
일봉차트를 보시면 1월 급등하면서 신고가를 내며 강세를 보였지만, 현재는 조정을 받으며 20일선까지 밀린 상태입니다. 조선 관련주들이 전반적으로 조정을 받으며 삼성중공업 주가도 조정을 받고 있는데, 경쟁사에 비해 주가가 덜올라서 그런지 밀릴 때도 덜 밀린 느낌을 주고 있습니다.
삼성중공업 주가에 관심있는 분들은 내일이나 다음 주 관심 있게 지켜보면서 20일선을 지켜내는지 확인하면서 진입타이밍을 봐도 되지 않을까 생각합니다. 그러나 조선주들은 한번 밀릴 때 꽤 밀리는 현상이 있어서 일봉도 그렇지만 주봉에서 20주 봉까지도 열어놓고 봐야 되지 않을까 생각합니다.
삼성중공업의 투자의견은 19개 투자처에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 17,821원으로 잡았습니다. 저의 생각은 지금은 중립입니다. 여태 삼성중공업을 봤을 때 조정시에는 고점대비 꽤 밀린 후에 반등하기 때문에 현재 조선섹터가 단기 조정기간에 들어간 거 같아서 최소한 20 주선까지는 열어놓고 지켜봐야 좋을 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
삼성중공업을 보는 저의 개인적인 생각은 대표적인 조선 관련주 3사 중에서는 다소 약세를 보이고 있지만, 그래도 다른 경쟁사에 비해서는 리스크가 적은 기업이 아닐까 생각합니다. 무분별한 IPO로 소액주주들의 뒤통수를 친다거나, 자본이 없다거나 그런 건 없기 때문에 좀 더 안정적으로 투자할 수 있는 기업이라 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
