조선 관련주들의 주가가 최근 반등의 기미를 보이고 있는 가운데, 한화오션의 주가는 이제 반등의 기미를 보이며 약간은 뒤늦게 반응을 보이고 있습니다. 아직 확실한 반등은 아니지만 주가가 횡보하면서 반등할 분위기를 보이고 있는데, 앞으로 한화오션 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 한화오션 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 한화오션 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 한화오션 기업소개
한화오션은 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타 사업(서비스, 해상화물운송)으로 구성되어 있습니다. LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 경비함 등 특수산을 건조하고 있습니다. 선박 건조 등에 필요한 철판 제품은 포스코, 현재제철 등 국내제철소와 일본 및 중국에서 매입하고 있고 선박 주요 부품인 엔진은 현대중공업, 한화엔진 등으로부터 매입하고 있습니다.
한화오션의 매출비중을 보시면 상선부문에서 79.6%의 매출로 가장 높게 나오고 있고, 해양 및 특수선에서 19.6%의 매출이 발생하고 있으며, 기타 부문에서 0.8%의 매출이 나오고 있습니다.
한화오션 투자에 관심 있으신 분들은 한화오션 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
한화오션의 종목정보입니다.
시가총액 9조 5,448억원 코스피 48위의 기업이며, 상장주식수는 306,413,394개 액면가 5,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 16.27배, 추정 PER 55.04배, PBR 2.20배로 동일업종에 비해서는 현재 저렴한 편입니다.
한화오션의 밴드차트를 보시면 밴드상 어깨정도의 위치로 밴드상으론 애매한 위치에 있으며, 밸류상으로는 PER 16.27배, PBR 2.20배로 괜찮은 가격이라 생각합니다.
한화오션의 기업실적입니다.
매출은 매년 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익은 순이익을 기준으로 작년부터 흑자전환한 걸 알 수 있습니다. 확실한 흑자전환은 이번 3분기를 기점으로 흑자전환할 걸로 예상되어서 현재 밸류를 보거나 실적을 놓고 보더라도 지금은 충분히 투자할 만하지 않을까 생각합니다.
기업재무를 보시면 부채비율 274%로 부채도 높고, 자본유보율이 -7%로 유보율이 많이 좋아졌지만, 여전히 마이너스이기 때문에 한화오션 투자에 가장 단점 중에 한 가지가 다른 조선 관련주들에 비해 재무가 부실한 점입니다. 거기다 지난번 미국 필리 조선소(적자기업) 인수로 인해 당분간은 더욱 재무적으로 안 좋지 않을까 생각됩니다.
한화오션의 추정실적을 보시면 내년 매출도 계속해서 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고, 내년 이익도 올해보다 두 배이상 크게 증가할 걸로 예상하고 있어서 실적만 놓고 보면, 다른 조선주에 비해 좀 더 괜찮아 보입니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
한화오션의 장기차트입니다.
조선주들은 지난 10년동안 어려움을 겪으면서 감자에 유증 등 각종 안 좋은 악재는 모두 나오며 안 좋은 모습을 보였지만, 23년에 들어서면서 다시 한번 성장성을 보여주고 있습니다. 약간의 차이는 있지만 현재는 모든 조선 관련주들의 이익이 흑자전환하면서 좋은 모습을 보이고, 내년부터는 이익이 더욱 증가할 걸로 예상되기 때문에 앞서 선방영된 주가를 빼고 보더라도, 앞으로 몇 년간은 긍정적으로 생각해도 좋지 않나 생각합니다.
한화오션의 지난 고점인 44,331원에 물려있더라도 당장은 아니지만 길게 생각하면 충분히 전 고점도 돌파할 수 있다고 저는 생각합니다. 그러나 조선섹터를 보시면 주가가 계속해서 우상향 하기보다는 등락폭을 보이며 변동성을 보이기 때문에 길게 가져가기보다는 스윙이나 중기정도로 가져가는 게 좋지 않나 생각합니다.
한화오션의 주봉차트를 보시면 지난 3월 급등한 이후 3만원선에서 등락을 보이며 횡보하는 차트를 볼 수 있습니다. 주가 등락폭이 다른 조선주들에 비해서 좀 더 커서 변동성을 좋아하시는 분들이 투자하기에는 괜찮은 종목으로 현재 주봉상으로 위치가 박스권 하단은 아니지만, 현재 20 주선을 타고 가면서 더 이상은 밀리지 않고 있어서 이제는 충분히 모아가면서 대응해도 되지 않을까 생각합니다.
한화오션의 일봉차트입니다. 모든 이평선이 모이면서 위로나 아래로나 움직일 타이밍인데, 현재 분위기면 오를 가능성이 좀 더 높지 않을까 생각합니다. 현재 조선주를 안 좋게 보는 사람도 없고, 악재도 없어서 앞으로 나올 실적들을 생각하면 오를 가능성이 훨씬 높다고 저는 생각합니다.
한화오션의 투자의견 3개 증권사에서 2곳은 매수, 1곳은 중립의견이고, 목표주가는 38,733원으로 잡았습니다. 저의 생각은 매수의견이고, 지금부터 분할매수로 모아가면서 주가가 밀리더라도 대응하면서 가져가면 충분히 수익이 가능할 거라 생각합니다.
4. 개인적인 의견
한화오션을 보는 저의 개인적인 생각은 조선 관련주 중에서는 다른 조선주를 선호하지만 변동성 만큼은 한화오션이 가장 좋지 않을까 생각합니다. 최근에는 횡보하면서 심심한 면이 있지만, 조만간 다시한번 등락을 보이며 주가가 움직이지 않을까 생각되는데, 그게 올라갈 확률이 좀 더 높지 않을까 생각합니다.
올해는 미국 조선소 인수 등으로 실적이 별로지만 내년부터는 본격적인 이익이 발생하면서 좀 더 나아질 거라 생각되어서 지금도 충분히 투자할 만하지 않을까 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
