하나머티리얼즈는 반도체소재 부품 관련주로 반도체 에칭(식각) 장비의 주요 소모품을 만드는 기업입니다. 최근 들어서 주가가 부진한 모습을 보이고 있는데, 모회사인 하나마이크론의 뜬금없는 유상증자로 인한 악영향도 있는 거 같은데 다행히 지난 금요일 급등하면서 주가가 반등하는 모습을 보여줬습니다. 앞으로 하나머티리얼즈 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 하나머티리얼즈 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 하나머티리얼즈 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 하나머티리얼즈 기업소개
하나머티리얼즈는 2007년 설립되어 실리콘 및 실리콘카바이드(SIC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업입니다. 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다. 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SIC)을 추진하고 있습니다.
하나머티리얼즈의 매출비율을 보시면 실리콘부품의 매출비율이 83.81%로 대부분의 매출을 차지하고 있으며, 나머지 기타 부문이 차지하고 있습니다.
하나머티리얼즈 투자에 관심 있으신 분들은 하나머티리얼즈 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
하나머티리얼즈의 장기차트입니다. 반도체소재 부품 관련주로 지난 반도체사이클에서 최고점을 찍고 조정을 받으며, 이번 사이클에 들어서는 보기 좋은 우상향 하는 차트를 보여줬지만 신고가 경신을 하지 못하고 현재 조정을 받은 상태입니다. 최근 반도체섹터가 조정을 받으며 덩달아 조정을 받았고, 모회사인 하나마이크론이 최근에 뜬금없이 유상증자를 발표하면서 시장이 시끄러웠는데 자회사인 하나머티리얼즈 역시 주가하락을 피할 수 없는 거 같기도 합니다.
하나마이크론의 최대주주가 아버지, 하나머티리얼즈에는 아들이 있는 거 같은데 아무래도 최대주주의 나이를 생각하면 이제 승계를 목적으로 뭔가 준비하는 느낌도 있는데, 저도 얼마 전까지 하나마이크론의 주주로 유상증자 발표가 나오자마자 정리를 하며 당분간은 쳐다보지 않을 예정입니다.
이래서 다들 미국주식말이 나오지 않나 생각합니다. 우량한 종목이고 성장성도 좋은 기업이라 투자를 하는데 이렇게 뜬금없이 유상증자를 하면서 소액주주 뒤통수를 치는데, 다른 종목들은 그러지 말라는 법도 없기 때문에 항상 불안해하면서 국내주식에서 미국주식으로 넘어가지 않나 생각합니다.
하나머티리얼즈의 월봉차트입니다. 지난 사이클에서 고점을 찍고 급락을 하며 엄청 부진했었지만 60월선을 지켜내면서 보기 좋게 우상향하는 걸 볼 수 있습니다. 이번 사이클에 들어서 두 회 사 모두 주가가 좋은 모습을 보이고 있는데, 최근 하나마이크론의 유상증자 발표로 인해 기업이미지가 많이 떨어졌지 않나 생각합니다.
그래도 하나머티리얼즈는 큰 타격은 받지 않고 견조한 모습을 보이고 있는데 과연 이게 지속할지는 의문입니다. 기업의 실적과 성장성은 물론 좋은 기업인데, 하나머티리얼즈도 유상증자를 안하라는 법이 없기 때문에 직접적인 뒤통수를 당한 저의 입장에서는 좋은 기업이고, 좋은 종목이었지만 이제는 과연 그럴까?라는 의문이 있을 수밖에 없습니다.
하나머티리얼즈의 주봉차트입니다. 60주선을 지지하며 주가가 등락을 반복하면서 조금씩 우상향 하는 모습을 볼 수 있습니다. 현재 다시 60 주선까지 주가가 밀렸다 60 주선을 지켜내며 다시 반등하는 모습을 보여주고 있는데, 위에서 말한 부분은 접고 기술적인 부분으로만 보면 괜찮은 타이밍이라 생각합니다.
현재까진 상승추세가 꺽이지 않으면서 유지 중에 있기 때문에 올해 예상 실적과 내년 추정실적까지 잘 나올 걸로 예상되기 때문에 상승세는 계속 유지되지 않을까 예상됩니다.
하나머티리얼즈의 일봉차트입니다. 61,500원 고점을 찍고 두 달 정도 조정을 받으면서 부진한 모습이었지만 다행히 지난 금요일 급등하면서 반등하는 걸 볼 수 있습니다. 급등하면서 60일선까지 돌파하나 했지만 60일선에 맞고 떨어지며 20일선 밑에 안착한 걸 볼 수 있는데, 그래도 긍정적으로 보는 게 좋지 않나 생각되며 돌아오는 한 주를 유심히 지켜봐야 될 거 같습니다.
