삼성에스디에스는 IT서비스 기업에서 이제는 클라우드 관련주로 전환되면서 클라우드 기술력 강화에 힘쓰고 있는 상태입니다. 이로 인해 AI 열풍과 관련 있는 클라우드 관련주라 주가 역시 좋은 모습을 보이고 있는데 올해 들어서는 상승기세가 약간은 꺾이며 횡보하는 모습입니다. 지난 12월 고점을 찍고 아직은 전 고점을 뚫지 못하고 계속해서 저항을 받고 있는데 지금 저점을 찍고 다시 상승하는 추세라서 관심 있게 지켜봐야겠습니다. 앞으로 삼성에스디에스 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성에스디에스 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성에스디에스 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 삼성에스디에스 기업개요
삼성에스디에스의 주요사업은 IT서비스와 물류 2개 사업부문으로 구서 되어 있으며, IT서비스는 크게 비즈니스 설루션과 클라우드&ITO서비스로 구분되어 있습니다. 현재는 클라우드 기업으로의 전환을 위해 클라우드 기술력 강화와 전문인력을 확보하고 있습니다. 삼성관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리시스템)을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있습니다.
삼성에스디에스의 매출유형을 보시면 물류사업부문이 54%로 가장 높지만 ITO 사업부문의 매출이 23.1%, 클라우드 사업부문이 점점 늘어가면서 14.2%까지 올라온 상태입니다. 앞으로는 점점 클라우드 사업부문이 점유율이 점점 올라가지 않을까 생각며 클라우드 기업으로 탈바꿈할 거라 예상됩니다.
투자에 관심 있으신 분들은 삼성에스디에스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
삼성에스디에스의 장기차트입니다. 고점에서 주가가 엄청나게 빠지며 현재는 10만 원대의 주가가 형성되어 있습니다. 저점에서는 많이 올라온 상태이지만 아직도 클라우드 관련주 치고는 미국기업들과 비교해서 밸류도 저렴한 편이라 현재 AI 열풍을 생각하면서 앞으로 전망을 보면 충분히 투자할 매력이 있지 않나 생각합니다.
삼성에스디에스의 월봉차트입니다. 코로나 이후로 주가가 조정을 받고 현재는 코로나 시기정도의 주가를 회복한 상태입니다. 미국에선 AI 열풍과 함께 클라우드 관련주들의 주가가 가장 높게 평가되면서 주가 역시 좋지만 아직 우리나라 클라우드 관련주들의 주가는 그렇게 많이 오르지 못해서 지금도 저평가되어 있다고 개인적으로 생각합니다.
현재 60월선을 지지하면서 횡보하고 있는 상태인데 길게 보시는 분들에겐 지금이 기회이지 않나 생각합니다. 다른 중소규모 클라우드 관련주들에 비해서 삼성에스디에스는 많이 무거운 종목이지만 반대로 그런 종목들은 우리나라에서 테마성이 많아서 위험부담이 크고 삼성에스디에스는 좀 더 안전하게 투자할 수 있는 종목이지 않나 생각합니다.
삼성에스디에스의 주봉차트입니다. 작년 실적이 전년대비 부진하면서 상반기까지는 주가가 안 좋았지만 AI 열풍과 함께 삼성에스디에스의 주가도 뒤늦게 오르기 시작하면서 현재는 저점대비 50% 이상 오른 상태입니다. 다른 중소규모의 주가는 몇 배나 오르는 모습이지만 삼성에스디에스는 삼성전자처럼 무거운 종목이기 때문에 그런 식의 수익은 볼 수 없는 종목입니다. 대신 좀 더 안전하게 투자할 수 있고 앞으로도 계속해서 우상향이 가능한 종목이지 않나 생각합니다.
지난 12월에 고점을 찍고 현재는 약간 하락하면서 박스권 횡보구간에 접어 들어서 스윙투자로 투자해도 괜찮고 길게 보고 모아가도 괜찮지 않나 생각합니다. 현재는 박스권에서 중간위치라 스윙으로 진입하기에는 애매한 자리라 스윙으로 접근하실 분들은 좀 더 조정을 받으면 진입하시고 길게 생각하시는 분들은 언제든 분할매수로 모아가도 괜찮지 않나 생각합니다.
