티씨케이는 반도체 부품 관련주로 국내 최초로 고순도 흑연을 이용해서 반도체와 태양전지, LED용 부품을 전문으로 만드는 기업입니다. 현재 반도체섹터의 대부분의 종목들의 밸류가 높은 가운데 티씨케이의 밸류는 아직 적당한 가격이라 반도체업사이클에 생각하면 다른 종목에 비해 좀 더 매력적인 종목이 아닐까 생각합니다. 앞으로 티씨케이 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 티씨케이 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 티씨케이 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 티씨케이 기업개요
티씨케이는 1996년 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 하고 있습니다. 동사는 반도체, 태양전지, 및 LED용 부품 전문 제조회사로 구체적인 제품으로는 고순도 흑연을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 그라파이트 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있습니다.
티씨케이의 매출유형을 보시면 반도체 공정 부품이 84%에 달하고 반도체 / LED / 태양광용 고순도 흑연제품 순으로 매출이 형성되어 있습니다. 그리고 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid Sic Wafer, Ring 등을 판매 중에 있습니다.
티씨케이 투자에 관심 있으신 분들은 티씨케이 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
티씨케이의 장기차트입니다. 코로나 시기에 주가가 엄청나게 오른 이후로 조정을 많이 받으며 현재는 고점에서 주가가 반토막 이상 떨어진 걸 알 수 있습니다. 이번 반도체사이클에 들어서는 주가가 힘을 내지 못하고 있지만 보통 반도체섹터에서 반도체 부품 관련주들의 주가가 뒤에 올라가는 경향이 있기 때문에 남은 사이클에서 좀 더 힘을 내지 않을까 생각합니다.
반도체사이클에 들어서면 먼저 인프라 관련주들과 장비주들이 증설로 인해 주가가 먼저 움직이고 그 이후에 소재와 부품 관련주들의 주가가 움직이기 때문에 티씨케이는 앞으로 주가가 기대되지 않을까 생각하고 있습니다. 현재 밸류를 보더라도 아직은 저렴한 편이라 올해 말이나 내년까지 생각하면 충분히 매력적인 가격이라 생각합니다.
티씨케이의 월봉차트입니다. 지난 사이클 고점을 생각하면 이번 사이클에 들어서는 아직 주가가 오르지도 않은 이제 시작단계가 아닌가 생각되는데 주가가 조금 오르나 싶었지만 다시 조정을 받으며 오히려 기회가 아닐까 생각하고 있습니다.
티씨케이의 주봉차트입니다. 80,500원 바닥을 찍고 반등을 하면서 이제 반도체 부품 관련주로 상승세가 시작된 거 같고, 주가가 등락을 보이며 상승세를 보이고 있습니다. 고점에서 들어가기에는 부담스럽지만 이번처럼 150 주선을 지지하는 라인이라면 충분히 진입 타이밍이지 않나 생각합니다. 앞으로 업사이클을 생각하면 지금부터는 우상향 하는 각이 나올 걸로 예상되기 때문에 지금 같은 시기가 진입하기 좋지 않나 생각합니다.
티씨케이의 일봉차트입니다. 일봉상 20일선을 깨지고 50일선 가까이 내려온 상태라 충분히 괜찮은 자리라고 생각합니다. 50일선을 깨지면 밑으로 100일선까지 보이지만 오히려 떨어지며 더욱 기회가 아닐까 생각합니다. 분할매수로 모아가면서 지금은 오히려 떨어지면 더 모아가는 기회가 아닐까 개인적으로 생각합니다.
티씨케이의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎밑으로 부담없는 자리가 아닐까 생각되고, 밸류를 보더라도 PER 22배로 반도체섹터 전반적인 밸류를 생각하면 저렴한 가격인 것 같습니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
티씨케이의 기업정보입니다. 시가총액 1조 3,917억원 코스닥 36위의 기업이며, 상장주식수는 11,675,000개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 22.72배, PBR 3.04배로 동일업종과 비교해 보시면 많이 저렴한 걸 알 수 있습니다.
티씨케이의 기업실적입니다. 작년 매출과 이익이 전년대비 많이 줄어든 걸 볼 수 있지만 올해부터는 증가하는 걸 알 수 있습니다. 올해까지는 실적이 그렇게 크게 늘어나지는 않지만 남은 사이클을 생각하면 계속해서 좋아지기 때문에 앞으로가 좋다고 생각합니다. 그리고 티씨케 이은 반도체 부품 관련주인데 영업이익률이 30% 이상이 나오는 종목으로 성장성을 확실하기 보여주는 기업이라 가장 매력적인 부분이 아닌가 생각합니다.
그리고 기업재무를 보시면 부채비율 8%로 거의 없다시피하고, 자본유보율도 넉넉해서 전형적인 우량기업인 걸 알 수 있습니다. 배당 부분을 보시면 배당률은 그렇게 높지 않지만 배당성향이 20% 이상 나오기 때문에 작다고는 할 수 없습니다. 그래도 유보율도 많이 쌓였는데 좀 더 올려주면 되지 않을까 생각해 봅니다.
티씨케이의 추정실적입니다. 매출이 역성장이지만 반도체섹터는 사이클산업이라 어쩔 수 없는 부분이라 문제 될 건 없다고 생각하고 올해 추정실정과 내년까지 보시면 계속해서 늘어나기 때문에 충분히 긍정적으로 생각하시면 될 거 같습니다. 특히 올해보다는 내년에 매출과 이익이 크게 늘어나는 걸 보시면 확실히 반도체 부품 관련주라 장비주보다 뒤늦게 실적이 올라가는 걸 알 수 있습니다.
배당금
티씨케이의 이번 배당금은 보시면 1주당 1,200원, 배당률 1.1%로 결정 되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 19일로 결정 되었습니다.
티씨케이의 투자의견은 1개 증권사에서 매수의견이고, 목표주가는 150,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 짧게는 전 고점 돌파지만 내년까지 길게 보시면 20만 원 초반까지 가능하지 않을까 생각합니다. 다른 종목들보다 변동성이 그렇게 크지 않은 무거운 종목이라 스윙투자로도 괜찮지만 티씨케이는 약간 길게 보는게 좋지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
티씨케이를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 부품 관련주 중에서는 좋게 보는 종목입니다. 일단 국내 최초라는 타이틀도 좋고 영업이익률도 잘 나오며 재무도 탄탄한 우량기업이라 다른 반도체섹터의 종목들에 비해 좀 더 안정성이 있는 종목이 아닐까 생각합니다. 변동성보다는 약간 보수적으로 투자하시는 분들에게 좀 더 매력적인 종목으로 변동성으로 좋아하시는 분들에겐 약간 지루할 수 있는 종목입니다. 그래도 반도체 부품 관련주라 업사이클이 시작된 지 얼마 안 되어서 이제 끝물인 장비주들에 비해서는 좀 더 매력적인 종목이 아닐까 생각합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
