방산 관련주 중에서 대장주인 한화에어로스페이스에 큰 호재가 나오면서 주가가 급등하는 모습을 보여줬습니다. 이번 호재는 방산과 관련 없는 자회사 한화정밀기계에서 반도체 HBM(고대역폭메모리) 제조공정에 핵심 장비인 TC(열압착) 본더를 SK하이닉스에 공급했다는 소식입니다.
이런 소식이 나오면서 오늘 한화에어로스페이스의 주가가 장중에 16%까지 올랐지만 뒤로 밀리면서 8%대로 장마감하고, 반대로 TC본더를 만들던 한미반도체의 주가는 9%대나 급락하는 모습을 보여줬습니다. 앞으로 방산에 반도체까지 잡은 한화에어로스페이스 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 한화에어로스페이스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 한화에어로스페이스 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 한화에어로스페이스 기업소개
한화에어로스페이스와 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차를 생산하고 판매하고 있습니다. 또한 CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT 기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 방산 매출 비중이 62.84%, 시큐리티 19.66%, 항공부문이 18.59%를 차지하고 있습니다.
한화에어로스페이스와 자회사까지 합계한 매출비율입니다. 방산부문인 51.32%로 가장 높고, 시큐리티 30.03%, 항공부문 22.66%, IT서비스 8.80%, 산업용 장비 5.32%, 항공우주부문이 1.72%의 매출이 발생하고 있습니다. 이번 이슈인 TC본더를 만든 자회사가 한화정밀기계(비상장)에서 만들며 한화에어로스페이스의 주가가 올라간 이유입니다.
한화에어로스페이스 투자에 관심 있으신 분들은 한화에어로스페이스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
한화에어로스페이스의 장기차트입니다. 코로나를 기점으로 주가가 우상향 하면서 최근에는 급등하는 모습을 보이고 있습니다. 22년 한화디팬스와 합병을 하면서 본격적인 방산 관련주에서 대장주가 되어 방산섹터를 이끌고 있는 한화에어로스페이스입니다. 최근에 자회사 인적분할로 인해 약간 주춤하는 모습이었는데, 그 인적분할 대상인 한화정밀기계에서 큰 호재를 터트리며 아직 비상장사라 호재에 대한 모든 영향을 한화에어로스페이스가 받으며 8% 상승하였습니다.
한화정밀기계에서 HBM 관련해서 필수 공정에 들어가는 장비인 TC 본더를 SK하이닉스에 납품했다는 소식에 시장이 시끌시끌한데 반대로 독점하던 한미반도체의 주가는 급락하는 모습을 보여줬습니다. 아무래도 독점하던 부분을 앞으로는 나눠먹어야 되니 당연한 결과가 아닌가 생각합니다.
한화에어로스페이스의 월봉차트입니다. 주가가 급등하면서 주봉이나 일봉이 아닌 월봉상에서도 이평선들의 이격도가 상당히 벌어져 있는 상태입니다. 지난달 조정을 받으며 상승세는 꺾였지만 이번 TC 본더 납품소식에 방산 관련주에서 이제 HBM 관련주까지 엮이면서 아주 큰 호재가 아닐까 생각합니다.
근래에 들어서 한화그룹 전체를 보면 상당히 변화되는 모습을 보여주는 거 같습니다. 경영 승계를 하면서 전체적인 그룹개편과 방산 특화기업에 에너지, 반도체까지 정말 현재 우리나라 대기업 중에서는 가장 큰 변화를 주고 있는 한화그룹이 아닐까 생각합니다.
한화에어로스페이스의 주봉차트입니다. 최근 급등이후 고점을 찍고 약간 조정을 받으면 방산섹터 전반적인 조정을 받는 모습이어서 저도 진입 타이밍을 보고 있는데 한화에어로스페이스에서는 방산과 관련 없이 반도체 관련된 일로 주가가 움직이는 특이한 모습을 보여줬습니다.
이 부분은 방산 관련주로 주가가 움직이지 않아서 길게 갈 수 있을까 생각되는데, 이유는 자회사인 한화정밀기계와 한화비전을 인적분할해서 새로 상장한다는 발표를 했기 때문입니다. 당장은 한화에어로스페이스 주가에 영향을 주면서 주가가 상승하겠지만 길게는 못 갈 걸로 생각합니다.