삼성에스디에스의 일봉차트입니다. 오늘 주가가 3.59% 오르면서 장마감하면서 박스권 평단까지 올라온 상태입니다. 저점에서 진입하신 분들은 계속해서 들고 가시면 좋을 거 같고 신규로 진입하시려는 분들은 충분히 조정을 받을 때 진입해야 될 거 같습니다. 현재 120일 선까기 올라타면서 모든 이평선위에 올라탔기 때문에 전 고점을 보시면서 가져가는 게 가장 좋지 않나 생각되며 신규로 진입하실 분들은 주봉상 50 주선이나 일봉상으로는 최소한 20일선까지 밀렸을 때 진입하는 게 좋을 거 같습니다.
삼성에스디에스의 밴드차트입니다. 밴드상 발목정도의 위치로 부담 없는 위치고, 밸류상으로도 PER 18배로 부담 없는 가격이라 생각합니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
삼성에스디에스의 기업정보입니다. 시가총액 12조 5,043억 원 코스피 28위의 기업이며, 상장주식수는 77,377,800개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 18.03배, PBR 1.44배로 적당한 가격이지만 클라우드 관련주라고 생각하면 오히려 저렴한 가격입니다. 동일업종에 비해서 현재 많이 저렴한 것도 알 수 있습니다.
삼성에스디에스의 기업실적입니다. 22년까지 매출과 이익이 크게 늘어났지만 작년은 실적이 크게 떨어지면서 부진한 모습을 보여줬습니다. 그러나 작년부터 AI 열풍이 불면서 앞으로도 계속해서 AI가 상용화되면서 클라우드 관련주들의 실적에도 크게 기여를 한다고 예상됩니다. 올해 예상 실적을 보시면 매출은 전년대비 크게 늘어나지 않지만 이익은 크게 늘어나면서 가장 높게 나올 걸로 예상하고 있어서 주가에도 좋은 영향을 주지 않을까 생각합니다.
기업재무를 보시면 부채비율 37%로 아주 낮은 편이고, 자본유보율 역시 아주 넉넉하게 쌓여 있어서 우량한 기업인 걸 알 수 있습니다. 배당 부분을 보시면 배당성향 30%로 배당률은 평균 2% 정도로 그렇게 높진 않지만 작게 나오는 건 아니라 문제 될 건 없다고 생각합니다.
배당금
삼성에스디에스의 이번 배당금은 1주당 2,700원, 배당률 1.6%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 19일로 결정 되었습니다.
삼성에스디에스의 추성실적입니다. 작년 매출과 이익을 보시면 전년대비 많이 줄었지만 올해부터 매출과 이익이 늘어나면서 내년에는 매출은 아니지만 이익은 역사상 최대 이익이 날 걸로 예상하고 있습니다.
삼성에스디에스의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 211,200원으로 잡았습니다. 저의 생각은 중립입니다. 길게 보시면 지금 진입해도 상관없이 분할매수로 모아가면 되지만 짧게나 스윙으로 진입하시려는 분들은 진입하기 애매한 자리라 다시 조정을 받으면 진입하는 게 좋을 거 같습니다. 현재 모든 이평선 위로 올라탄 상태라 상승추세라서 크게 물릴 일은 없는 거 같지만 대신 올라갈 업사이드도 전 고점을 뚫지 못하면 다시 조정을 받기 때문에 지금 들어가면 전 고점까지 남은 업사이드가 얼마 없다고 생각하고 진입하셔야 될 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
삼성에스디에스를 보는 저의 개인적인 생각은 우리나라 클라우드 관련주 중에서는 탑픽으로 보는 종목으로 앞으로는 가장 기대전망이 좋은 종목이 아닐까 생각합니다. 규모도 가장 큰 종목이라 다른 중소규모의 종목들 보다는 안정성이 보장되어 있고 삼성계열이라 꾸준하게 매출도 보장이 되어 있어서 지금부터는 장기적으로 보시고 모아가도 될 종목이 아닐까 생각합니다. 이제는 스마트폰 시대에서 AI 시대로 확실히 변하고 있는 상태라 클라우드 관련주들은 그 속에 빼놓을 수 없는 종목이기 때문에 충분히 투자할 가치가 있다고 생각합니다.
