의약품을 위탁개발생산하는 CDMO 관련주인 에스티팜의 주가가 요즘 좋은 모습을 보이고 있습니다. 에스티팜은 아시아에서 최초로 미국 FDA(식품의약국)에 cGMP(우수의약품 제조관리 기준) 인증을 받은 CDMO기업으로 CMO사업과 자체신약도 개발하고 있다고 합니다. RNA치료제의 주원료인 올리고핵산치료제 생산능력이 글로벌 3위에 있으며 앞으로 더욱 좋아질 걸로 보이는데 에스티팜 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 에스티팜 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 에스티팜 기업개요
2. 차트분석 및 주가전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 에스티팜 기업개요
에스티팜DMS 2008년 8월 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 삼천리제약을 흡수합병하면서 상호를 지금의 에스티팜으로 변경하였습니다. 주요 제품은 신약 원료의약품이며 세부적으로 RNA 치료제의 주원료인 올리고와 저분자신약 CDMO 그리고 제네릭 CMO 사업, 자체신약 개발로 사업 영역을 나눌 수 있습니다.
에스티팜은 2018년에 올리고핵산치료제 전용 신공장을 반원캠퍼스에 준공함으로써 글로벌 3위 수준의 올리고 생산능력을 갖췄습니다.
에스티팜 투자에 관심 있으신 분들은 에스티팜 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가전망
에스티팜의 장기차트입니다. 코로나 시기에 주가가 저점에서 10배 이상 오른 걸 볼 수 있습니다. 이후로 주가가 반토막이상 조정을 받으며 최근에 들어서 다시 반등할 기미를 보이고 있는 차트입니다. 에스티팜은 COMO 관련주로 RNA 치료제 올리고핵산치료제 생산능력이 글로벌 3위의 기업이고 앞으로는 1위까지 노려볼 수 있는 기업으로 기대전망이 아주 좋은 종목입니다.
에스티팜은 최근에 고객사인 제론의 MDS RNA치료제가 FDA승인 결정이 6월에 남겨두고 기다감으로 주가가 많이 올랐는데 승인이 결정이 되면 앞으로 주가가 또다시 한 단계 레벨업을 하지 않을까 생각됩니다.
에스티팜의 월봉차트입니다. 코로나 초반에 주가가 빠지는 현상이 없이 코로나 전에 저점을 찍고 계속해서 우상향 하는 모습을 볼 수 있고 현재 60월선을 잠시 이탈하면서 부진했지만 이번에 FDA승인 기대감에 60월선을 지켜내는 걸 볼 수 있습니다.
에스티팜의 주봉차트입니다. 15만 원에서 59,900원까지 계속해서 밀리며 부진한 모습을 보여줬는데 이번에 호재가 나오며 급등하는 차트를 볼 수 있습니다. 확실히 제약바이오 관련주들은 신약발표가 FDA승인 같은 말이 나오면 주가의 변동성이 커서 투자하기가 너무 어려운 섹터인 거 같습니다. 현재 10만 원을 뚫지 못하고 조정을 받고 있는 상태인데 아직 20 주선은 무너지지 않았기 때문에 크게 걱정할 문제는 아닌 거 같습니다.
에스티팜의 일봉차트입니다. 20일선이 깨지면서 차트가 한번 깨졌지만 다시 5일 선위로 올라타면서 천천히 주가가 상승하고 있는 걸 볼 수 있습니다. 오늘 주식시장이 전체적으로 안 좋아서 에스티팜 역시 마이너스로 장마감을 했지만 5일선을 지켜내며 견고한 모습을 보여줬습니다. 장만 좋았다면 20일 선위로 올라타지 않았을까 생각도 되는데 지금 정도면 충분히 분할매수고 접근해도 괜찮지 않을까 생각을 합니다. 6월 FDA 승인 전까진 기대감으로 계속해서 주가가 우상향 하면서 승인이 되면 한 단계 레벨업이고 아니면 다시 조정을 받고 월래 위치로 올 거라 생각합니다.
에스티팜의 밴드차트입니다. 밴드상 바닥과 무릎사이의 위치로 밴드차트로는 매력적인 자리로 보입니다. 밸류는 제약바이오섹터가 대체로 가격이 비싸기 때문에 큰 문제는 없고 동일업종에 비해서도 저렴한 가격입니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
에스티팜의 기업정보입니다. 시가총액 1조 5,564억 원 코스닥 29위의 기업이며, 상장주식수는 18,933,904개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 78.96배, PBR 4.02배로 그냥 보시면 비싼 밸류이지만 제약바이오섹터가 전체적으로 비싼 밸류이며, 동일업종에 비해서는 오히려 저렴한 가격인 걸 알 수 있습니다.
에스티팜의 기업실적입니다. 꾸준한 매출상승과 이익상승을 보여주고 있습니다. 올해는 이익이 크게 늘어나는 걸로 예상하고 있어서 더욱 기대가 되는 부분입니다. 기업재무를 보시면 부채비율 74%로 적당하고, 자본유보율은 넉넉하게 쌓아놓았습니다. 배당 부분은 500원으로 동결했지만 배당성향을 보시면 버는 돈에 50%는 주기 때문에 주주환원은 좋다고 생각할 수 있습니다. 대신 앞으로는 500원 동결이 아닌 배당금도 올려주는 모습이 좋지 않을까 생각합니다.
배당금
에스티팜의 이번 배당금은 1주당 500원, 배당률 0.8%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 4월 중으로 예상됩니다.
에스티팜의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 103,833원으로 잡았습니다. 저의 생각도 지금 정도의 자리면 분할매수로 모아가면 충분히 좋지 않을까 생각됩니다.
에스티팜의 추정실적을 보시면 전년대비 매출과 이익이 크게 늘어나는 걸로 예상하며 내년도 매출과 이익이 크게 늘어나는 성장성을 보여주고 있습니다. 영업이익이 늘어나는 걸 보며 확실히 기대전망이 좋은 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
에스티팜을 보는 저의 개인적인 생각은 CDMO 관련주 중에서는 가장 기대전망이 좋은 종목이 아닐까 생각합니다. RNA 치료제 관련해서 올리고 생산능력 또한 글로벌에서 3위지만 앞으로는 1등까지 노려보는 기업이면서 실적까지 뒤따르기 때문에 매력적인 종목이라 생각합니다. 6월 FDA 승인이 되고 나면 주가가 신고가도 노려볼 수 있고, 아니더라도 장기적으로 보면 충분히 우상향 할 수 있는 종목이라 생각되기 때문에 지금부터라도 분할매수로 모아간다면 괜찮은 수익을 볼 수 있지 않을까 개인적으로 생각하는 종목입니다. 주가가 오르고 내리는 건 아무도 모르기 때문에 투자하시 전에 충분히 검토해 보시고 성공투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
