HD한국조선해양은 조선 관련주로 현대중공업의 중간 지주회사입니다. 중공업에 들어오는 선박 수주를 중간에서 관리하며 조율하면서 가장 매출이 좋은 삼호중공업을 가지고 있어서 매력적인 기업이 아닐까 생각됩니다. 현재 조선주 중에서 가장 저렴한 밸류라 투자하는 데 있어서도 크게 부담이 없어서 소개를 해보려고 합니다. 앞으로 HD한국조선해양 주가 전망을 기업분석(종목분석, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 HD한국조선해양 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. HD한국조선해양 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. HD한국조선해양 기업소개
HD한국조선해양은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 설립된 지주회사로서, 지배기업인 동상화 종속기업 19개사로 이루어져 있습니다. 조선사업은 일반상선, 고부가가치 가스선 등의 건조와 수소 암모니아 추진운반선을 개발하고 있으며, 해양플랜트사업은 원유 생산 저장설비 공사를 수행합니다. 엔진기계 부문에서는 중 대형 엔진, 육상용 엔진발전 설비 등을 공급하고 있으며, 그린에너지 사업부문에서는 태양광 셀, 모듈 등의 제품을 취급하고 있습니다.
HD한국조선해양의 매출비율을 보시면 조선 사업부문에서 86.8%의 매출로 가장 높은 매출이 발생하고 있고, 나머지 해양플랜트에서 2.2%, 엔진기계에서 8.6%, 그린에너지에서 1.7%, 기타 부문에서 0.7%의 매출이 발생하고 있습니다.
HD한국조선해양 투자에 관심 있으신 분들은 HD한국조선해양 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
HD한국조선해양의 종목정보입니다.
시가총액 13조 930억원 코스피 29위의 기업이며, 상장주식수는 70,773,116개 액면가 5,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 16.51배, 추정 PER 12.48배, PBR 1.24배로 동입업종에 비해서 많이 저렴한 편입니다.
HD한국조선해양의 밴드차트를 보시면 밴드상 아직까지 목 근처의 위치로 여전히 부담스러운 자리입니다. 하지만 밸류상으로는 PER 16.51배로 조선주 중에서는 한화오션과 함께 가장 저렴한 밸류인 상태입니다.
HD한국조선해양의 기업실적입니다.
매출이 매년 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익은 작년부터 흑자전환하면서 이익이 증가하다 올해부터 크게 증가하는 걸 알 수 있습니다. 중간 지주회사고 말도 많은 종목이지만 어찌 됐든 우리나라 조선사 중에서는 규모면이나 매출면에서도 가장 크기 때문에 삼호중공업이 IPO가 무산된 현재에서는 가장 매력적인 종목이라 생각합니다.
기업재무를 보시면 부채비율 150%로 부채는 대부분의 조선사가 부채가 있는 편이라 오히려 부채가 적은 편이고, 자본유보율은 4,839%로 자본도 조선사 중에서는 가장 넉넉하게 쌓아놓아서 재무적으로도 가장 안전한 회사입니다. 배당금은 아직 없지만 이제 실적이 흑자로 전환되면서 이익이 늘어나기 때문에 올해부터는 배당도 기대해 볼 만하지 않을까 생각합니다.
HD한국조선해양의 추정실적을 보시면 매출은 계속해서 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고, 이익은 내년에 더욱 크게 늘어나면서 본격적인 성장성을 보여주고 있습니다. 올해부터 조선산업이 확실하게 돌아서면서 이익이 들어오기 때문에 주가는 등락을 하겠지만 실적만을 놓고 봤을 땐, 고점만 아니라면 물려도 크게 걱정할 필요가 없는 섹터라 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
HD한국조선해양의 장기차트입니다.
10년 차트로 봤을 때 조선주 중에서는 신고가를 내며 가장 강한 모습을 보여주고 있는 있습니다. 현대그룹 조선사들이 다른 조선 관련주들에 비해 좀 더 강한 모습을 보여주고 있는데, 아무래도 조선산업은 그래도 현대 쪽이 알아주기 때문에 그렇지 않나 생각됩니다. 각종 IPO로 문제가 많은 기업이지만 규모와 숫자로만 놓고 봤을 땐, 그래도 현대가 다른 조선주에 비해서는 모든 면에서 조금은 더 위에 있기 때문에 길게 보면 조금은 더 매력적이지 않나 생각합니다.
HD한국조선해양의 주봉차트입니다. 21만 원 고점을 찍고 조정을 받으면서 현재는 이평선간 이격도가 좁혀지며 20 주선까지 내려온 걸 볼 수 있습니다. 21만 원대에선 이격도도 너무 벌어져 있어서 부담스러웠지만, 지금처럼 20 주선을 지지한 상태에서는 20 주선이 무너지면 손절한다는 생각으로 충분히 진입해도 되지 않을까 생각합니다.
HD한국조선해양의 일봉차트입니다. 최근 조정을 꽤 받았지만 20일선을 지지하며 다시 반등할 기미를 보여주고 있는데, 지금 정도의 위치면 충분히 분할매수로 모아가도 괜찮은 자리가 아닐까 생각합니다. 20일선이 무너지면 100일선까지 열려는 있지만, 현재 밸류를 보더라도 지금부터는 충분히 모아가도 대응이 가능해서 괜찮지 않나 생각합니다.
HD한국조선해양의 투자의견을 보시면 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 246,455원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 길게 보면 신고가 경신도 충분히 가능하지만 조선섹터는 길게 가져가기보다는 스윙이나 중기정도로만 투자하는 게 좋지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
HD한국조선해양을 보는 저의 개인적인 생각은 이전까지 조선 관련주 중에서는 가장 안 좋게 보던 종목이고, 사실 지금도 그렇게 좋게는 보지 않는 종목입니다. 삼호중공업 IPO로 인해 생겨난 기업이고, 이제는 IPO가 무산되면서 현대중공업과 다시 합병해야 될 기업인데, 여전히 가져가는 건 나중에라도 다시 IPO를 할 수 있기 때문에 불안요소가 여전히 남아있는 종목이라 저는 투자하기 꺼려지는 종목입니다.
이런 불안요소만 없다면 실적이나 재무를 보더라도 조선주 중에서는 가장 탄탄한 기업이라 가장 매력적인 종목이라 생각합니다. 앞서 불안요소가 문제가 없다고 생각하시는 분들은 충분히 매력적인 투자처이고, 그게 아니라면 그냥 다른 조선주를 공부하시는 게 좋지 않나 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
