에스티아이는 HBM 리플로우 장비주로 SK하이닉스에도 납품을 하지만 삼성전자 쪽 수주가 매출의 반을 차지하고 있어서 삼성전자의 주가가 부진하면서 덩달아 주가가 밀리며 현재는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 이번주 들어서 삼성전자의 반등이 시작되며 삼성전자 관련주들의 주가도 기대가 되는데 앞으로 주가가 반등할 수 있을지 에스티아이 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 에스티아이 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 에스티아이 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 에스티아이 기업소개
STI의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 메인공정장비 시장 진출도 시작했습니다.
에스티아이의 매출비율을 보시면 C.C.S.S.(중앙약품 공급시스템)에서 80.7%로 가장 높은 매출이 발생하고 있고, WET SYSTEM(세정/식각/현상시스템)에서 12.3%의 매출이 발생하고 있습니다.
에스티아이 투자에 관심 있으신 분들은 에스티아이 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
에스티아이의 종목정보입니다.
시가총액 3,221억원 코스닥 210위의 기업이며, 상장주식수는 15,830,000개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 15.78배, 추정 PER 12.61배, PBR 1.23배로 동일업종에 비해서도 저렴한 편입니다.
밴드차트를 보시면 주가가 많이 밀리면서 밴드상으로도 무릎정도의 위치로 이제는 괜찮은 위치까지 내려온 상태이고, 밸류상으로도 PER 15.78 배지만 올해 추정 PER이 12.61배, PBR 1.23배로 부담 없는 가격입니다.
에스티아이의 기업실적입니다.
작년 반도체사이클에 들어서면서 매출이 바닥에서 늘어나는걸 볼 수 있고, 이익도 작년부터 조금씩 증가하는 걸 알 수 있습니다. 그러나 실적에 비해서 작년과 올해 상반기 주가는 실적대비 과하게 오른 걸 알 수 있는데, HBM 리플로우 장비주로 엮이면서 시장의 주목을 받으면서 주가가 오르며 내년 실적까지 미리 당겨온 걸 알 수 있습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 30%로 부채는 낮은 편이고, 자본유보율은 3,154%로 자본도 넉넉하게 쌓여있어서 재무적으로는 걱정할 필요가 없는 종목이고, 배당금은 작년 1주당 200원, 배당률은 1% 내외로 배당을 보고 투자하기에는 무리가 있는 종목입니다.
추정실적을 보시면 내년부터 매출이 크게 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고, 이익 역시 내년부터 크게 증가하는 걸 알 수 있습니다. 추정실적대로만 실적이 나온다면 PER이 4.74배까지 내려오는 걸 볼 수 있는데, 현재 PER이 15배인 걸 감안하면 충분히 투자할 매력이 있다고 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
에스티아이의 월봉차트입니다.
최근 주가가 많이 밀리면서 주봉, 일봉보다는 월봉상으로 보는 게 좋은 거 같은데, 그만큼 주가가 많이 밀린 상태입니다. 월봉차트를 보시면 현재 60월선을 이탈했다 반등하면서 69월선을 지켜내는 걸 볼 수 있습니다. 이번주 삼성전자의 반등으로 인해 아무래도 삼성전 자향 종목이라 동반상승하지 않았나 생각됩니다.
삼성전자 관련주 중에서도 에스티아이는 HBM 리플로우 장비주라서 약간은 더 기대가 되는데, 현재는 시장에서 소외되면서 보고서 등도 현재는 나오지 않아서 좀 더 지켜볼 필요도 있을 거 같습니다.
일봉차트를 보시면 오늘 장초반 52주 신저가를 내며 부진하게 출발했지만, 다행히 오후 금투세 폐지라는 말도 나오며 대부분의 종목들이 반등하는 모습을 보여주며, 에스티아이 역시 마이너스에서 +3.67%로 장마감했습니다. 아직까지 상승추세로 전환하지는 못했지만, 하락세는 확실히 멈춘 거 같고 앞으로는 횡보하다 상승추세를 보이지 않을까 생각합니다.
일단 오늘 5일선 위로 올라타면서 좀 더 긍정적으로 보여서 기존에 물려계신 분들이나 신규로 진입하시려는 분들은 지금부터는 물타기를 하면서 평단을 내리거나, 분할매수로 모아가도 되지 않을까 생각됩니다.
에스티아이의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 48,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 내년까지 생각하면 48,000원도 가능하겠지만, 단기적으로는 3만 원 정도가 현실적이지 않나 생각됩니다.
4. 개인적인 의견
에스티아이를 보는 저의 개인적인 생각은 HBM 리플로우 장비주로 올 상반기까지 주목받던 종목인데, 현재는 시장에서 소외되어 있는 상태인데, 다시 반도체섹터의 반등이 시작되면 기대가 되는 종목이라 생각합니다. 현재 밸류도 전혀 부담 없는 상태이고, 내년 실적까지 생각하면 충분히 투자할 매력이 있는 종목이 아닐까 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
