원익 IPS는 반도체 전공정 장비 관련주로 반도체 전공정에 들어가는 PE-CVD(플라스마 화학기상증착), ETCH(식각) 장비를 만드는 기업입니다. 삼성전 자향 기업이라 요즘 주가가 별로 좋지 않지만 삼성전자도 이제 차라리 불안요소가 해결되면서 HBM사업을 나중의 일이고, 기존의 펜더멘탈이 디램과 낸드사업으로 주가가 반등할 걸로 예상됩니다.
주가가 SK하이닉스처럼 크게 상승하지는 못하겠지만 지금부터는 천천히 상승하면서 나중에 HBM 관련된 희소식이 나오면 주가가 더욱 올라갈 걸로 예상됩니다. 원익 IPS 역시 삼성전자 주가 하락과 함께 주가가 많이 빠졌지만 지금부터는 반등하는 계기가 되지 않을까 개인적으로 생각합니다. 앞으로 원익 IPS 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 원익IPS 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 원익IPS 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 원익IPS 기업개요
원익 IPS는 인적불할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, 디스플레이, 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당하고 있습니다. 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약합니다.
원익 IPS의 매출비중은 반도체, 디스플레이, Soar 장비제조 부분이 매출의 78.9%인 대부분의 매출이 차지하고 있으며, 장비 유지보수 부분이 21.1%를 차지하면서 지속적인 매출이 나오고 있습니다.
원익IPS 투자에 관심 있으신 분들은 원익IPS 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
원익IPS의 장기차트입니다. 코로나 시기에 주가가 많이 상승한 이후 주가가 많이 빠지고 나서 현재까지 주가가 그렇게 오르지 못한 상태입니다. 원익IPS는 삼성전 자향 반도체 전공정 장비 관련주이기 때문에 삼성전자의 주가에 따라 움직이는 경향이 있기 때문에 삼성전자가 SK하이닉스에 HBM 사업에 밀리면서 주가가 부진하면서 원익IPS의 주가 역시 다시 조정을 받은 상태입니다.
하지만 이제 오히려 삼성전자에서 HBM 관련 불안요소가 없어지면서 지금부터는 기존의 디램과 낸드사업으로 주가가 천천히 움직이지 않을까 개인적으로 생각합니다. HBM을 엔비디아에 납품을 하게 된다면 더욱 주가가 레벨업 되겠지만 현재 주가가 많이 빠진 상태에서 불안요소가 해결됐기 때문에 이제 더 이상 주가가 빠질 구간도 많이 없기 때문에 지금부터는 오히려 매수 타이밍이지 않나 생각됩니다.
원익IPS의 월봉차트입니다. 지난 반도체사이클에서 주가가 59,300원까지 올랐지만 이후로 조정을 받으며 이번 사이클에 들어와서는 아직 그렇게 힘을 내지 못하고 있습니다. 이번 사이클에 들어와서는 AI 열풍으로 HBM이라는 아이템이 새롭게 떠오르면서 우리나라 주식시장을 이끌고 있습니다.
그러면서 후공정 장비주들과 테스트, 설계 등 전반적으로 후공정 관련주들의 주가가 지금까지는 좋은 모습을 보여줬습니다. 원익 IPS는 아쉽게도 전공정 장비 관련주이기 때문에 아직은 주가가 크게 움직이지 못했지만 앞으로는 괜찮지 않을까 개인적으로 생각합니다. SK하이닉스향 종목들도 주가가 현재는 많이 오른 상태지만 삼성전 자향인 원익 IPS는 아직 주가가 오르지 못했기 때문에 많이 오른 종목들에 비해서는 앞으로는 주가가 오를 확률이 많지 않을까 생각합니다.
원익IPS의 주봉차트입니다. 얼마 전 삼성전자 주가가 반등할 때 같이 주가가 반등했고 삼성전자 주가가 빠지면서 같이 주가가 조정을 받는 모습입니다. 삼성전자는 일봉상 120일선까지 밀리면서 매수 타이밍이 왔고, 원익IPS은 주봉상 60 주선까지 밀린 걸 볼 수 있습니다. 밑에 120 주선이 있어서 120 주선까지 생각을 해야겠고, 일봉차트를 보시면 120일선에서 밀렸기 때문에 매수를 하려면 120 주선까지 생각하면서 분할매수로 접근해야겠습니다.
