티씨케이 주가가 오랜만에 급등하면서 강한 모습을 보여줬습니다. 미중 관세 협상으로 인해 오늘은 반도체의 날이 아니었나 생각되는데, 거기서도 반도체 소재 관련주인 티씨케이 주가가 강세를 보여줬습니다.
티씨케이의 장기차트를 보면 평단가에서 밀렸다 반등하면서 박스권 하단까지 올라온 상태인데, 이번 계기로 상승세를 보이며 박스권을 돌파할 수 있을지 아니마 박스권에서 등락을 보일지, 앞으로 티씨케이 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 티씨케이 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 티씨케이 기업소개
2. 기업분석 및 실적 등
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 티씨케이 기업소개
티씨케이는 1996년 일본 TOKAL CARBON과 합작으로 고순도 흑연제품 제조를 목적으로 설립되었습니다. 반도체, 태양전지, LED부품 전문회사로서 고순도 Graphite, LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer를 제조 판매하고 있습니다.
티씨케이의 매출비율을 보시면 반도체 공정 부품인 SiC부문에서 81.4%로 가장 높은 매출이 발생하고 있고, 흑연제품인 Graphite부문에서 11.7%, Susceptor부문에서 6.7%, 기타 부문에서 0.2%의 매출이 나오고 있습니다.
티씨케이 투자에 관심 있으신 분들은 티씨케이 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석 및 실적 등
티씨케이의 투자정보입니다.
시가총액 1조 998억원 코스닥 50위의 기업이며, 상장주식수는 11,675,000개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 15.27배, 추정 PER 13.60배, PBR 2.13배로 동일업종에 비해서는 높지만 아직은 괜찮은 구간입니다.
밴드차트를 보시면 바닥까지 내려갔다 반등하면서 현재는 발목 정도로 아직은 부담없는 위치이고, 밸류상으로도 PER 15.27배, PER 2.13배로 올해 추정 PER이 13.60배인 걸 감안하면 아직은 부담 없는 가격이라 생각합니다.
티씨케이의 기업실적입니다.
반도체사이클에 맞춰 실적의 변동성을 보이며, 23년 매출바닥을 보인후 사이클에 맞춰 매출이 계속해서 늘어나고 있고, 이익 역시 비슷한 모습을 보여주고 있습니다. 실적 상승에 비해서 주가를 그렇지 못한 상황이지만 섹터 자체가 안 좋았기 때문에 티씨케이 주가만 움직이기에는 무리인 상황이었지만, 이제 주가 바닥은 찍은 상태고, 예상 실적을 생각하면 여기서 좀 더 오르거나 박스권에서 횡보할 가능성이 높아 보입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 9%로 부채는 거의 없는 편이고, 자본유보율은 8,743%로 자본은 아주 넉넉하게 쌓아 놓아서 재무적으로는 전혀 걱정할 필요가 없는 기업입니다. EPS를 보며 23년 이후로 계속해서 성장하는 모습을 보이고 있고, 배당금 역시 23년 다소 줄었다가 계속해서 늘어나고 있습니다. 배당률은 2% 미만에 배당성형은 22%로 관련주들에 비해서는 괜찮은 편입니다.
추정실적을 보시면 매출은 올해와 내년까지 계속해서 늘어나며 매출성장을 보이고, 이익 역시 계속해서 증가할 걸로 예상되어서 현재의 밸류보다 더욱 내려갈 걸로 예상되어서 충분히 투자할 가치는 있어 보입니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
티씨케이 주가 장기차트입니다.
코로나 시기 고점을 아직까지 돌파하지 못하며 부진한 모습을 보이고 있는 가운데, 작년말에는 박스권 하단까지 깨지며 6만 원대까지 밀리기도 했습니다. 현재는 반등하면서 다시 9만 원까지 올라왔지만 평년 주가는 10만 원대에서 움직이던 종목이라 아직은 올라갈 업사이드가 남아있다고 생각합니다.
반도체 부품 관련주 중에서는 우량한 종목으로 실적과 숫자는 확실하게 찍히는 종목인데 아쉽게도 주가는 그렇지 못한 종목이 아닐까 생각됩니다. 그래도 현재 주가 위치를 보면 앞으로는 올라갈 가능성이 월등히 높은 종목이라 투자하는데 크게 걱정할 필요는 없는 종목이라 생각합니다.
월봉차트를 보시면 코로나 시기 고점을 찍고 급락이후 하락세가 끝나며 몇 년간 박스권에서 횡보하는 모습을 보였다 작년 박스권을 돌파하나 싶었지만, 아쉽게도 그렇게 되지는 못했습니다. 이후로 오히려 박스권 하단까지 깨지며 부진한 모습을 보였지만 현재는 반등하면서 박스권 하단까지 올라온 상태입니다.
주봉차트를 보시면 작년 14만원대까지 올랐던 주가가 급락하면서 6만 원대까지 떨어졌는데, 현재는 반등하면서 10만 원 라인을 바라보고 있습니다. 그리고 주요 이평선인 60, 120 주선을 놓고 있는데, 현재 분위기면 별다른 이슈만 없다면 충분히 돌파할 가능성이 높지 않을까 생각됩니다.
60 주선을 돌파하면 기존의 박스권으로 올라가며 거기서 등락을 보이겠지만, 이번에 60 주선을 돌파하지 못한다면 10만 원 라인밑으로 박스권에 만들어지지 않을까 생각됩니다.
티씨케이의 투자의견은 3개 투자처에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 123,333원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이지만, 주가가 크게 상승하기에는 아직은 모르겠고, 그래도 현재 분위기를 생각하면 어느 정도의 상승세는 이어가지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
티씨케이를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 소재 관련주 중에서 실적과 숫자가 확실히 찍히는 종목으로 충분히 투자할 가치는 있는 종목이라 생각합니다. 현재 주가가 바닥에서 어느정도 반등은 했지만 아직은 덜 오른 느낌이 있어서 보유자는 좀 더 가져가는 것도 괜찮아 보이고 신규진입도 크지는 않지만 아직 업사이드는 남아있다고 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