한화에어로스페이스의 일봉차트입니다. 고점을 찍고 주가가 약간 주춤하는 모습을 보여줬는데, 저도 이번에 신규진입을 노리다 다른 방산 관련주들의 주가 자리가 더 매력적인 자리라 다른 방산주를 봤는데, 한화에어로스페이스가 방산과 전혀 관련 없는 반도체로 주가가 급등하는 걸 보고, 정말 주식의 등락은 아무도 알 수 없다는 게 실감이 나는 부분입니다.
신규진입은 이미 늦은 거 같고, 지금은 다시 가지고 계신분들의 영역이 아닐까 생각합니다. HBM 관련해서 주가가 계속해서 올라갈 지도 아무도 모르게 때문에 신규진입하시고 싶은 분들은 지금은 관망이 가장 좋지 않나 생각합니다. 어차피 기다리면 기회는 다시 오기 때문에 다른 방산 관련주들도 같이 보시면서 좋을 거 같습니다.
한화에어로스페이스의 밴드차트입니다. 머리꼭대기에서 약간 조정을 받나 싶었는데 다시 호재뉴스가 나와서 당분간은 계속 꼭대기에서 머물러 있지 않을까 생각합니다. 밴드상으로 봤을 때는 너무 부담스럽고, 밸류에이션을 봤을 때는 PER 28배로 비싼 걸 알 수 있습니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
한화에어로스페이스의 기업정보입니다. 시가총액 11조 2,905억원 코스피 34위의 기업이며, 상장주식수는 50,630,000원 액면가 5,000원입니다. 밸류를 보시면 PER 28.54배, 추정 PER은 21.05배로 내년을 생각하면 좀 나아지지만 현재는 확실히 동일업종에 비해서도 많이 비싼 상태입니다. PBR은 3.25배로 확실히 지금은 부담스러운 가격입니다.
한화에어로스페이스의 기업실적입니다. 매출성장이 어마어마하게 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 이익 역시 크게 늘어나면서 우리나라 방위산업의 위상을 한화에어로스페이스 실적만 봐도 알 거 같은 느낌입니다. 기업재무를 보시면 부채비율이 343%로 부채는 높은 편이고, 자본유보율은 점점 쌓이면서 안정성을 높여가고 있습니다. 배당은 점점 높여가면서 많지는 않지만 1%대로 나오고 있지만 아직은 좀 더 올라야 되지 않을까 생각합니다.
배당금
한화에어로스페이스의 올해 배당금은 1주당 1,800원, 배당률 1.4%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 5일로 결정 되었습니다.
한화에어로스페이스의 추정실적을 보시면 매출을 계속해서 늘어가면서 매출성장은 확실히 보여주며, 이익 부분은 영업이익으로 봤을 때 확실히 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 올해 실적과 내년 추정실적 역시 계속해서 늘어나면서 성장성을 보여주고 있는 한화에어로스페이스입니다.
한화에어로스페이스의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 262,588원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이긴 한데, 방산 관련주로만 봤을 때는 중립이고, 이번 HBM 관련주로 자회사인 한화정밀기계에서 TC 본더 납품소식이 계속해서 이어 간다면 당장 매수버튼을 눌러야 되지 않을까 생각합니다. 그러나 한화에어로스페이스 실적에서 한화정밀기계 전체 매출비율이 5% 정도밖에 안 되기 때문에 어떨지는 두고 봐야 될 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
한화에어로스페이스를 보는 저의 개인적인 생각은 이전에도 현재도 방산 관련주 중에서는 대장주라 생각하고 있는 종목입니다. 이번 급등이유를 방산과 관련 없는 HBM 관련주로 주가가 올라서 방산과는 별개라고 생각합니다. 앞으로 한화정밀기계가 인적분할되기 때문에 현재는 한화에어로스페이스 주가에 영향을 주지만 인적분할이 되고 나서는 어떨까 의문입니다.
어찌됐든 현재는 자회사에서 호재가 나왔기 때문에 당분간은 호재로 인해서 주가에도 좋은 영향을 주면서 좋을 거라 생각됩니다. 한화에어로스페이스가 HBM 관련주로 엮인다면 지금 주가에서 더 올라가며 밸류도 높게 잡히겠지만 그게 아니라면 현재 가격은 비싸기 때문에 조심해야 될 구간입니다. 가지고 계신 분들은 계속해서 가져가면 되지만 신규진입을 생각하시는 분들은 잘 판단해서 매수버튼을 눌러야 되지 않을까 생각합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