원익IPS의 일봉차트입니다. 120일선까지 밀리면서 부진한 모습을 보여주고 있지만 주봉차트를 보시면 120 주선이 바로 밑에 있어서 32,000원까지 보시면서 분할매수로 대응하는 게 좋지 않나 생각합니다. 개인적인 생각이지만 지금부터는 충분히 분할매수로 올 하반기까지 모아가시면 충분히 괜찮은 수익을 내지 않을까 생각합니다.
제가 가지고 있거나 물려 있다면 지금은 물 타기 하면서 평단을 낮추면서 대응할 거 같습니다. 지금부터는 삼성전자가 기존의 불안요소가 사라지며 반등할 타이밍이라 생각하고, 혹시나 HBM 관련 좋은 소식이 나오면 더욱 호재가 아닐까 생각합니다. 대신 지금은 주가가 막 오르지는 못하고 천천히 오르면서 재미없을 수도 있지만 올해 후반기나 내년초반까지 생각하면 충분히 투자할 매력이 있다고 생각합니다.
원익IPS의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎정도의 위치로 부담 없는 위치라고 생각되지만, 밸류를 보시면 적자기업이라 실적도 1분기까지 적자기업이라 이 부분은 투자하는데 약간은 망설여지는 부분이지만 다음분기부터 흑자로 전환될 걸로 예상되어서 크게 걱정할 부분은 아닙니다.
하지만 실적이 크게 상승전환되지는 않고 내년은 되어야 상승전환되기 때문에 이 부분을 알고 투자하시기 바랍니다. 주식이 평균 6개월 선방영한다는 전제하에 후반기부터는 주가가 제대로 움직이지 않을까 개인적으로 생각되어서 지금부터 면 충분히 분할매수로 모아가도 괜찮지 않나 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적
원익IPS의 기업정보입니다. 시가총액 1조 6,639억 원 코스닥 27위의 기업이며, 상장주식수는 49,083,901개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 적자기업이라 크게 의미가 없고, PBR은 1.90배로 밸류상으로는 부담 없는 가격입니다.
원익IPS의 기업실적입니다. 매출둔화를 보여주고 이익도 둔화되면서 작년은 적자기업인 걸 볼 수 있습니다. 올해부터는 적자에서 흑자로 전환되지만 아직은 부진한 모습을 볼 수 있습니다. 제대로 된 실적은 내년이 되어야 매출과 이익이 크게 상승할 걸로 예상되기 때문에 그냥 보시면 매출성장이 둔화되면서 안 좋게 보이지만 지금이 바닥이라 생각하시면 오히려 매력적인 구간이 아닐까 생각합니다.
기업재무 부분을 보시면 부채비율 25%로 아주 낮은 편이고, 자본유보율은 넉넉한 우량한 기업인 걸 알 수 있습니다. 어차피 원익그룹이라 망할 일은 없는 기업이기 때문에 걱정할 부분은 전혀 없는 기업이고, 배당 부분은 장비주 배당을 크게 바라기 힘든 종목입니다. 작년은 적자라 배당이 없었지만 앞으로는 다시 나오지 않을까 생각합니다.
원익IPS의 추정실적입니다. 매출이 작년까지 둔화되면 이익 역시 적자전환된 걸 볼 수 있습니다. 올해부터는 흑자전환로 전환되지만 매출과 이익이 크게 상승하지는 못하고, 내년부터 매출과 이익이 크게 상승할 걸로 예상하고 있습니다. 추정실적만 보면 빠르면 지금부터 아니면 후반기부터는 주가가 확실히 상승추세를 보여줄 거라 생각합니다.
원익IPS의 투자의견은 3개 증권사에서 2개 증권사는 매수, 1개 증권사는 중립의견이고, 목표주가는 44,000원으로 잡았습니다. 저의 생각은 매수의견이고, 지금부터 분할매수로 모아가면서 신고가를 생각하면서 올해 말이나 내년 초반까지 보면서 모아가면 어떨까 생각합니다. 올해 말까지는 신고가가 어렵겠지만 내년까지 보시면 충분히 신고가가 가능하지 않을까 개인적으로 생각합니다.
4. 개인적인 의견
원익IPS를 보는 저의 개인적인 생각은 이번 반도체사이클에 들어서는 그렇게 좋은 모습을 아직 못 보여주고 있지만 앞으로는 삼성전 자향 반도체 전공정 장비 관련주이기 때문에 천천히 주가가 반등하면서 올해 후반기나 내년이면 주가가 급등하는 모습도 보여주지 않을까 생각합니다.
당장은 큰 반등을 바라기 어렵지만 지금부터 분할매수로 모아가면서 기다리면 올해 후반기나 내년 초반에는 괜찮은 수익을 보지 않을까 개인적으로 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
