월덱스는 반도체 소부장 관련주로 반도체용 실리콘 전극과 링을 만드는 기업으로 이번 반도체사이클에 들어서 초반에는 급등하면서 좋은 모습을 보여줬지만 이후로는 힘을 못쓰고 박스권에서 횡보하며 1년 가까이 지나가고 있습니다. 현재는 박스권 하단이 뚫리면서 밀리나 싶었지만 다행히 바로 복귀하는 모습입니다. 앞으로 월덱스 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 합니다.
투자에 앞서 월덱스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 월덱스 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 월덱스 기업소개
월덱스는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업범위를 확대했습니다. 종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외시장 개척을 통해 국내뿐만 아니라 수출 비중을 확대하고 있습니다. 실리콘 중심의 제품 포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.
월덱스의 매출비율을 보시면 반도체용 장비재료사업이 100%를 차지하고, 그 밑으로 에칭공정에 들어가는 소모성부품들을 만드는데 거기서 실리콘 매출비율이 73.3%로 가장 높고, 그 뒤로 쿼츠(석영제품)의 비율이 16.0%, 알루미나 외 기타 부문이 10.7%의 매출을 차지하고 있습니다.
월덱스 투자에 관심 있으신 분들은 월덱스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
월덱스의 장기차트입니다. 코로나 이후 주가가 급등하면서 고점을 찍고 사이클 이후 조정을 받으며 이번 사이클에 들어서 초반부터 주가가 많이 올랐지만 이후로는 힘을 못쓰며 밀리는 걸 장기차트상으로도 확인할 수 있습니다. 반도체 소부장에서 소재, 부품관련주들 후반에 많이 올라가는데 월덱스는 초반부터 주가가 좋은 모습을 보여줬지만 이제 확실한 업사이클구간에 들었는데도 주가가 오히려 밀리는 모습인데 아무래도 삼성전자 영향이 아닐까 생각해 봅니다.
이번 사이클에 들어서 삼성전자가 힘을 못쓰고 있는데 삼성전자향인 월덱스라 최근 삼성전자가 힘을 못쓰니 같이 부진한 모습이 아닐까 생각합니다. 이제 악재는 끝났고 천천히라도 올라갈 일만 남은 삼성전자라 월덱스 역시 천천히 반등하거나 삼성전자가 엔비디아에 퀄 테스트 통과 소식이 나오면 제대로 된 상승추세가 나올 걸로 예상됩니다.
월덱스의 월봉차트입니다. 지난 반도체사이클에서 고점을 찍고 아직은 신고가 경신을 하지 못하고 있는데 이 부분은 당연하지 않나 생각합니다. 삼성전자도 신고가 경신을 하지 못했고, 대부분의 소재, 부품 관련주들은 아직 제대로 된 상승추세를 접어들지 못했기 때문에 이 부분은 당연한 일이라 생각합니다.
월덱스와 동일업종인 종목들은 주가가 신고가도 내며 좋은 모습을 보이고는 있지만 그런 부분은 뒤늦게라도 따라 갈거라 생각합니다. 현재 50월선을 지지하며 올라온 걸 볼 수 있는데, 이번에도 50월선을 지켜내며 반등하는 차트를 볼 수 있어서 걱정할 필요는 없다고 생각합니다. 오히려 지금은 신규로 진입할 타이밍이 아닐까 생각합니다.
월덱스의 주봉차트입니다. 주봉차트에서는 중요 이평선인 200주선을 지켜내지 못하며 밀렸지만 바로 반등하면서 200 주선에 걸쳐져 있습니다. 요즘 차트를 보면 중요 이평선을 이탈하면서 밀리나 싶어도 며칠이 지나 반등하는 차트를 많이 보는 것 같습니다. 이제 사람들이 공부를 많이 해서 그런가 세력들이 수싸움을 하는가 싶기도 합니다.
