삼성SDI는 이차전지 관련주로 최근 상승세를 보이며, 전 저점 부근까지 올라왔습니다. 아직까지 이차전지산업이 돌아서려면 시간이 걸리겠지만 주가가 많이 빠진 만큼 바닥을 확실히 찍은 거 같고, 밸류상으로도 이제는 비싼 가격이 아니기 때문에 어느 정도의 상승은 충분히 가능할 거라 생각합니다. 앞으로 삼성SDI 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성SDI 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성SDI 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 삼성SDI 기업소개
삼성SDI는 중 대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 이차전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 하고 있습니다. 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 이차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있고, 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, 노트북, 전동공구 등의 휴대 제품뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용되고 있습니다.
삼성SDI의 매출비율은 보시면 에너지설루션인 이차전지에서 88%의 매출로 대부분의 매출이 나오고 있고, 전자재료인 반도체 소재 등에서 12%의 매출이 발생하고 있습니다.
삼성SDI 투자에 관심 있으신 분들은 삼성SDI 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
삼성SDI의 종목정보입니다.
시가총액 25조 6,492억 원 코스피 13위의 기업이며, 상장주식수는 68,764,530개 액면가 5,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 15.39배, 추정 PER 20.87배, PBR 1.28배로 이차전지 관련주들의 밸류가 엄청 높은 거 비해서 상대적으로 많이 저렴한 가격입니다.
삼성SDI의 밴드차트를 보시면 밴드상 발목정도의 위치로 전현 부담 없는 위치이고, 밸류상으로도 PER 15 배면 많이 저렴한 가격이라 생각합니다.
삼성SDI의 기업실적입니다.
매출이 작년까지 늘어났지만 올해는 매출둔화를 보여주고 이익도 22년부터 줄어들면서 이익감소를 보이고 있습니다. 실적만 놓고 보더라도 주가가 작년 고점 이후로 빠지는 이유가 당연한 결과가 아닐까 생각되지만 내년 실적은 늘어날 걸로 예상되어서, 현재 주가는 확실히 바닥을 찍은 거 같고, 언제 상승세로 전환할지가 관건이지 않나 생각됩니다.
기업재무를 보시면 부채비율 78%로 부채는 적당한 편이고, 자본유보율은 5,008%로 넉넉한 대표적인 우량기업입니다. 올해 EPS를 보시면 전년대비 많이 줄어들면서 성장둔화를 보이지만 올해 4분기에 들어선 만큼 이제는 내년 실적을 생각하고 투자해야 되지 않을까 생각합니다. 배당금은 1주당 1,000원, 배당률 0.21%, 배당성향이 3.33%로 주주환원은 미흡해서 배당을 보고 투자하기에는 무리인 종목입니다.
삼성SDI의 추정실적을 보시면 올해는 매출둔화와 이익이 부진하면서 안 좋았지만, 내년 추정실적은 다시 매출성장으로 보이면서 이익 역시 증가할 걸로 예상하기 때문에 현재 4분기라고 생각하면 이제는 충분히 내년 실적을 생각해서 주가도 반등할 시기가 왔지 않나 생각됩니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
삼성SDI의 장기차트입니다.
코로나 시기부터 23년 상반기까지 좋은 모습을 보였지만, 이후로 전기차시장이 안 좋아지면서 이차전지 관련주들의 주가도 고점에서 반토막 난 상태입니다. 이차전지섹터에서 대장주는 LG에너지솔루션이라 밸류상 상대적으로 저렴한 삼성SDI의 주가도 대장주가 못 가니 덜 오른 느낌인데, 최근 대장주인 LG에너지솔루션의 주가가 오르면서 이차전지 관련주들의 주가도 저점에서 꽤 많이 올라온 상태입니다.
삼성SDI의 월봉차트입니다. 주가가 워낙 많이 빠진 상태라 일봉을 보는 건 크게 의미가 없고, 차트는 월봉과 주봉을 보면서 투자해야 될 거 같은데, 현재 월봉차트를 보시면 확실히 120월선을 타고 올라가는 걸 볼 수 있습니다. 아직까지 실적이 안 좋기 때문에 주가가 빠질 수도 있지만, 제 생각엔 이 정도면 바닥은 확실히 확인한 게 아닌가 생각합니다.
삼성SDI의 주봉차트입니다. 29만 원대까지 밀리며 부진한 모습을 보였지만, 다행히 반등을 하며 현재 지난 저점을 깨고 올라오면서 20주 선위에 올라탄 상태입니다.
아직까지 올 상반기 매물대인 30만원 중반대를 확실히 돌파하지 못해서 기존의 매물들이 나오면 밀릴 수도 있지만, 현재 삼성전자가 부진하면서 반도체섹터에 쏠릴 수급들이 다른 섹터로 쏠리면서 덩달아 이차전지 관련주들도 약간의 수혜를 받는 게 아닌가 생각됩니다.
주봉으로 봤을 땐 60주선인 41만 원까지 보이는데, 현재 분위기면 40만 원만 뚫으면 충분기 가능할 거라 생각되고, 40만 원을 뚫지 못하면 다시 기존 매물대인 30만 원 중반에서 등락을 보이지 않을까 생각합니다.
삼성SDI의 일봉차트입니다. 29만 원 바닥을 찍고 반등하면서 다행히 30만 원선을 지켜낸 걸 알 수 있습니다. 이후로 반등하면서 20일선을 깨지 않고 상승세를 보이고 있는데, 현재는 120일선까지 올라오면서 상승세를 보이고 있지만, 오늘 120일선을 돌파하지 못하며 장마감한 걸 알 수 있습니다.
오늘 발표한 테슬라 로보택시 공개가 그렇게 좋은 반응을 못받았는지 이차전지 관련주들이 오늘은 쉬어가는 모습을 보였습니다. 만약 테슬라 주가가 이번 로보택시 공개로 밀린다면 우리나라 이차전지섹터도 밀릴 테고, 반대라면 계속해서 상승세를 보일 거라 예상되어서 오늘 저녁 테슬라 주가가 가장 중요하지 않을까 생각됩니다.
삼성SDI의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 507,263원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 짧게 보면 40만 원 초반, 길게 보면 40만 원 후반으로 보면 어떨까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
삼성SDI를 보는 저의 개인적인 생각은 이차전지 관련주 중에서는 가장 저렴한 편으로 밸류로 보면 가장 매력적인 종목이 아닐까 생각합니다. 대신 평소 다른 관련주들에 비해 무거운 종목이라 변동성을 즐기시는 분들은 이차전지 소부장 쪽으로 보는 게 좋을 거 같고, 큰 금액이나 조금이라도 안전한 투자를 원하는 분들이나 길게 보는 분들은 상대적으로 삼성SDI에 투자하는 게 좋지 않을까 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
