올해들어 반도체 소부장에서 가장 핫한 종목으로 한미반도체, hpsp 등이 있습니다. 하나마이크론 역시 앞의 종목들 못지 않게 핫하면서 좋은 수급과 주가 상승을 보여줬습니다. 그래서 하나마이크론의 주자 전망과 기업분석을 통해서 더욱 안전한 투자하시기 바랍니다.
1. 하나마이크론 기업개요
하나마이크론은 20001년 8월에 설립되어 2006년 10월 코스닥시장에 상장을 한 반도체 기업입니다. 하나마이크론은 반도체 패키징 생산 및 반도체 식각공정용 실리콘 생산을 주요 사업으로 하고 있는 기업입니다.
(1) 반도체 제조 부문
반도체 제조부분은 반도체 산업의 Back-end 분야인 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 업계선두의 반도체 패키징 및 테스트 기술을 보유한 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 후공정 전문기업으로 글로벌 반도체 산업의 선두주자를 주요 고객처로 두고 있습니다. 반도체 제조 부문은 경쟁사 대비 납기와 품질에서의 경쟁력과 모바일용 D 램 Stack Chip등의 공정기술에서의 우위를 바탕으로, 2023년 3분기 매출액은 전년 동기대비 21% 증가한 매출 5,398억원, 영업이익은 42% 감소한 142원을 달성하였습니다. 향후에는 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.
(2) 반도체 재료 부문
반도체 재료부문은 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 재료부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2023년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 20% 감소한 1,867억원, 영업이익은 48% 감소한 369억원을 달성하였습니다.
2. 주가차트 및 주가전망
하나마이크론의 장기차트를 보시면 장기적으로 박스권에서 코로나이후 이전 반도체 싸이클에서 엄청난 상승후 조정을 거쳐서 올해 들어서 다시 엄청난 주가상승을 보여준 종목입니다. 박스권에서 10배이상 주가가 상승한 걸 볼 수 있네요.
하나마이크론의 주봉차트입니다. 올해 들어오면서 정말 좋은 주가상승을 보여주고 있네요. 이평선의 가장 이상적인 상승차트를 보여주는 하나마이크론입니다. 현재 고점을 찍고 조정을 받고 있지만 아직 20주선이 무너지지 않아서 아직까지는 좋은 모습으로 보여주는 거 같습니다.
하나마이크론의 일봉차트를 보면 현재 조정을 받고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 60일선을 지지 못하고 깨진 모습인데 120일선까지 볼 수도 있겠죠. 저는 하나마이크론을 스윙으로 자주 투자하는 종목 중 하나인데 20주선을 지지하는 걸 보고 다시 매수로 들어가도 괜찮다고 생각하는 종목입니다. 삼성전자, 하이닉스 두곳다 납품을 하고 있는 망할일이 없는 기업이라 아주 좋게 생각하는 종목 중 한 곳입니다.
하나마이크론의 밸류만을 보시면 현재 엄청 비싼 걸 알 수 있습니다. 하지만 현재 수급도 좋도 반도체 시황도 돌아서고 있어서 괜찮게 보고 있습니다. 하지만 현재 들어가는 건 안되고 좀 더 조정을 받는 걸 지켜보는 게 좋지 않을까 생각되네요.
3. 기업분석 및 실적
하나마이크론의 기업정보입니다. 시가총액 1조 3,155억원 코스닥 36위의 기업이며 상장주식수 47,921,854 액면가 500원입니다. 밸류는 PER 44배 PBR 4배 정도로 밸류만 보시면 동일업종 비해서 비싸긴 비싸네요.
하나마이크론의 기업실적을 보시면 매출은 꾸준하게 늘어나고 있고 영업이익은 좋다가 올해는 작년대비 줄어들었지만 당기순이익은 별차이가 없습니다. 현금유보율은 많지만 부채 역시 많은 걸 볼 수 있습니다. 배당은 아직까지 볼 게 없는 종목이네요. 기업실적만 보면 그렇게 좋게는 볼 수 없는데 주가는 엄청나게 오른 종목으로 볼 수도 있겠습니다. 하지만 반도체 후공정에서 핵심으로 꼽을 수 있는 기업이기 때문에 앞으로의 기대전망이 좋은 기업인 건 사실입니다.
하나마이크론의 투자의견은 3개 증권사 모두 매수의견이고 목표주가는 34,500으로 측정했습니다. 저도 전고점은 충분히 다시 돌파할 수 있을 거라 생각합니다.
하나마이크론의 내년 추정실적을 보시면 올해 비해 엄청나게 오르는 걸 볼 수 있습니다. 영업이익 역시 3배 가까이 오르는 걸 볼 수 있는데 기대가 되는 부분이네요. 내년 추정실적을 보시더라도 충분히 투자할 가치가 있는 종목인 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
하나마이크론의 저 개인적인 생각은 기대가 되는 기업입니다. 망할일 없는 기업이며 앞으로 기대수익도 좋을 거라 생각하는 종목 중 한 곳입니다. 현재 좀 더 조정을 받으면 충분히 수익을 볼 수 있고 내년말이나 2025년까지 장기적으로 보셔도 기대수익이 기대되는 종목입니다. 감사합니다. 모두 성투하세요.
