이수페타시스는 HBM 관련주에 속하면서 주가가 엄청나게 올랐지만, 지난 7월 고점을 찍고 조정을 받으며, 최근에는 약간 주춤한 모습을 보이고 있는 상태입니다. 이번 밸류업지수에도 편입이 되면서 다시 한번 기대를 했지만, 밸류업지주편입에도 오히려 주가가 빠지며 실망을 줬지만, 오늘 8%나 급등하면서 그동안의 실망감을 해소하는 모습입니다.
오늘 상승이유를 찾아보면 롯데에너지머티리얼즈와 손을 잡고 하이엔드 HVLP(저조도 동박) 개발에 나선 이유가 가장 큰 걸로 보입니다. 이번 계기로 주가가 상승세를 보일지 앞으로 이수페타시스 주가 전망을 기업분석(종목분석, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 이수페타시스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 이수페타시스 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 이수페타시스 기업소개
이수페타시스는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 4개의 공장 및 연구소를 운영하고 있습니다. 지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)를 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.
이수페타시스의 매출비율을 보시면 PCB전문회사답게 PCB(인쇄회로기판) 제품에서 95.23%, 기타 부문에서 4.77%의 매출이 나오고 있습니다.
이수페타시스 투자에 관심 있으신 분들은 이수페타시스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
이수페타시스의 종목정보입니다.
시가총액 2조 4,887억원 코스피 132위의 기업이며, 상장주식수는 63,246,419개 액면가 1,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 44.41배, 추정 PER 26.23배, PBR 8.31배로 동일업종과 비교하면 많이 비싼 편입니다.
이수페타시스의 밴드차트를 보시면 밴드상 조정을 많이 받았지만 여전히 목 근처의 위치로 부담스러운 자리이고, 밸류상으로도 PER 44.41배, PBR 8.31배로 아직도 많이 비싼 가격입니다.
이수페타시스의 기업실적입니다.
매출은 매년 늘어나면서 매출성장을 보여주지만, 이익은 변동성을 많이 주며 반도체사이클에 맞춰 등락을 보이고 있습니다. 작년 부진한 실적에서 올해는 매출과 이익이 크게 늘어났지만, 주가를 보면 실적대비 과하게 오른 걸 알 수 있는데, 내년 실적까지 모두 앞당겨서 주가에 반영이 된 걸로 보입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 119%로 어느 정도의 부채가 있고, 자본유보율은 361%로 유보율이 좀 부족하지 않나 생각됩니다. 배당금은 1주당 100원 동결로 22년부터 배당이 나오기 시작했는데, 크지 않은 배당금을 주기 전에 유보율은 좀 더 올려야 되지 않을까 저는 생각됩니다.
이수페타시스의 추정실적을 보시면 매출은 계속해서 크게 늘어나는 걸 알 수 있고, 이익도 올해부터 크게 증가하면서 내년에도 크게 증가할 걸로 예상하고 있습니다. 이로 인해 내년실적까지 주가에 반영되면서 현재의 주가가 생성되지 않았나 생각됩니다. 내년 추정실적이 예상대로 나온다면 주가가 상승여력이 남아있지만 그게 아니라면 조심해야 될 거 같습니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
이수페타시스의 장기차트입니다.
코로나 시기부터 보시면 저점대비 주가가 엄청나게 오른 걸 알 수 있습니다. 지난 반도체사이클은 빼고 보더라도 이번 사이클에 들어서도 10배정도의 주가상승을 보여준 대표적인 HBM 관련주입니다.
7월부터 AI 모멘텀이 약해지며 관련주들도 조정을 많이 받았는데, 이수페타시스 주가도 고점에서 50% 가까이 조정을 받으며, 현재는 박스권을 만들며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
이수페타시스의 주봉차트를 보시면 59,700원에서 30,900원까지 조정을 받으며, 60주선까지 깨고 내려갔다 반등하면서 현재는 60 주선을 타고 조금씩 올라가는 모습을 볼 수 있습니다. 이제는 이전처럼 상승세를 보이기는 어렵겠지만, 박스권을 그리며 조금씩 상승하거나 등락을 보이지 않을까 생각됩니다. 현재 주봉차트를 보더라도 60주선과 20 주선 안에서 등락을 보일 확률이 가장 높지 않을까 저는 생각합니다.
이수페타시스의 일봉차트입니다. 현재 8%나 급등하면서 이전 고점을 바라보고, 4만 원을 바라보고 있는데, 60일선을 돌파하면, 다시 120일선과 지난 고점이 다시 기다리고 있어서 그만큼 매물대가 기다리고 있는 걸 볼 수 있습니다. 2번의 고점만 돌파한다면 이후로는 좀 더 상승세로 전환하겠지만, 앞서 2번의 고점을 돌파하지 못하면 다시 등락을 보이며 횡보할 가능성이 높지 않을까 생각합니다.
이수페타시스의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 64,714원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이지만, 이제는 길게 보기보다는 짧게 박스권을 노리는 게 좀 더 좋지 않을까 생각됩니다.
4. 개인적인 의견
이수페타시스를 보는 저의 개인적인 생각은 대표적인 HBM 관련주로 아주 좋게 보는 종목이지만, 이미 대세상승은 나왔기 때문에 이전처럼 다시 상승세를 보이기에는 무리라고 생각합니다. 물론 다시 상승세를 보일 수 있지만 확률적으로 봤을 땐 그렇기보다는 박스권을 만들 확률이 좀 더 높지 않을까 생각합니다.
박스권이라도 주가가 상승하지 않는 것도 아니고, 이전처럼의 상승세를 보이지 않는 것이라 충분히 투자할 가치는 있다고 생각합니다. 현재 밸류를 생각하면 동일업종에 비해서도 많이 비싸기 때문에 차라리 PCB 관련주에 투자하시려면 상대적으로 밸류가 싼 종목에 투자하는 것도 좋지 않을까 생각됩니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
