삼성바이오로직스는 대표적인 CDMO 관련 주면서 바이오 시밀러 관련주입니다. 대표적인 사업은 의약품 위탁개발과 생산인 CDMO 사업이고 글로벌 1위 생산기업입니다. 오늘 장이 전체적으로 안 좋은 가운데, 삼성바이오로직스는 +6.72%나 급등하면서 장을 이끌었지 않았나 생각합니다. 지난주 전 저점에 도달하면서 괜찮은 자린가 생각했는데, 이번주 들어서면서 불을 뿝으며 연달하 급등하는 모습을 보여주고 있습니다.
지난주 6월 2분기를 끝으로 이번주 7월에 들어서자마자 전반적인 기존의 주도섹터들이 빠지고 소외되어 있던 섹터나 종목들의 주가가 움직이는 현상을 보여주고 있습니다. 그중에 바이오 시밀러 관련주인 삼성바이오로직스가 아닐까 생각합니다. 앞으로 주도주가 될 수 있을지 삼성바이오로직스 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성바이오로직스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성바이오로직스 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 삼성바이오로직스 기업소개
삼성바이오로직스는 삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 하고 있습니다. 2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년 말 기준 36.2만 리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약했습니다. 동사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중에 있습니다.
삼성바이오로직스의 매출비중을 보시면 CDMO 사업에서 매출의 77.9%로 가장 많은 매출을 차지하고 있고, 바이오의약품개발인 바이 이 시밀러에서 22.1%의 매출이 나오고 있습니다.
삼성바이오로직스 투자에 관심 있으신 분들은 삼성바이오로직스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
삼성바이오로직스의 장기차트입니다. 코로나 시기를 기점으로 주가가 엄청나게 오르며 이후 주가가 밀리지 않고, 현재까지 박스권에서 횡보하는 차트를 볼 수 있습니다. CDMO 관련 주면서 바이오시밀러 관련주인 삼성바이오로직스는 어찌 됐든 제약바이오섹터에서 우리나라를 대표하는 종목이며, 위탁생산에서는 세계 1위인 기업입니다.
10년 장기차트를 보더라도 5년째 박스권 횡보하는 걸 볼 수 있는데, 모르는 사람들이 보기엔 우상향 하는 종목도 아니고 별로라고 생각할 수 있지만, 코로나 당시 주가가 오른 후, 다른 종목들은 22년 9월까지 대부분 주가가 박살 났지만 삼성바이오로직스의 주가는 견조하게 버티는 모습을 보여줬습니다.
최근 들어서 이제야 코로나 시점의 주가를 갱신하는 종목들이 나오는 걸 생각하면, 삼성바이오로직스는 여태 주가가 밀리지 않으며 견조하게 버틴 걸 생각하면 대단하다고 생각밖에 안 듭니다. 현재 주가가 우상향 하지 못하는 이유도 밸류상으로도 계속 비싼 상태라 주가가 오르기는 힘들지만 워낙 탄탄한 기업이라 버티는 형태로 유지하고 있는 게 아닐까 생각합니다. 이제는 조금씩 우상향 할 때가 되지 않았나 개인적으로 생각하는데 그건 좀 더 지켜봐야 될 부분입니다.
삼성바이오로직스의 월봉차트입니다. 70만 원 중반대에서 90만 원 정도까지 박스권 차트로 몇 년간 지속되는 걸 볼 수 있습니다. 평소 워낙 무거운 종목이라 재미는 없지만 대신 박스권 하단에서 잡으면 실패는 없는 종목으로 큰 금액을 투자하시는 분들에겐 안정적인 투자처가 아닐까 생각합니다.
작년 후반기에 66만 원까지 밀리며 더 이상 못 버티나 했지만, 60월선을 지지하며 이후로 다시 주가가 원상 복구되는 걸 볼 수 있는데, 평소 재미는 없지만 스윙이나 중기로 접근하면서, 20% 내외 안정적인 수익을 낼 수 있는 몇 없는 종목이 아닐까 생각합니다. 최근에도 60월선까지 밀렸지만 다시 지켜내며 반등하는 걸 볼 수 있는데, 이번에는 박스권을 돌파하며 우상향 할 수 있을지 가지고 계신 분들은 계속해서 지켜보면 될 거 같습니다.
삼성바이오로직스의 주봉차트입니다. 작년 10월 668,000원까지 밀렸다가 반등하면서 880,000원까지 오른 거 볼 수 있습니다. 삼바에 관심 없는 분들은 모르겠지만 평소 투자하시던 분들은 기회가 아니었을까 생각합니다. 6개월에 20% 정도 안정적인 수익을 낼 수 있는 기회가 우리나라 주식시장에서 얼마나 될까 생각됩니다.
