코미코는 반도체 세정, 코팅 관련주로 반도체 정밀세정과 특수코팅을 하는 기업으로 모회사 미코로부터 물적분할된 회사입니다. 국내와 해외 유수 반도체 기업들을 고객사로 두고 있고, 미국 법인까지 두고 있어 미국 반도체법의 수혜주로 꼽히며 최근에 주가가 많이 오른 종목입니다. 5월 고점을 찍고 현재까지 약간의 조정을 받는 모습인데 현재 주가가 유지될지 코미코 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 코미코 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 코미코 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 코미코 기업소개
코미코는 2013년 8월 미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사입니다. 2023년 7월 모회사 미코로부터 반도체 장비용 세라믹 부품 생산 업체인 미코세라믹스를 인수하여 중간지주사로서도 역할을 하고 있으며, 삼성, SK하이닉스, 인텔 등을 주요 거래처로 두고 있으며, 한국 , 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에서 국내외 장비사를 대상으로 사업을 하고 기업입니다.
코미코의 매출비율을 보시면 자회사 미코세라믹스의 매출까지 합한 연결 재무제표를 기준으로 한 매출비율입니다. 매출의 가장 큰 비중은 자회사 미코세라믹스의 부품 사업에서 매출의 46.1%가 나오고, 다음으로 코팅 사업에서 28.6%, 세정 사업에서 20.4%의 매출이 나오고, 나머지 상품 부문에서 4.9%의 매출이 나오고 있습니다.
코미코 투자에 관심 있으신 분들은 코미코 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
코미코의 장기차트입니다. 반도체사이클에 맞춰 주가도 등락을 확실하게 보여주는 코미코의 장기차트입니다. 이번 사이클에 들어서 신고가를 내며 주가가 강한 모습을 보이고 있는데, 미국의 반도체법의 수혜를 받는 기업으로 꼽히며 주가도 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
수혜주라고 꼽히는 이유는 코미코가 거래하는 기업들이 우리나라 삼성전자, SK하이닉스뿐만 아니라 해외기업인 TSMC, 인텔 등 다양한 글로벌 기업들이 있어서 그런 기업들이 미국 반도체법으로 인해 보조금을 받으며 그런 기업들 대부분과 거래를 하는 기업이 코미코라 수혜주라 꼽고 있습니다.
코미코의 월봉차트입니다. 5월 신고가를 찍고 현재 약간의 조정을 받고 있는 상태인데, 과연 현재 주가를 유지할 수 있을지가 관건인데, 제 생각은 충분히 유지할 수 있지 않을까 생각합니다. 이번 사이클이 끝나면 조정을 받겠지만 이제 사이클 중반정도라 충분히 현재 주가는 유지할 수 있고, 신고가를 다시 갱신할 수도 있다고 생각합니다.
코미코의 주봉차트입니다. 고점이후 조정을 받다 가장 중요한 20 주선을 지켜내며 다시 반등한 걸 볼 수 있는데, 주봉과 일봉을 보시면 완전히 차트매매로 주가가 움직이는 걸 확인할 수 있습니다. 현재 실적도 확실하고 미국 반도체법 수혜주라는 재료도 계속해서 살아있기 때문에 투자하시는 분들은 차트상 중요 이평선들을 확인하시면서 투자해야 될 거 같습니다.
코미코의 일봉차트입니다. 일봉상으로는 120일선을 지켜내며 반등하면서 60일선에 맞고 떨어지면서 현재는 5, 20일선에 걸쳐있는 걸 볼 수 있습니다. 자세히 보시면 5, 20일선 밑으로 밀리면서 장마감한 것 같은데, 여기서 주가가 기술적인 부분인 차트매매로 움직인다면 다시 밀릴 확률이 더 높을 거 같은데, 어차피 현재 가지고 계신 분들은 계속해서 가져가는 게 맞고, 신규 진입하시려는 분들은 혹시나 조정을 받으면 120일선까지 확인하면서 진입 타이밍을 보는 게 좋을 거 같습니다.
코미코의 밴드차트입니다. 밴드상으로는 목위까지 차오른 위치로 부담스러운 자리입니다. 밸류상으로는 PER 22배, 추정 PER은 15배 정도로 그렇게 비싼 가격은 아니라 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
코미코의 기업정보입니다. 시가총액 8,703억원 코스닥 84위의 기업이며, 상장주식수는 10,460,684개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 22.78배, 추정 PER은 15.94배, PBR 3.91배로 동일업종에 비해서도 저렴한 편입니다.
코미코의 기업실적입니다. 매출이 매년 꾸준하게 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익은 21년 고점을 찍고, 줄어든 이후 현재까지 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 반도체섹터 기업들의 실적과 비교해 보면 사이클산업인데 매출과 이익이 상대적으로 잘 나오는 걸 알 수 있습니다. 영업이익률과 ROE 역시 20% 이상으로 높은 편이라 확실한 성정을 보여주고 있습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 99%로 적당하게 있는 편이고, 자본유보율은 넉넉한 우량기업인 걸 알 수 있습니다. EPS가 작년까진 부진했지만 올해부터 크게 늘어나면서 올해부턴 확실한 성장성을 보여주고 있고, 배당 부분을 보시면 변동성이 좀 심한 편이라 배당을 보고 투자하기에는 무리인 종목이고, 배당성향상 보통정도인 종목입니다.
배당금
코미코의 지난 배당금은 1주당 400원, 배당률 0.6%로 결정 되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 16일로 결정 되었습니다.
코미코의 추정실적을 보시면 매출은 매년 꾸준하게 늘어나면서 매출성장 만큼은 확실하게 보여주는 기업이고, 이익은 작년에 부진했지만 올해부턴 크게 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 실적만 보더라도 주가가 상승한 이유를 알 수 있습니다.
코미코의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 115,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견입니다. 올해 실적과 내년 추정실적이 크게 상승하면서 어느 정도 주가에 선반영 되었지만, 아직 전체가 반영되지 않았기 때문에 아직은 주가가 더 올라갈 업사이드는 충분히 많이 남았다 생각합니다.
4. 개인적인 의견
코미코를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 세정, 코팅 관련주 중에서는 가장 탑픽인 종목이 아닐까 생각합니다. 다른 관련주들에 비해서 고객사도 많고, 미국 반도체법에도 가장 수혜주로 꼽히는 기업이라 현재도 주가가 많이 올랐지만 내년 추정실적까지 생각하면 아직 더 올라갈 업사이드는 많이 남아있다고 생각합니다.
주가가 고점에서 -15%정도 빠진 상태라 지금도 충분히 모아가도 괜찮을 거 같고, 현재 중요 이평선에 걸쳐져 있어서 혹시나 여기서 더 빠지면 오히려 기회가 아닐까 생각합니다. 현재 기술적인 차트매매로 주가가 움직이는 상태라 중요 이평선들을 잘 확인하시면 투자하시면 충분히 괜찮은 수익을 낼 수 있는 종목이라 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
