진성티이씨는 건설 중장비 부품 관련주로 중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 하부중행체를 만드는 기업입니다. HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 중장비를 만드는 대형 종목이라면 진성티이씨나 대창단조, 디와이파워 등이 중장비에 들어가는 부품을 만드는 중소규모의 종목입니다.
하반기 금리인하 기대감으로 건설섹터와 건설기계섹터의 주가가 반등할 기미를 보이고 있는데, 건설섹터는 아직 국내 경기로 인해 주가가 반등하기에는 한계가 있지만, 건설기계섹터의 반등은 수출비중이 더 높기 때문에 이제는 충분히 반등할 시기가 되었다고 생각합니다. 앞으로 진성티이씨 주가 전망을 기업분석 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 진성티이씨 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 진성티이씨 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 진성티이씨 기업소개
진성티이씨는 1975년 2월 건설중장비 부품 제조를 영위할 목적으로 신생산업사로 설립되어, 1982년 4월 법인 전환되었으며, 2000년 7월 코스닥시장에 상장하였습니다. 주요 제품은 건설중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 하부주행체로써 상부 Roller, 하부 Roller, ldler 및 Sprocket 등의 제품을 생산/판매하고 있습니다. 연류전지 부품인 Pressure Plate, Manifold 등을 생산하고 있습니다.
진성티이씨의 매출비율을 보시면 건설중장비 부품인 Roller류의 매출이 97.1%로 대부분의 매출을 차지하고 있고 수소산업의 연료전지 부품의 매출이 2.9%를 차지하고 있습니다.
진성티이씨 투자에 관심 있으신 분들은 진성티이씨 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
진성티이씨의 장기차트입니다. 코로나 시기에 주가가 고점을 찍고 현재는 주가가 많이 빠진 상태입니다. 아무래도 금리인상과 건설경기둔화로 인해 아직까지 주가가 많이 눌려있는 상태지만, 올해 금리인하가 2번 정도 할 확률이 높아지면서 금리에 민감한 섹터를 주목할 필요가 있습니다.
건설섹터도 금리인하로 수혜를 받을 수 있지만 국내건설경기가 돌아서려면 아직은 이른 거 같고, 수출비중이 좀 더 큰 건설기계섹터는 좀 더 긍정적으로 봐야 될 섹터가 아닐까 생각합니다. 거기서 진성티이씨는 건설 중장비 부품 관련주로 건설기계에 들어가는 부품을 담당하는 기업이기 때문에 관심있게 지켜봐야 될 종목입니다.
진성티이씨의 월봉차트입니다. 현재 120월선까지 밀리면서 부진한 모습을 보여주지만, 다행히 더이상 밀리지 않으며 반등할 기미를 보이고 있습니다. 코로나 발생 때를 빼곤 120월선을 지지하면 등락을 보이고 있어서, 현재 주가면 더 이상 주가가 밀릴 구간도 없어 보입니다.
월봉상으로 보더라다 이제는 충분히 분할매수로 모아가도 좋을 위치로 보입니다. 금리인하 기대감으로 주가가 이제는 반등할 수 있겠지만 이전처럼 급등할 수 있을지는 모르기 때문에 적어도 6개월 이상을 생각하면서 투자해야 되지 않을까 생각합니다. 수급이 들어올 때 짧게 치고 빠져도 되지만 건설, 건설기계섹터는 무거운 섹터라 짧게 보다는 중기이상으로 생각하면서 모아가는 게 수익도 더 좋을 거 같습니다.
진성티이씨의 주봉차트입니다. 현재 건설기계섹터들의 종목들을 보면 비슷한 차트를 보여주고 있는데, 그 가운데에서 진성티이씨의 주가가 가장 눌린 상태라 생각에 따라 다르겠지만 좋게 생각하면 가장 눌려있는 차트라 그만큼 주가가 더 올라갈 업사이클이 남았다고도 생각할 수 있습니다.
어차피 비슷한 차트를 보여주기 때문에 서로 비교해 보시면서 마음에 드는 종목을 고르면 될 거 같습니다. 현재 5주 선위로 올라탔지만 20 주선을 돌파하지 못한 상태고, 다른 관련주들은 20일 선위로 올라탄 상태입니다. 가장 주요 이평선인 만큼 상승세로 전환되려면, 저는 20주 선위에 있는 종목이 좀 더 상승세를 보일 거 같은데 이 부분은 각자가 보는 시각이 달라서 각자의 판단에 맞게 고르시면 될 거 같습니다.
