에스티아이는 HBM 관련주로 반도체 패키징 공정장비를 만드는 기업입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 두기업 모두에서 HBM 설비에 투자를 늘이면서 앞으로의 기대전망이 좋은 기업입니다. 앞으로의 에스티아이의 주가 전망 및 기업분석, 실적을 통해 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
1. 에스티아이 기업개요
에스티아이는 1997년 7월에 설립된 기업으로 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 미치 Etching 장비, 검사장비 등이 있습니다.
에스티아이가 개발한 반도체 패키징 공정장비 무연납 진공 리플로우장비는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이었습니다.
에스티아이는 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력한 결과 중국 및 국내 진출에 성공하였습니다. 투자에 관심있으신 분들은 에스티아이 홈페이지도 보시면서 좀 더 깊게 알아보면서 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
에스티아이의 장기차트입니다. 반도체섹터는 사이클 산업이기 때문에 주가가 큰파도를 탄다고 생각하시면 됩니다. 거기에 반도체 장비업체들은 설비투자를 할때마다 매출이 크게 증감하기 때문에 주가의 고점이 다른 소부장에 비해 높낮이가 뚜렷한 걸 볼 수 있습니다.
에스티아이는 작년 HBM 관련주로 엮이면서 엄청난 수혜를 받은 종목입니다. HBM에 시장에서 뜨면서 덜당아 주가도 저점대비 4배 가까이 오른 종목입니다. 현재는 어느정도 조정을 받고 주가가 떨어져 있어서 소개를 해보려고 합니다.
에스티아이의 일봉차트를 보시면 현재 고점에서 26% 정도 조정을 받고 있는 상황인데 모든 이평선을 지지하지 못하고 있지만 일봉차트에서 보조지표를 150일선으로 고치면 딱 150일선을 지지하며서 올라가고 있습니다.
현재 어느정도 조정도 받았고, 올해도 HBM 관련주로써는 계속해서 기대전망이 좋기 때문에 현재부터 분할매수로 접근해도 괜찮지 않나 개인적인 생각입니다.
에스티아이의 밸류를 보시면 볼 것도 없이 비싸지만 밸류만 보고 주식투자를 하는 것도 정답이 아니기 때문에 시장이 동향과 수급을 보시면서 투자하시기 바랍니다.
3. 기업분석 및 실적
에스티아이의 기업정보입니다. 시가총액 4,353억원 코스닥 172위의 기업입니다. 상장주식수 15,830,000 액면가 500원입니다. 밸류는 PER 38.5배, PBR 1.7배로 동일업종에 비해서는 비싼걸로 나오네요. 확실히 HBM 관련주로 수혜를 받아서 주가가 많이 오르긴 했습니다.
에스티아이의 기업실적입니다. 확실히 반도체 장비업체라서 그런지 반도체 싸이클과 설비투자시에 매출이 상승하기 때문에 매출과 이익이 들쑥날쑥한 걸 알 수 있습니다. 2023년에 매출이 전년대비 떨어진 걸 보면 올해는 확실히 기대전망이 좋을 걸로 예상이 되네요.
에스티아이의 재무는 부채비율 적고, 자본유보율 넉넉한 기업입니다. 배당은 조금씩 오르긴 하지만 배당성향은 약간 아쉬운 부분이 있습니다.
에스티아이의 투자의견입니다. 3개 증권사 모두 투자의견이고, 목표주가는 4만8천원정도로 잡았습니다. 제생각 역시 매수의견이고, 목표주가는 전 고점까지는 보고 투자할 매력이 있는 종목이라 생각합니다.
에스티아이의 올해 추정실적을 보시면 작년대비 엄청난 매출상승과 영업이익을 예상하고 있습니다. 이정도 추정실적이면 충분히 투자할 매력이 있지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
에스티아이를 보는 저의 생각은 충분히 투자할 매력이 있는 종목이라 생각합니다. 현재 주가도 조정이 많이 되었고, 150일선을 지지하면서 올라가기 시작해서 충분히 매력있는 것 같습니다.
밸류를 보시면 비싼 건 맞지만 올해 예상 매출과 이익을 생각하면 충분히 투자할 만한 종목이라 생각합니다.
시장에서 HBM 관련주로 인식이 되면서 어느정도 수급도 보장이 되어 있고 사람들의 관심도 있는 종목이라 현재부터 분할매수로 충분히 모아가는 것도 좋을 거라 개인적인 생각입니다. 모두 성공투자하세요. 감사합니다.