이번주 들어서 급등하면서 박스권 하단에서 한 번에 중단이상까지 올라온 상태인데, 이런 게 연달아 급등하는 날은 코로나 초반 외에는 없었지 않았나 생각합니다. 이번 급등이유가 역대 최대 수주를 했다는 소식도 있는데, 삼성바이오로직스는 평소 워낙 수주도 좋고 악재보다는 호재가 많기 때문에 제가 볼 때 수주소식보다는 이번 7월에 들어서 기관, 외국인들의 포트 리밸런싱이 가장 큰 이유가 아닐까 생각합니다.
삼성바이오로직스의 일봉차트입니다. 7월 들어서 이틀 연속 급등하면서 모든 이평선을 돌파한 걸 볼 수 있습니다. 이렇게 무거운 종목이 이틀 연속 급등하는 경우는 거의 못 본 거 같은데, 이번 계기로 주도섹터가 바뀔 수도 있고 어제오늘 주도섹터들의 주가가 급락하는 모습도 보여줬기 때문에 좀 더 지켜보면서 포트 리밸런싱도 괜찮지 않을까 생각됩니다.
현재 급등하면서 이틀 만에 박스권 중단까지 올라온 상태인데, 가지고 계신 분들은 계속해서 가져가면 될 거 같고, 신규 진입을 생각하시는 분들은 이제 들어가도 분할매수로 진입한다면 크게 상관은 없지만, 수익률이 크지 않을 거 깉은니, 단기적인 조정이 왔을 때, 진입하는 게 좋지 않을까 생각합니다.
삼성바이오로직스의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎밑의 위치로 아직은 부담 없는 위치입니다. 밸류상으로는 항상 비싸게 거래되는 종목이라 지금도 PER 64배로 여전히 비싼 걸 알 수 있습니다. 원래 제약바이오섹터의 밸류가 비싸기 때문에 비싸더라도 크게 상관이 없는 섹터라 생각하시면 됩니다.
3. 기업분석 및 실적
삼성바이오로직스의 기업정보입니다. 시가총개 57조 6,509억 원 코스피 4위의 기업이며, 상장주식수는 71,174,000원 액면가 2,500원입니다. 밸류를 보시면 PER 64.39배, PBR 5.76배로 비싸게 보이지만 동일업종에 비해서는 오히려 저렴한 걸 알 수 있습니다.
삼성바이오로직스의 기업실적입니다. 매출이 매년 꾸준하게 늘어나면서 매출성장을 보여주고, 이익 역시 계속해서 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 영업이익률도 30% 정도나 나오기 때문에 확실한 성장성을 보여주고 있습니다. 이 정도의 성장성을 보여주는 기업인데 현재 박스권에 있는 게 신기하지만 앞서 말했듯 코로나 이후 주가가 급등한 이후 조정 없이 주가가 계속해서 버티고 있었기 때문에 다른 종목들과 비교하면 안 되는 이유입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 65%로 적당한 편이고, 자본유보율은 넉넉한 걸 볼 수 있습니다. 삼성그룹에서 대표적인 기업 중 하나인데 걱정할 이유가 없겠죠. 삼성바이오로직스의 아쉬운 부분은 배당이 아직 없다는 점인데, 아직은 성장주라 보시면 되기 때문에 크게 문제 될 건 없습니다.
삼성바이오로직스의 추정실적을 보시면 올해까지 매출과 이익이 매년 꾸준하게 늘어났지만 내년 추정실적을 보시면 매출과 이익이 더욱더 늘어나는 걸로 예상하고 있습니다. 오늘 급등이유도 역대 최대 수주소식과 함께 급등을 했기 때문에 앞으로는 박스권 상단 돌파를 노려볼 수도 있지 않나 기대합니다.
삼성바이오로직스의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 1,016,842원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 박스권 매매로 진입한 분들이라면 90만 원 정도, 이번에 박스권 돌파를 생각하시는 분들은 100만 원을 생각하면 좋지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
삼성바이오로직스를 보는 저의 개인적인 생각은 대표적인 CDMO 관련 주면서 바이오 시밀러 관련주라 우리나라 제약바이오섹터에서는 가장 유망한 종목이 아닐까 생각합니다. 현재 삼성 이재용 회장은 삼성전자보다는 삼성바이오로직스를 미는 걸로 알고 있는데, 그런 생각을 하면 앞으로 삼성바이오로직스의 미래가 더욱 기대되는 부분입니다.
우리나라 일부 지역은 이미 초고령화로 접어들었는데, 그런 생각을 하면 제약바이오섹터는 포트 중 하나 정도는 가지고 있어도 괜찮지 않을까 생각합니다. 다른 종목들은 투자하기 어렵지만 삼성바이오로직스는 삼성전자처럼 큰 걱정 없이 투자할 수 있는 종목이라 포트에 넣어둬도 괜찮은 종목이라 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