돌아오는 주는 현재 반도체 대장주인 엔비디아의 액면분할이 되는 주로 저는 엔비디아 액면분할 후 조정이 올지, 아니면 계속해서 상승할지 확인 후에 진입 타이밍을 볼 거 같습니다. 현재 차트상으로 보면 충분히 진입할 타이밍처럼 보이지만 괜히 엔비디아가 조정을 받으면 우리나라 반도체섹터가 전체적인 조정을 받을 가능성이 높기 때문에 지켜보고 진입 타이 미을 보는 게 더욱 안전하지 않을까 생각합니다.
하나머티리얼즈의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎밑의 위치로 밴드차트로 봤을 땐 부담 없는 위치입니다. 밸류상으로는 PER 40배 정도로 밸류상으로는 비싼 걸 알 수 있습니다. 현재 조정을 받으며 밴드상으로는 괜찮은 위치이지만 밸류상으로는 전혀 아니기 때문에 잘 판단해야 될 거 같습니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
하나머티리얼즈의 기업정보입니다. 시가총액 1조 344억원 코스닥 62위의 기업이며, 상장주식수는 19,777,674개 액면가 500원입니다. 밸류상를 보시면 PER 39.89배, PBR 2.55배로 동일업종에 비해서는 약간 저렴하지만 여전히 비싼 가격인 건 어쩔 수 없습니다. 그래도 내년 추정 PER은 21.89배로 추정 PER을 생각하면 그래도 괜찮아 보입니다.
하나머티리얼즈의 기업실적입니다. 22년까지 실적이 좋았지만 작년 실적이 무너지면서 부진한 모습을 보였고, 올해부터 평년까진 아니지만 매출과 이익이 증가하는 걸 볼 수 있습니다. 이 부분은 반도체사이클을 생각하면 오히려 괜찮은 실적이라 생각합니다. 평년 영업이익률과 ROE를 보면 이익률 30%에 ROE도 30% 가까이 높은 걸 볼 수 있는데 올해는 그렇지만 내년은 그 정도 높은 이익률을 보여주지 않을까 생각도 합니다.
기업재무 부분을 보시면 부채비율 70%로 괜찮은 편이고, 자본유보율도 넉넉한 걸 볼 수 있습니다. 그러나 이 부분은 이제 하나마이크론의 유상증자를 보고 나서 믿을 수 없다고 생각합니다. 돈이 많이 쌓여 있는데도 유상증자를 해서 소액주주 뒤통수를 치는데 앞으로는 재무가 튼튼하다고 하나그룹을 믿을 수는 없을 거 같습니다. 배당은 작년 크게 줄이면서 실망시키는 걸 볼 수 있는데, 왜 이리 주주환원에는 신경 쓰지 않는지 이해할 수가 없습니다.
배당금
하나머티리얼즈의 이번 배당금은 1주당 200원, 배당률 0.4%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 19일로 결정되었습니다.
하나머티리얼즈의 추정실적입니다. 작년 매출과 이익이 크게 감소하면서 부진한 모습이었지만 올해부터 실적 턴어라운드하며 실적이 늘어나며 내년 추정실적은 평년 매출과 이익보다 증가할 걸로 예상되기 때문에 기대전망을 좋은 거 같습니다.
하나머티리얼즈의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 70,429원으로 잡았습니다. 저의 생각도 현재 주가면 충분히 매수할 타이밍이라 생각합니다. 지난주 목요일에 진입했으면 좋았겠지만 현재는 급등을 한 상태라 지금은 엔비디아 액면분할 이후에 기회를 보는 게 좋은 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
하나머티리얼즈를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체소재 부품 관련주 중에서는 평소에 아주 좋게 보던 종목인데, 이번 하나마이크론의 뜬금없는 유상증자로 인해 이미지가 바뀐 거 같습니다. 돈도 잘 벌고, 돈도 부채도 별로 없고, 돈도 많이 쌓아 놓았으면서 운영자금이 부족하다고 유상증자를 하며 그것도 주가가 고점 부근에서 소액주주 뒤통수를 치는 건 정말 아니라고 생각합니다. 어떤 이유를 달더라도 이건 뭔가 문제가 심각하지 않나 생각합니다.
기업의 실적과 숫자 등을 봤을 때 성장성도 좋고 기업재무도 튼튼해서 좋게 보는 종목이라 지금 주가 자리면 충분히 매력적인 자리인 건 맞지만 괜히 모회사가 악재로 인해 투자하기 꺼려지는 종목이 아닐까 생각합니다. 현재 가지고 계신 분들도 저와 같은 생각으로 갑자기 유상증자하는 건 아닐까 하는 불안함도 있다고 생각합니다.
이번 유상증자 문제로 기업보고서를 확인하면서 최대주주 나이를 보니 승계도 남은 거 같고, 저는 당분간 하나그룹은 안 쳐다볼 거 같습니다. 다른 종목들도 많은데 굳이 불안요소가 있는 종목에 투자할 이유는 없다고 생각합니다. 모두 안전하게 투자하시면서 성공투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
