주성엔지니어링은 반도체 장비 관련주로 반도체와 디스플레이 대양전지 등 장비전문 기업으로 반도체섹터에서는 증착장비 관련주로 많이 알려져 있고, 중국향 매출이 큰 기업입니다. 현재 미국이 중국에 대한 제재를 생각하면 부정적으로 생각할 수 있는 만, 첨단 기술을 빼곤 중국에도 들어갈 물량은 다 들어가기 때문에 크게 걱정할 필요는 없습니다.
오늘 지수가 지난 블랙먼데이처럼 지수 폭락을 하면서, 특히 반도체섹터가 급락을 했는데 아직 AI 산업이 끝난 것도 아니라 이제 시작한 단계로 단기간에 주가가 너무 올라서 잠시 쉬어간다고 생각하는 게 가장 좋지 않을까 생각합니다.
엔비디아의 주가를 보더라도 지난 고점을 돌파하지 못하며 어제 급락을 보였기 때문에 지금은 어쩔 수 없지 않나 생각되는데, 현재 주성엔지니어링의 밸류와 차트자리를 보더라도 충분히 매력적인 가격과 자리까지 오지 않았나 생각합니다. 앞으로 주성엔지니어링 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 주성엔지니어링 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 주성엔지니어링 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 주성엔지니어링 기업소개
주성엔지니어링은 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1993년 4월 13일에 설립되었습니다. 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 납품하고 있습니다. 종속회사를 통하여 위 제조장비의 부품 및 원자재 가공 제조, 관련 장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 영위하고 있습니다.
주성엔지니어링의 매출비율을 보시면 장비제품에서 매출의 89.2%로 대부분의 매출이 발생하고 있고, 부자재에서 10.8%의 매출이 발생하고 있습니다.
주성엔지니어링 투자에 관심 있으신 분들은 주성엔지니어링 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
주성엔지니어링의 종목정보입니다.
시가총액 1조 1,226억원 코스닥 43위의 기업이며, 상장주식수는 47,268,321개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 14.31배, 추정 PER 10.53배, PBR 2.00배로 동일업종에 비해서도 저렴한 편입니다.
주성엔지니어링의 밴드차트입니다. 밴드상 허리정도의 위치로 밴드상으론 적당한 자리고, 밸류상으로는 PER 14배 정도로 반도체섹터라 생각하면 저렴한 수준까지 내려왔다고 할 수 있습니다.
주성엔지니어링의 기업실적입니다. 장비업체라 그런지 매출과 이익의 변동을 볼 수 있지만, 작년을 실적바닥으로 올해부터는 실적이 크게 늘어날 걸로 예상하고 있습니다. 주성은 미국향이 아닌 중국향 업체이기 때문에 부정적으로 생각하시는 분들도 많이 있겠지만, 주성엔지니어링의 장비는 미국수출 제재에 크게 영향이 없어서 오히려 수혜를 받는 기업이라 긍정적으로 생각하면 될 거 같습니다.
올해는 영업이익률도 30% 가까이 나오기 때문에 성장성을 확실히 보여주고, EPS 또한 크게 증가하면서 좋은 모습을 보이고 있습니다. 기업재무를 보시면 부채비율 68%로 부채는 적당히 있는 편이고, 자본유보율은 2,034%로 넉넉하게 쌓아놓고 있습니다. 배당은 22년 이후로 줄어들었지만 올해는 실적이 늘어나면서 좀 더 늘어나지 않을까 생각합니다.
주성엔지니어링의 추정실적을 보시면 올해 매출과 이익이 전년대비 크게 늘어나면서 내년 추정실적까지 더욱 늘어날 걸로 예상되기 때문에 현재 밸류도 싼 가격이지만 추정 PER을 생각하면 PER 10배 이하로 내려갈 걸로 예상되어서 더욱 매력적인 가격이 아닐까 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
주성엔지니어링의 장기차트입니다. 이번 반도체싸이클에 들어서 AI 열풍으로 반도체 장비 관련주로 수혜를 받으며 작년부터 주가가 엄청나게 좋은 모습을 보여줬지만, 현재는 조정을 많이 받으면서 고점대비 반토막 가까이 밀린 걸 볼 수 있습니다. 대세상승을 한번 보여줬기 때문에 이제는 끝났다고 생각하는 분들도 있을 테고, 아직 끝나지 않았다고 생각하시는 분들도 있을 건데, 저는 아직 한 번의 기회를 더 있지 않나 생각합니다.
주성엔지니어링의 주봉차트입니다. 작년말 이후로 고점에서 횡보하며 주가가 견조한 모습을 보여줬지만, 상승세를 유지하지 못하고, 지난 7월부터 조정을 받으며 현재도 그렇고 지난 블랙먼데이에 120주까지 밀린 걸 볼 수 있습니다. 지난번 급락 이후에 반등은 했지만 그렇게 큰 반등을 하지 못하고, 오늘 다시 급락하면서 120 주선까지 밀린 걸 볼 수 있습니다.
이번주가 진입 타이밍을 볼 수 있는 시간인 거 같은데, 용기 있는 분들이면 오늘 진입했을 테고, 아닌 분들은 어쩔 수 없이 관망할 거 같은데, 이번주가 가장 중요한 시기가 아닐까 생각합니다. 이번주말까지 반등한다면 다행이지만, 아니라면 120주 선도 무너지면서 150 주선까지 봐야 되지 않을까 생각합니다.
주성엔지니어링의 일봉차트입니다. 오늘 5.94% 급락하면서 지난 저점부근까지 밀린 상태이지만 주봉상으로 120 주선은 지켜내여서 저는 지금부터 분할매수로 모아가도 괜찮지 않을까 생각합니다. 밸류상으로도 반도체 장비 관련주 중에서는 저렴한 편이라 밸류나 앞으로 실적을 보더라도 충분히 괜찮은 자리가 아닐까 생각합니다. 여기서 주가가 더 밀릴 수도 있지만 현재 밸류를 생각하면 더이상 많이 빠질 구간은 없지 않나 생각합니다.
주성엔지니어링의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 47,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 지금부터 분할매수로 모아가면 손실보다는 수익 낼 확률이 훨씬 높지 않을까 생각합니다. 이제는 대세상승은 나왔기 때문에 개인으로 생각하는 주요 이평선의 주가와 퍼센트로 수익을 생각하는 게 좋지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
주성엔지니어링을 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 장비 관련주 중에서도 증착장비를 담당하는 종목이라 좋게 보면서 저 또한 투자를 하던 종목입니다. 현재는 고점 이후 조정을 받으며 상승세를 꺾였지만 아직 한 번은 기회가 더 있지 않을까 생각합니다. 그렇다고 지난 대세상승을 바라고 투자하기에는 이제는 무리인 거 같고, 적당한 수익률을 보면서 투자해야 되지 않을까 생각합니다.
아직 반도체싸이클이 끝난 것도 아니고, AI 산업도 이제 시작하고 있기 때문에 장기적으로 본다면 주가의 등락은 보이겠지만 상승추세는 보이지 않을까 생각합니다. 현재 밸류와 앞으로 실적을 생각하면 지금부터는 분할매수로 충분히 모아갈 만한 종목이라 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
