ISC 주가가 최근 반도체섹터에서는 가장 강한 모습을 보여주는 것 같습니다. ISC는 반도체 소부장에서 반도체 테스트 소켓 관련주로 실리콘러버소켓 생산에서도 세계 점유율 1위인데 내년 1분기부터는 HBM 테스트 소켓까지 양산에 들어가면서 기대전망이 아주 좋은 상태입니다. 그로 인해 최근 주가가 많이 오르면서 밸류도 다소 부담스러운 자리인데 계속해서 상승세를 보일지 ISC 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 ISC 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. ISC 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. ISC 기업소개
ISC는 2001년 2월 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산을 목적으로 설립되어 2007년 10월 코스닥시장에 상장되었습니다. 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스 등을 테스트하는 반도체테스트설루션 사업이고, 반도체테스트용 실리콘러버소켓은 글로벌 시장 약 90%를 점유하고 있습니다.
ISC의 매출비율을 보시면 테스트 소켓 제조에서 91.1%로 대부분의 매출을 차지하고, 테스트 부품에서 6.9%, 기타부문에서 2.0%의 매출이 발생하고 있습니다.
ISC 투자에 관심 있으신 분들은 ISC 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
ISC의 종목정보입니다.
시가총액 1조 4,986억원 코스닥 25위의 기업이며, 상장주식수는 21,197,058개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 33.29배, 추정 PER 28.50배, PBR 2.83배로 동일업종에 비해서는 비싼 상태입니다.
밴드차트를 보시면 주가가 바닥까지 밀렸지만, 최근 반등하면서 현재는 허리정도로 신규로 진입하기에는 부담스러운 자리이고, 밸류상으로도 PER 33.29배, PBR 2.83배로 많이 비싸지는 않지만 신규로 진입하기에는 애매한 구간입니다.
ISC의 기업실적입니다.
반도체사이클에 맞춰 매출과 이익의 변동성을 볼 수 있고, 작년 사이클이 시작하면서 실적바닥을 찍고 매출과 이익이 늘어나면서 올해 매출과 이익은 전년대비 크게 늘어난 걸 볼 수 있습니다. 덩달아 영업이익률도 7%대에서 27%까지 오르며 성장성을 보여주고 내년부터는 HBM 테스트 소켓까지 양산에 들어가면서 더욱 기대심리가 높아진 상태입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 11%로 부채는 거의 없다시피하고, 자본유보율은 4,963%로 자본은 넉넉하게 쌓여있어서 재무적으로는 전혀 걱정할 필요가 없는 기업입니다. 전년 대비 주당순이익인 EPS도 3배 이상 증가하며 확실하게 성장하는 걸 보여주고, 배당 부분은 작년 1주당 200원에 1% 미만의 배당률로 배당을 보고 투자하기에는 무리인 종목입니다.
추정실적을 보시면 내년에도 매출이 계속해서 늘어나면서 확실한 매출성장을 보여주고, 이익도 계속해서 크게 증가하는 걸 알 수 있습니다. 내년 추정실적대로만 실적이 나온다면 현재 밸류도 크게 부담스러운 자리는 아니라고 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
ISC 주가 장기차트입니다.
코로나 이후 주가가 우상향하는 모습을 볼 수 있고, 이번 반도체사이클에 들어서는 HBM 관련주로 엮이면서 주가가 급등하면서 기업가치에 비해 주가가 부담스럽게 올랐지만, 올해 상반기 이후로 조정을 받으며 이번 사이클에 놀라던 주가를 모두 뱉어내는 모습이었습니다.
그러나 최근 HBM 테스트 소켓 양산 관련해서 주목을 받으며 다시 반등하는 모습을 보이고 있는데, 현재 주가자리를 보면 지난 전 저점까지 올라오면서 다소 부담스러운 자리가 아닐까 생각됩니다.
월봉차트를 보시면 더욱 잘 알 수 있는데, 최근 주가가 반등하면서 20월선까지 올라왔고, 지난 전 저점인 6만 5천원대까지 올라온 걸 알 수 있습니다. 다른 반도체 종목들에 비해서 HBM 관련주들은 앞으로도 기대전망이 좋기 때문에 충분히 더 올라갈 업사이드는 남아있다고 생각되는데, 20월선을 맞고 쉬어가던지 한 번에 돌파할지는 신규로 진인 하시려는 분들은 지켜보다 판단해야 될 거 같습니다.
주봉차트를 보시면 4만원대에서 반등하면서 한 번에 7만 원까지 올라온 걸 볼 수 있습니다. 현재 60 주선을 돌파하지 못하고 약간의 윗꼬리를 달며 한주 장마감을 했는데, 다음 주 60 주선을 돌파하지 못한다면 적어도 120 주선까지 밀렸다 다시 반등할 확률이 높다고 생각합니다. 그래도 내년 HBM 테스트 소켓 양산 기대감으로 반도체섹터에는 가장 주목받고 있는 종목이라 밀릴 확률보다는 올라갈 확률이 더 높지 않을까 개인적으로 생각합니다.
ISC의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 75,333원으로 잡았습니다. 저의 개인적인 생각도 매수의견이지만, 당장 진입하기 보다는 다음 주 60 주선을 돌파하는지 확인하고 진입 타이밍을 보는 게 좋다고 생각합니다.
4. 개인적인 의견
ISC를 보는 저의 개인적인 생각은 이제는 HBM 테스트 소켓 관련주로 새롭게 보는 것도 괜찮다고 생각합니다. 현재 국장을 보면 가는 종목이 더가는 모습을 보이기 때문에 기존의 HBM 관련주 중에서 ISC가 새롭게 주도주로 올라오면서 당분간은 가장 주목을 받지 않을까 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