현재 관련섹터들의 종목들이 60주선을 바라보고 있어서 진성티이씨는 아직까지 60주선까지의 업사이클이 상대적으로 다른 종목들보다 많기 때문에 건설기계섹터가 반등하기 시작한다면 뒤늦게라도 동반상승할 수 있기 때문에 오히려 이미 오늘 종목들보다 매력적이라고도 생각합니다.
진성티이씨의 일봉차트입니다. 주말에 트럼프 사건과 함께 지난주 금리인하 기대감이 생기면서 건설기계섹터 전체적으로 급등하는 모습을 보여줬습니다. 이제 바닥은 확실히 다진 거 같고, 언제 상승세로 전환될지가 관건인 거 같습니다. 현재 주가가 반년이상 눌려있었기 때문에 이제는 반등할 때가 되었지 않았나 생각됩니다.
건설기계에서는 미국의 캐터필러가 대장주라 현재 캐터필러의 주가도 올해 상반기 고점을 찍고 조정 이후 2달 정도 주가가 눌려있다 이제 반등하는 모습입니다. 건설기계섹터에서 대장주도 이제는 상승할 분위기를 보여주기 때문에 우리나라 건설기계섹터도 충분히 반등할 거라 생각됩니다.
진성티이씨의 밴드차트입니다. 밴드상 지하실까지 밀린 걸 확인할 수 있습니다. 이정도면 아무 부담 없는 위치로 보이며, 밸류상으로도 PER 10배로 저평가 구간입니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
진성티이씨의 기업정보입니다. 시가총액 2,100억원 코스닥 395위의 기업이며, 상장주식수는 22,482,268개 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 10.72배, PBR 0.70배로 동일업종에 비해서도 많이 저렴한 걸 알 수 있습니다.
진성티이씨의 기업실적입니다. 23년은 매출과 이익이 감소하며 부진한 모습을 보여줬습니다. 진성티이씨의 투자하는데 아쉬운점은 컨센서스와 가이던스가 나오지 않아서 투자하는데 아쉬운 부분이 많이 있습니다. 상장사면 기본적인 가이던스는 보여줘야 개인투자자들이 투자를 할 텐데, 이해가 가지 않는 부분입니다. 현재 건석기계섹터의 대형종목들의 예상실적을 올해부터 계속해서 좋게 나올 걸로 예상되기 때문에 중소규모인 건서 중장비 부품 관련주들의 실적도 좋아질 걸로 대형주들의 예상실적으로 추정해 봅니다.
기업재무를 보시면 부채비율 78%로 적당한 편이고, 자본유보율은 2,075%로 넉넉한 걸 알 수 있습니다. 배당 부분을 보시면 1% 후반대에서 2%대로 적당하다 편이라 생각합니다. 실적은 가이던스가 없어서 확실한 걸 모르지만 기업재무나 배당은 적당하고 우량한 기업으로 보입니다.
배당금
진성티이씨의 지난 배당금은 1주당 200원, 배당률 1.86%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 15일로 결정되었습니다.
4. 개인적인 의견
진성티이씨를 보는 저의 개인적인 생각은 건설 중장비 부품 관련주 중에서는 좋게 보는 종목으로 나름 투자할 매력이 있는 종목이라 생각합니다. 건설기계섹터에 투자할 때 빼놓을 수 없는 종목이라 관심종목에 넣어두고 봐야 될 종목으로 비슷한 사업을 하는 종목으로는 대창단조를 꼽을 수 있습니다.
건설기계섹터에서 대형종목들이 장비를 만든다면 진성티이씨와 대창단조, 디와이파워 같은 종목들은 중장비에 들어가는 부품을 만드는 기업이라 각자 만드는 부품이 틀리기 때문에 나름 각자의 매력이 있는 종목들입니다. 진성티이씨는 거기서 하부주행체의 Roller를 만드는 기업이라 생각하시면 됩니다.
앞서도 말했지만 건설기계섹터의 종목들은 주가가 비슷하게 움직이기 때문에 누가 먼저 올라가고 말고의 차이고, 실적에 따라 조금씩 차이가 나겠지만, 전반적으로는 비슷하게 움직이는 경향이 있어서 각자 비교해 보시고 판단하면 좋을 거 같습니다. 중요한 건 섹터전제 주가가 많이 눌려있는 상태라 앞으로 금리인하 기대감으로 상승할 확률이 높아졌기 때문에 관심 있게 지켜보시면 좋을 거 같습니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
