HBM 관련주들이 강세를 보이며 이오테크닉스 주가 역시 3% 가까이 오르는 하루입니다. 미 중 관세 갈등이 완화되면서 반도체섹터가 강세를 보인 하루였지만, 아직은 좀 더 지켜봐야 되지 않을까 생각됩니다.
앞으로 이오테크닉스 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바라며, 투자에 앞서 이오테크닉스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 이오테크닉스 기업소개
2. 기업분석 및 실적 등
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 이오테크닉스 기업소개
이오테크닉스는 1989년 레이저마커, 레이저응용기기 제조 및 판매 목적으로 설립되어 2000년 코스닥시장에 상장되었습니다. 반도체, PCB, 디스플레이, 휴대폰 산업의 생산장비를 제조 공급하며, 반도체 레이저마커는 국내 95%, 해외 60% 내외의 시장점유율 보유하고 있습니다.
이오테크닉스의 매출비율을 보시면 제품인 레이저마커와 응용기기에서 72.6%의 매출이 나오고 있고, 기타부문인 상품에서 27.4%의 매출이 발생하고 있습니다.
이오테크닉스 투자에 관심 있으신 분들은 이오테크닉스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석 및 실적 등
이오테크닉스의 투자정보입니다.
시가총액 1조 4,586억원 코스닥 31위의 기업이며, 상장주식수는 12,319,550개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 34.04배, PBR 2.40배로 동일업종에 비해서는 비싼 상태입니다.
밴드차트를 보시면 현재까지 하락세를 보이며 머리꼭대기에서 무릎까지 내려온 상태로 크게 부담 없는 위치이고, 밸류상으로는 PER 34.04배, PBR 2.40배로 HBM 관련주 중에서 대장주인 SK하이닉스와 비교해서는 비싼 밸류입니다.
이오테크닉스의 기업실적입니다.
23년 실적바닥을 찍고 이후로는 계속해서 매출성장을 보이며 이익 역시 증가하고 있습니다. 올해 매출과 이익은 전년보다 크게 증가할 걸로 예상하고 있고, 영업이익률 역시 다시 두 자릿수로 올라가며 긍정적인 측면이 있습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 8%로 부채는 거의 없는 편이고, 자본유보율은 9,733%로 자본도 넉넉하게 쌓아 놓아서 재무적으로는 전혀 걱정할 필요가 없는 기업입니다. EPS를 보면 23년부터 다시 성장하는 모습을 보여주는데, 아쉬운 부분은 주주환원이 아닐까 생각됩니다. 배당률이 1% 미만에 배당성향이 15% 이하로 배당은 좀 더 올릴 필요가 있습니다.
추정실적을 보시면 올해와 내년 매출은 계속해서 늘어나며 매출성장을 보여주고, 이익 역시 올해부터 크게 증가할 걸로 예상하고 있습니다. 추정실적대로 실적이 나온다면 현재 부담스러운 밸류도 내려가며 다른 HBM 관련주들과 비슷해질 거 같습니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
이오테크닉스 주가 장기차트입니다.
23년 AI로 인한 HBM 관련주로 주가가 5배가량 오르며 시장의 주목을 받았지만, 현재는 고점대비 주가가 반토막 이상 떨어지며 부진한 모습을 보이고 있습니다. HBM 관련주 중에서 주도주에 속하지만 그중에서도 약간 소외된 종목이라 주가도 더 많이 밀린 거 같은데, 차트상 위치만 보면 이제는 반등할 시기가 되었지 않았나 생각됩니다.
월봉차트를 보시면 지난달 120월선 근처까지 밀렸다 현재는 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 월봉차트만 보더라도 주가가 밀릴데로 밀렸기 때문에 더 이상 밀릴 가능성보다는 반등할 가능성이 훨씬 높지 않을까 생각됩니다. 그래도 밑으로 120월선은 열어 놓고 분할매수로 대응하면서 접근하는 게 안전해 보입니다.
일봉차트를 보시면 하락세가 멈추며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 올해 들어서는 주가가 하락하기 보다는 박스권이 형성되며 횡보하는 모습인데, 현재 위치를 보면 박스권 하단에서 횡보하고 있기 때문에 충분히 접근해도 괜찮은 자리가 아닐까 생각됩니다.
그리고 연휴가 시작되는 시점에서 주요 이평선인 20일선 위로 올라타며 장마감했는데, 충분히 긍정적으로 봐도 될 거 같고, 현재 미 중 관세 갈등 완화를 기대하면 충분히 반등할 시기도 되었다고 생각합니다.
이오테크닉스 투자의견을 보시면 1개 투자처에서 매수의견이고, 목표주가는 180,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 이제는 분할매수로 다시 모아가도 되지 않을까 생각됩니다. 당장 18만 원까지 올라가기에는 무리로 보이고, 박스권 상단인 16만 원 정도는 가능하지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
이오테크닉스를 보는 저의 개인적인 생각은 HBM 관련주로 한창 주목을 받았지만, 현재는 조정을 많이 받으며 다소 소외되어 있습니다. 주가가 많이 빠졌지만, 밸류는 여전히 다른 관련주보다 부담스러운 위치라 관련주에 비해서는 손이 안나가는 종목이 아닐까 생각됩니다.
그러나 올해 실적이 크게 증가할 걸로 예상되기 때문에 분할매수로 모아가던지, 아니면 실적을 보면서 진입하던지 관련주들의 밸류와 비교해 보면서 투자하는게 좀 더 좋지 않을까 생각됩니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
