일진전기는 전력기기 관련주로 전선부터 변압기, 차단기 등을 만드는 종합 중전기 회사입니다. 올해 들어서 전력기기 관련주들의 주가가 아주 좋았다가 일부 조정을 받고 다시 반등하고 있는데, 일진전기 또한 7월 고점 이후로 조정을 받으며, 고점대비 주가가 반토막 났다고 현재는 반등 중에 있습니다.
저점에서 어느 정도 주가가 반등했지만 아직 밸류상으로 그렇게 비싼 가격은 아니기 때문에 여전히 올라갈 여력은 남은 종목이라 앞으로 일진전기 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 일진전기 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 일진전기 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 일진전기 기업소개
일진전기는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변압기, 차단기 등의 중전기기, 그 외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 충전기 기업입니다. 인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전 북당진-신탕정/고덕-서안성/을왕분기, 전남도 임자권역 태양발전소 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가포르, 방글라데시, 노르웨이 등 해외 대형 프로젝트도 수주받았습니다.
일진전기의 매출비율을 보시면 동나선/알루미늄 나선에서 매출의 50.95%가 나오고 있고, 전력 및 절연선에서 23.66%의 매출이 나오고 있으며, 중전기부문인 변압기 등에서 15.52%의 매출이 발생하고 있습니다.
일진전기 투자에 관심 있으신 분들은 일진전기 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
일진전기의 종목정보입니다.
시가총액 1조 586억원 코스피 236위의 기업이며, 상장주식수는 47,685,390개 액면가 1,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 20.88배, PBR 2.17배로 동일업종과 비슷한 상황이고, PER 20 배면 적당한 가격이라 생각합니다.
일진전기의 밴드차트입니다. 밴드상으로 머리꼭대기에서 조정을 받으며 많이 내려왔지만 여전히 목 근처의 위치로 여전히 부담스러운 자리이며, 밸류상으로는 PER 20배로 밸류로는 적당한 가격이 아닐까 생각합니다.
일진전기의 기업실적입니다.
매출이 매년 크게 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고 있으며, 이익 또한 매년 크게 증가하는 걸 볼 수 있습니다. 실적이 계속해서 좋게 나왔지만 22년까진 주가가 반영되지 못했고, 23년부터 주가에 반영되면서 상승세를 보이다 올해 들어서 AI 영향으로 인해 전력기기 관련주들도 급등하면서 일진전기의 주가도 급등했습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 130%로 부채는 어느 정도 있는 편이고, 자본유보율은 917%로 자본은 넉넉하게 쌓아놓은 상태입니다. 배당금을 보시면 작년 1주당 206원이 나왔으며, 배당률은 2% 정도, 배당성향은 번 돈의 23%를 주주환원하는 기업으로 크지는 않지만 우리나라 주주환원을 생각하면 적당한 주주환원으로 보입니다.
일진전기의 추정실적을 보시면 매출은 계속해서 크게 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익도 내년에는 더욱 크게 증가할 걸로 예상하고 있습니다. 실적만 보더라도 전력기기 관련주들의 주가가 꺾인 건 아니라고 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
일진전기의 장기차트입니다.
전력기기 관련주들의 주가가 작년부터 움직이기 시작하면서 특히 올해 들어서 급등했는데, 일진전기의 주가도 같은 움직임을 보여주고 있습니다. 22년까진 박스권에서 움직이는 재미없던 종목이지만, AI로 인해 전력기기의 중요성이 커지면서 실적 또한 뒷받침 되면서 향후 몇 년간은 계속해서 좋지 않을까 생각됩니다.
지난 고점이후로 조정을 받은 건 그만큼 단기간에 주가가 급등하면서 밸류상으로도 많이 비싸졌기 때문에 주가도 조정을 받았고, 이제부터는 지난번처럼 급등하지는 않겠지만 그래도 상승세를 계속되지 않을까 개인적으로 생각합니다.
일진전기의 주봉차트입니다. 3만 원까지 오르면서 밸류상으로도 많이 비싸졌지만, 이후로 조정을 받으며 고점대비 주가가 반토막 가까이 빠졌지만, 다시 반등하면서 상승세를 보이고 있습니다. 주봉상으로도 60 주선까지 밀렸을 땐, 다시 저렴한 가격까지 내려갔기 때문에 충분히 반등할 만 자리였고, 현재도 비싼 가격은 아니라고 생각합니다.
하지만 20주선을 돌파하지 못하면 다시 60 주선까지 밀리며 박스권이 만들어질 수 있기 때문에 이런 부분은 생각하시면서 지난번처럼 급등할 걸 기대하고 투자하면 안 될 거 같습니다.
일진전기의 일봉차트입니다. 저점인 16,600원에서 반등하면서 벌써 33%나 올라온 상태이며, 60, 120일선을 돌파하지 못하며 밀리는 걸 볼 수 있습니다. 다음 주 돌파하지 못하면 주봉을 보더라도 다시 조정을 받으며 횡보할 가능성이 높기 때문에 다음 주 60, 120일선 돌파를 기대해 봅니다.
현재 지수자체가 좋지 않기 때문에 큰 상승은 기대하기가 어렵고, 밸류상으로도 적당한 가격이기 때문에 밸류로 봐도 상승할 확률보다는 횡보할 가능성이 더욱 높기 때문에 이제는 전 고점을 보고 투자하려면 길게 봐야 될 거 같고, 박스권에서 등락을 보며 스윙매매로 접근하는 게 수익률이 더 좋지 않을까 생각합니다.
일진전기의 투자의견은 2개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 35,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 한번에 진입하기에는 현재 자리는 애매한 자리라 분할매수로 모아가는 게 좋지 않을까 생각합니다. 이번주 주요 이평선을 돌파하지 못했기 때문에 다음 주 다시 밀릴 수도 있기 때문에 분할매수로 모아가면서 조정에 대응하면서 투자하면 가장 좋지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
일진전기를 보는 저의 개인적인 생각은 전력기기 관련주 중에서 변압기보다는 전선쪽 매출이 더욱 높은 기업이라 변압기 관련주에 비해서는 사실 매력도가 떨어지는 종목이라 생각합니다. 하지만 변압기도 제조를 하면서 전선을 만들기 때문에 변압기와 전선 관련주 둘 다 속해있는 종목이기 때문에 대장주는 못되더라도 주도주에는 속할 수 있는 종목이라 뒤늦게라도 대장주를 따라가는 종목이지 않을까 생각합니다.
현재 진입하기에는 애매한 자리라 기다렸다 투자해도 되고, 아니면 분할매수로 모아가면서 조정에 대응하면서 투자한다면 손실보다는 수익낼 가능성이 월등히 높은 종목이지 않나 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
