삼성물산은 밸류업 관련주에 속해 있는 지주회사라 할 수 있는 종목으로 우리나라 사람이라며 모두 다 알고 있는 대기업입니다. 건설부터 상사/패션/리조트/급식 식자재유통/바이오산업까지 우리나라를 대표하는 종합상사라고 생각하시면 됩니다. 오늘은 주식시장이 약세를 보였지만 지주회사들의 주가는 강한 모습을 보여줬습니다.
삼성물산 역시 오늘 6%나 급등하면서 장마감했는데, 올해 밸류업 관련주로 올랐다가 조정을 받았던 주가가 거의 회복한 상태입니다. 전 고점을 남겨놓고 거의 주가가 올라온 상태로 전 고점만 돌파한다면 올해 최고가인 17만 원을 바라볼 수 있는 상태로 괜찮은 분위기를 보여주고 있습니다. 앞으로 삼성물산 주가 전망 및 기업분석(종목분석, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성물산 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성물산 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 삼성물산 기업소개
삼성물산은 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였습니다. 건설/상사/패션/리조트/급식 식자재유통/바이오산업을 아우르는 글로벌 비즈니스 파트너 및 라이프스타일 도입으로 더욱 성장해나가고 있습니다. 미래사업 경쟁력을 확보하기 위해 태양광, 소형원전(SMR), 수소 등 친환경 사업으로 지속적인 확장 추진 및 지분투자 등으로 사업경쟁력을 강화하고 있습니다.
삼성물산의 매출비중을 보시면 건설사업부문의 매출이 48.16%로 가장 비중이 높고, 상사에서 28.92%, 패션에서 4.73%, 리조트에서 1.70%, 급식/식자재유통에서 6.84%, 바이오에서 9.65%의 매출이 발생하고 있습니다.
삼성물산 투자에 관심 있으신 분들은 삼성물산 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
삼성물산의 종목정보입니다.
시가총액 27조 5,210억원 코스피 12위의 기업이며, 상장주식수는 177,784,107개 액면가 100원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 12.70배, 추정 PER 11.61배, PBR 0.70배로 동일업종에 비해서는 저렴한 편이지만 이제는 저 밸류에서 주가가 올라온 상태라 저 밸류라고 하기에는 약간 애매한 자리가 아닐까 생각합니다.
삼성물산의 밴드차트입니다.
밴드상으로 봤을 때 허리정도의 위치로 지금은 적당한 자리로 보이고, 밸류상으로도 PER 12.70배로 성장주에 비해서는 당연히 저 밸류지만 지주회사나 밸류업 관련주라 생각하면 저렴한 가격은 아니라 생각합니다.
삼성물산의 기업실적입니다.
매출이 매년 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익 역시 계속해서 증가하며 성장하는 모습을 보여주고 있는 탄탄한 기업인 걸 알 수 있으며, 영업이익률도 매년 증가하면서 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 기업재무를 보시면 부채비율 61%로 적당한 편이고, 자본유보율은 128,272%로 자본은 엄청나게 쌓아놓은 상태입니다.
EPS(주당순이익) 역시 크지는 않지만 매년 증가하는 모습을 보여주고, 배당부분이 가장 중요한 부분인데, 21년 이후 배당금이 줄어들며 주가 역시 부진했지만 올해 들어서 밸류업 프로그램으로 인해 삼성물산도 주주환원을 확대한다고 발표하면서 주가가 많이 상승한 상태입니다. 삼성물산 같은 밸류업 관련주나 지주회사들은 대부분 종목들이 무거워서 주가차익보다는 배당을 보고 투자하기 때문에 주주환원이 좋아진다고 하니 주가도 상승하는 걸 알 수 있습니다.
삼성물산의 추정실적을 보시면 매출과 이익이 매년 늘어나는 걸 알 수 있습니다. 내년 추정실적 역시 매출과 이익이 늘어날 걸로 예상하고 있고, 밸류를 보더라도 PER 10배 정도로 앞으로 밸류업 프로그램을 생각하면 충분히 투자할 가치가 있는 종목이라 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
삼성물산의 장기차트입니다. 2014년 고점을 아직까지 돌파하지 못하며 작년까지 주가가 부진했던 걸 볼 수 있습니다. 올해 들어서 밸류업 프로그램으로 인해 주주환원 확대를 발표하면서 밸류업 관련주로 주가가 한 단계 레벨 업한 상태입니다. 올해 초 주가가 급등한 이후로는 조정과 변성을 보이며 현재는 횡보하는 모습이지만, 장기적으로 생각한다면 주가는 충분히 더 오를 거라 생각합니다.
삼성물산의 주봉차트입니다. 작년까지 부진한 모습이었지만 올해 들어서 밸류업 프로그램으로 인해 2월 주가가 급등한 걸 볼 수 있습니다. 17만 원 고점을 찍고는 조정을 받으며 현재까지 횡보하는 모습을 보여주고 있지만 밸류업 프로그램은 이제 시작하는 단계이기 때문에 장기적으로 생각한다면 긍정적으로 생각하는 게 맞지 않나 생각합니다.
현재 박스권으로 봤을 때 평단이상까지 올라온 상태이고, 전 고점을 눈앞에 두고 있어서 돌파한다면 17만원을 보며 상승세를 보여주겠지만, 아니라면 다시 박스권 하단까지 밀리며 횡보하는 모습을 보이지 않을까 생각합니다. 그래도 장기적으로 보면 조금씩이라도 상승추세를 보여주지 않을까 생각합니다.
삼성물산의 일봉차트입니다. 15만원 전 고점을 눈앞에 두고 있어서 돌파하면 17만 원, 돌파하지 못하면 14만 원대를 봐야 될 거 같은데, 현재 분위기를 보면 좀 더 긍정적으로 생각해도 될지 않을까 생각합니다. 요즘 국장을 보면 반도체와 주도섹터들의 주가가 부진한 모습이라 안전한 경기방어주나 밸류업 관련주들이 가장 안전한 투자처가 아닐까 생각합니다.
삼성물산의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 203,111원으로 잡았습니다. 저의 생각은 길게 보시면 매수의견이지만, 짧게 본다면 애매한 상태가 아닐까 생각합니다. 올해 주가를 박스권으로 봤을 때는 평단이상이라 전 고점을 돌파하지 못한다면 주가가 다시 밀릴 가능성도 높기 때문에 짧게나 스윙으로 보시는 분들은 기다렸다 좀 더 타이밍이 좋을 때를 노리는 게 좋지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
삼성물산을 보는 저의 개인적인 생각은 밸류업 관련주로 장기적으로는 안전하면서도 투자할 만한 종목이라 생각합니다. 평소에는 무거운 종목이라 변동성을 좋아하시는 분들이 투자하기에는 심심한 종목이라 매력이 없고, 장기적으로 가져가시면서 가치투자를 원하시는 분들이 투자할 종목이라 생각합니다.
앞으로 밸류업 프로그램으로 인해 주주환원을 확대하면서 주가도 이제는 조금씩이라도 우상향 할 종목으로 장기적으로 모아가면서 투자할 분들이라면 충분히 매력 있는 종목이라 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