어찌 됐든 다행히 지난주 200 주선을 지켜내며 200주에 걸쳐져 있는데 돌아오는 월요일에 200 주선을 지지한다면 반등할 타이밍으로 충분히 매수 타이밍이라 생각합니다. 현재 차트상 자리가 작년 급등할 당시의 라인이기 때문에 원래 자리로 돌아갔다 생각하면 되겠습니다.
월덱스의 일봉차트입니다. 일봉차트를 보면 확실히 반등한 걸 확인할 수 있지만 아직 20일선을 돌파하지 못했기 때문에 확실한 반등은 아니라고 생각합니다. 그래도 5일 선위로는 안전하게 올라타서 돌아오는 월요일 저는 매수 타이밍을 노려볼 만하다고 생각합니다. 지난 금요일에 진입했다면 좋겠지만 그러지 못했더라도 아직 늦지 않았다고 생각합니다.
현재 고점대비 주가가 24%나 빠져있기 때문에 전 고점만 보고 진입하더라도 20% 이상 차익실현을 할 수 있기 때문에 괜찮지 않나 생각하지만 한 가지 걱정되는 부분은 삼성전자의 움직임이 어떻게 되냐에 따라 밀릴 수도 있는 부분입니다. 그래도 삼성전자의 주가가 악재 반영이 다 된 상태라 그럴 확률은 낮다고 생각합니다. 월덱스를 지금부터 분할매수로 모아가면서 연말까지 생각하면 20% 수익은 충분히 가능하지 않을까 생각합니다.
월덱스의 밴드차트입니다. 밴드상 바닥밑까지 밀려있는 상태인 걸 볼 수 있습니다. 전혀 부담 없는 위치이며, 밸류에이션을 보시면 PER 7배로 확실히 저렴해진 가격입니다. 지금 가격이면 충분히 저렴하다고 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
월덱스의 기업정보입니다. 시가총액 3,731억원 코스닥 215위의 기업이며, 상장주식수는 16,510,993개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 7.08배, PBR 1.46배로 동입업종에 비해서도 많이 저렴한 걸 볼 수 있습니다.
월덱스의 기업실적입니다. 매출이 꾸준한 게 늘어나면서 매출성장을 보여주고 이익 역시 늘어나는 모습을 볼 수 있습니다. 아쉬운 점이 기업 IR을 제대로 하지 안 나서 컨센서스 등을 알 수가 없다는 점입니다. 영업이익률과 ROE 역시 두 자릿수로 잘 나오는 기업이며, 기업재무를 보시면 부채비율 32%로 낮은 편이고, 자본유보율은 넉넉한 우량한 기업인 걸 한눈에 알 수 있습니다. 배당 부분은 많이 아쉽습니다. 이건 주는 건지 모를 정도로 작아서 줘도 욕먹지 않을까 생각합니다. 배당성향을 적어도 10% 이상을 줘야지 1.8%는 말이 안 된다고 생각합니다.
배당금
월덱스의 이번 배당금은 1주당 60원, 배당률 0.2%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 26일로 결정 되었습니다.
4. 개인적인 의견
월덱스를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 소부장 관련주 중에서는 나름 괜찮게 보는 종목으로 장비주들처럼 변동성이 커서 주가가 크게 움직이면서 급등을 하는 종목이 아니라 나름 안정적으로 움직이는 종목이라 생각합니다. 지금처럼 주가가 많이 밀려 있을 때 충분히 담아볼 필요가 있는 종목이 아닌가 생각합니다.
현재 주가가 동일업종에 비해서도 많이 저렴한 가격이기 때문에 저는 매수 타이밍이 아닐까 생각합니다. 삼성전 자향 종목이라 삼상전자가 올라야 본격적인 상승추세를 보이겠지만 삼성도 현재 바닥이라 이제 천천히 상승하지 않을까 생각되어서 지금 월덱스 주가면 밸류상으로나 차트상으로나 충분히 매수해 볼 만한 가격이 아닐까 생각합니다. 사더라도 항상 분할매수로 모으면서 혹시나 밀릴 수 있는 상황에 대응을 하면서 안전하게 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
