주성엔지니어링의 주가가 고점대비 22% 조정을 받으며 다시 진입 시기가 아닐까 생각합니다. 반도체 증착장비 관련주로 작년 AI 열풍이 시작되면서 주가가 저점대비 4배가량 상승하는 모습을 보여주면서 아직 상승추세를 유지하고 있습니다. 주가가 너무 많이 올라서 투자하고 싶어도 부담돼서 진입하기 부담스러운데 현재 어느 정도 조정을 받으면서 신규로 진입하실 분들은 지금이 매수 타이밍이지 않나 생각하면서 앞으로 주성엔지니어링 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 주성엔지니어링 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 주성엔지니어링 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 주성엔지니어링 기업개요
주성엔지니어링은 1993년 설립되어 전량 해외 수입에 의존하던 반도체, 디스플레이, 태양광 및 LED, OLED제품의 전공정 핵심장비를 독자적인 기술 개발을 통해 국산화에 성공하였으며 혁신적인 제품 개발을 통해 장비 산업의 경쟁력을 높이고 있습니다.
주성엔지니어링의 매출유형을 보시면 반도체장비부터 디스플레이, 태양전지 장비까지 종합 장비를 제조하는데 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 납품하고 있습니다. 그리고 종속회사를 통하여 제조장비의 부품 및 원자재 가공 제조, 관련 장비의 해외판매 및 서비스도 하고 있습니다.
주성엔지니어링 투자에 관심 있으신 분들은 주성엔지니어링 홈페이지에 들여 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
주성엔지니어링의 장기차트입니다. 지난 반도체사이클에 비해서 이번 사이클에 들어와서 AI열풍이 불면서 반도체장비 관련주들의 주가가 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 주성엔지니어링은 장비주 중에서도 반도체 증착공정에 들어가는 장비를 만들기 때문에 장비주에서도 주도주 역할을 하면서 주가가 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
주성엔지니어링의 월봉차트를 보시면 현재 고점을 찍고 5월선 밑으로 조정을 받으며 약간은 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 아직 20월선과의 이격거리가 벌어져 있고 상승추세는 꺾이지 않아서 매도할 시기는 아니지 않나 생각합니다.
주봉차트를 보시면 20주선을 타고 올라가면서 멋진 차트를 보여주고 있는데 이번에 처음으로 20 주선의 이탈하는 모습을 보이고 있습니다. 지난 1월 말에도 20 주선을 이탈했지만 바로 반등하는 모습이었지만 이번에는 확실히 이탈하면서 매도시기가 아닌가 생각을 하는 사람들도 있을 거라 생각합니다.
주가가 많이 오른 만큼 이제는 작년처럼 주가가 급등하는 모습은 어렵겠지만 박스권을 그리며 그래도 상승추세는 보이지 않을까 생각합니다. 아직 반도체사이클이 끝나지 않았기 때문에 주가가 좀 더 올라갈 업사이드는 남아있지 않았나 생각합니다. 가지고 계신 분들 중에 불안하신 분들은 일부 차익실현을 하고 신규로 진입하실 분들은 지금이 매수 타이밍이지 않나 생각합니다.
주성엔지니어링의 일봉차트입니다. 주가가 150일선까지 밀릴 걸 볼 수 있습니다. 고점대비 22%나 조정을 받아서 지금은 오히려 매수 타이밍이라 생각합니다. 지금 진입해서 이번 주 안에 150일선을 이탈하면 매도한다는 생각으로 진입하는 건 어떨까 생각합니다. 앞으로 박스권이라 생각하더라도 현재자리면 고점까지 20%는 차익실현을 할 수 있기 때문에 충분히 투자할 가치가 있지 않나 개인적으로 생각합니다.
주성엔지니어링의 밴드차트입니다. 주가가 많이 올랐다 조정을 받았지만 여전히 밴드상으로 은 부담스러운 자리입니다. 밸류에이션을 보셔도 PER 45배로 비싼 가격인 건 맞지만 반도체섹터 전체적으로 밸류가 비싸기 때문에 크게 문제 될 거 없다고 생각되고 추정 PER이 16배로 나오기 때문에 충분히 진입해도 괜찮지 않나 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
주성엔지니어링의 기업정보입니다. 시가총액 1조 5,464억원 코스닥 29위의 기업이며, 상장주식수는 448,249,212개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 45.46배, PBR 2.94배로 동일업종에 비해서는 오히려 저렴한 가격입니다.
주성엔지니어링이 기업실적을 보시면 장비기업이다보니 실적의 변동성이 확실하게 보여주고 있습니다. 그래도 올해 실적은 전년대비 크게 오르는 걸 볼 수 있어서 긍정적으로 생각하면 좋을 거 같습니다. 영업이익률도 24%, ROE 역시 17%로 높게 나오기 때문에 실적과 성장률을 보여주는 기업입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 56%로 낮은 편이고, 자본유보율은 1800%로 넉넉한 우량기업인 걸 알 수 있습니다. 배당 부분은 아직 미흡한 점이 많지만 장비 주면서 성장주이기 때문에 크게 문제 될 부분은 아닌 것 같습니다. 그래도 주주환원을 좀 더 높이면 주가에도 좋은 영향이 있지 않나 아쉬운 부분입니다.
배당금
주성엔지니어링의 이번 배당금은 1주당 50원, 배당률 0.2%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 26일로 결정 되었습니다.
주성엔지니어링의 투자의견을 보시면 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 46,286원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 전 고점을 보시고 진입하는 게 좋지 않나 생각합니다. 주가가 많이 오른 만큼 신고가를 내면 좋겠지만 현재 고점대비 22%가 빠졌기 때문에 20% 차익을 생각하면서 진입해도 충분히 좋은 수익이 아닐까 생각합니다.
주성엔지니어링의 추정실적을 보시면 올해 실적도 그렇고 내년 실적까지 크게 상승하는 걸로 예상하고 있습니다. 반도체장비 관련주들을 보면 보통 2년을 번갈아가며 실적이 변동성을 보이는데 이번에 주성엔지니어링의 실적을 보시면 올해와 내년까지 실적이 계속해서 좋을 걸로 예상되기 때문에 더욱 기대심리가 좋지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
주성엔지니어링을 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 증착장비 관련주로 반도체를 만드는데 필수적인 장비를 만드는 기업으로 기대전망이 좋은 종목입니다. 실적 또한 내년까지 잘 나올 걸로 예상되기 때문에 주가가 선반영으로 많이 올랐다고 하더라도 아직 올라갈 업사이드는 남아 있다고 생각합니다. 이전처럼 급등하는 모습은 어렵겠지만 박스권에서 천천히라도 올라가지 않을까 생각합니다. 상승세가 꺾이더라도 박스권매매로 현재 주가자리면 충분히 매력적이라 생각해서 지금 진입해서 전 고점을 노리고 들어가도 좋지 않나 개인적으로 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
