한화엔진은 말 그대로 조선기자재 관련주 중에서 선박용 엔진을 전문적으로 생산하는 기업으로 올해 2월 한화가 인수하면 HSD엔진에서 한화엔진으로 상호가 변경되었습니다. 최근 조선섹터가 조정을 받고 있는 가운데, 주요 이평선까지 밀린 상태로 신규진입을 생각하시는 분들은 관심 있게 지켜볼 필요가 있습니다. 앞으로 한화엔진 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 한화엔진 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 한화엔진 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 한화엔진 기업소개
한화엔진은 조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하고 있으며, 디젤엔진을 이용한 발전시설을 공급하는 종합 엔진메이커입니다. 누계 저속엔진 생산 1억 마력 달성, 2014년 세계 최초 선박용 이중연료(DF) 엔진 상용화 및 독자 기술로 친환경 탈질시스템을 개발하는 등 기술개발을 선도하고 있으며, 세계 선박용 엔진 생산의 선두주자로서 저속엔진 시장점유율 세계 2위를 유지하고 있습니다.
한화엔진의 매출비율을 보시면 선박엔진에서 87.58%로 매출의 대부분을 차지하고, 그 외 기타 부문에서 12.42%의 매출이 발생하고 있습니다.
한화엔진 투자에 관심 있으신 분들은 한화엔진 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
한화엔진의 종목정보입니다.
시가총액 1조 1,524억원 코스피 218위의 기업이며, 상장주식수는 83,447,142개 액면가 1,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 46.03배, 추정 PER 20.55배, PBR 3.37배로 올해 추정 PER이 20.55배인 걸 생각하면 현재 적당한 가격이 아닐까 생각됩니다.
밴드차트를 보시면 밴드상 꼭대기에서 주가가 밀리면서 현재는 목 근처까지 내려왔지만 여전히 부담스러운 자리이고, 밸류상으로는 PER 46.03배, PBR 3.37배로 밸류상으로도 부담스러운 자리입니다.
한화엔진의 기업실적입니다.
매출이 매년 크게 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주는 걸 알 수 있습니다. 그러나 이익은 작년까지 적자에서 올해부터 흑자전환하면서 이익이 발생하고 있어서 실적만을 놓고 생각하면 앞으로 확실히 기대되는 기업이 아닐까 생각됩니다.
기업재무를 보시면 부채비율 257%로 조선섹터의 대부분 기업들이 부채가 높은 편이라 크게 문제 될 건 없고, 자본유보율도 272%로 유보율도 부족한 상태입니다. 기업재무를 보고 투자하기에는 무리인 종목이지만 앞으로 실적증가를 생각하면 충분히 투자할 가치는 있는 종목이 아닐까 생각합니다.
추정실적을 보시면 올해부터 매출이 크게 늘어나면서 내년 매출도 계속해서 늘어나고, 이익은 올해부터 흑자로 전환하면서 내년에도 계속해서 증가할 걸로 예상하고 있습니다. 현재 PER이 46배이지만, 내년 추정 PER을 보시면 15배로 내려오기 때문에 충분히 괜찮아 보입니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
한화엔진의 장기차트입니다.
조선섹터의 다른 종목들에 비해서 주가가 우상향하는 차트를 볼 수 있습니다. 조선기자재 관련주 중에서는 유일한 엔진회사이기 때문에 어떻게 보면 희소성이 있는 종목이라 할 수 있어서 그렇지 않나 생각됩니다. 현대중공업에서 엔진을 제작을 하지만 그쪽은 조선주에 속하고 한화엔진은 기자재 관련주에 속하기 때문에 약간은 다른 관점에서 봐야 될 거 같습니다.
한화엔진의 주봉차트입니다. 올해 상반기 주가가 급등하면서 주가가 한단게 레벨 업하고 난 뒤 현재는 박스권을 그리며 횡보하는 걸 알 수 있습니다. 그리고 현재는 박스권 하단까지 내려온 상태로 관심을 가지고 지켜볼 시기가 아닐까 생각합니다. 그러나 현재 20 주선까지 깨지며 밀린 상태인데, 다음 주 반등을 할지 더 밀릴지 지켜봐야겠습니다.
한화엔진의 일봉차트입니다. 전 고점을 돌파하지 못하고 16,500원에서 밀리며 현재는 60, 120일선까지 밀린 걸 볼 수 있습니다. 현재 분위기로 더 밀릴 거 같은 분위기고 차트상으로 전 저점이나 1만 2천 원까지 보이지만, 최근 조선섹터가 조정을 받을 대로 받았기 때문에 다음 주는 반등할 가능성도 충분히 있기 때문에 관심 있게 지켜봐야 될 거 같습니다.
한화엔진의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 19,833원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이지만 당장 진입하기 보다는 다음 주 반등하는 걸 확인하고 진입하는 게 좋지 않나 생각되고, 아니면 분할매수로 모아가면서 더 밀릴 걸 생각하고 대응해야 될 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
한화엔진을 보는 저의 개인적인 생각은 조선기자재 관련주 중에서는 유일한 엔진주이기 때문에 엔진쪽에 투자하시려는 분들은 현대중공업이 아니라면 한화엔진뿐이지 않나 생각합니다. 조선섹터를 보시면 대부분의 기업들이 이번 3분기 실적이 다소 주춤하면서 주가 역시 조정을 받고 있는데, 이제는 어느 정도 조정도 받아서 관심 있게 지켜봐야 될 시기인 거 같습니다. 조선섹터는 향후 몇 년간은 기본 수주가 보장되는 산업이기 때문에 국장에 투자하시는 분들이라면 꼭 지켜봐야 될 섹터가 아닐까 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
