하나머티리얼즈는 반도체 소재 부품 관련주로 반도체 식장장비에 들어가는 주요 소모품인 실리콘부품을 주요 사업으로 하는 기업입니다. 올해 들어서 계속해서 주가가 신저가를 내며 부진한 모습을 보이고 있는데, 고점대비 주가가 60%나 빠지며 부진한 모습을 보이고 있습니다.
최근 들어 반도체섹터가 부진하면서 하나머티리얼즈의 주가도 같이 빠진 이유가 가장 크지만 현재 우리나라 금투세 관련해서도 불안한 모습을 보이며 긍정적이기보다는 부정적인 분위기가 많이 때문이지 않나 생각합니다. 그러나 이제는 주가가 빠질 만큼 빠졌고, 바닥 근처까지는 왔지 않나 생각됩니다. 앞으로 하나머티리얼즈 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 하나머티리얼즈 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 하나머티리얼즈 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 하나머티리얼즈 기업소개
하나머티리얼즈는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다. 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있습니다.
하나머티리얼즈의 매출비율을 보시면 반도체 부품인 실리콘 쪽에서 매출의 84.87%로 대부분의 매출이 나오고 있으며, 기타 부문에서 나머지 14.43%의 매출이 발생하고 있습니다.
하나머티리얼즈 투자에 관심 있으신 분들은 하나머티리얼즈 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
하나머티리얼즈의 종목정보입니다.
시가총액 5,904억원 코스닥 95위의 기업이며, 상장주식수는 19,777,674개 액면가 500원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 28.08배, 추정 PER 16.14배, PBR 1.56배로 동일업종에 비해서는 아직 비싼 상태입니다.
하나머티리얼즈의 밴드차트입니다. 밴드상 주가가 많이 빠지면서 현재 발목정도의 위치로 부담 없는 위치이며, 밸류상으로는 PER 28배로 저렴한 가격은 아니고 밸류상으로는 이제 적당한 가격까지 내려왔지 않나 생각됩니다.
하나머티리얼즈의 기업실적입니다.
작년 반도체사이클이 시작되면서 실적도 바닥을 찍고 반등하면서 올해부터 실적이 크지는 않지만 개선되고 있는 걸 알 수 있습니다. 실적만을 놓고 봤을 때 조정받기 전까지 주가가 많이 오르며 밸류도 비싸졌지만, 현재는 조정을 많이 받으면서 적당한 가격까지 내려오지 않나 생각됩니다.
기업재무를 보시면 부채비율 70%로 부채는 적당한 편이고, 자본유보율은 3,371%로 자본은 많이 쌓여 있는 상태입니다. 배당을 보시면 작년 배당금이 크게 줄어들며 실망감을 줬지만 실적이 늘어나면서 올해부터는 다시 배당금이 늘어날 걸로 예상하고 있습니다. 그러나 배당률이나 배당성향을 보더라도 배당을 보고 투자하기에는 무리인 종목입니다.
하나머티리얼즈의 추정실적을 보시면 올해부터 매출과 이익이 조금씩 늘어나면서 내년 추정실적은 크게 늘어날 걸로 예상하고 있습니다. 내년 추정실적을 선반영해서 주가가 많이 오른 이유도 있겠지만, 실적이 계속해서 늘어날 걸 생각하면 주가도 여전히 반등할 기회는 있지 않나 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
하나머티리얼즈의 장기차트입니다.
반도체사이클에 맞춰 주가가 등락을 보이며 이번 반도체사이클에 들어서도 주가가 신고가를 내며 좋은 모습을 보여줬지만 현재는 고점대비 주가가 60%나 밀리며 부진한 모습을 보이고 있습니다. 연일 52주 신저가를 내며 주가가 밀리는 모습을 보이다 이제 하락세가 꺾이며 반등할 기미를 보이고 있습니다.
반도체 소재 부품 관련주 중에서 하나머티리얼즈는 우량한 종목으로 실적과 숫자도 뒷받침되는 종목이라 이번 주가하락은 약간 의외였지만, 반도체섹터 특히 삼성전자의 반등이 시작되면 하나머티리얼즈의 주가도 반등할 거라 생각합니다. 현재 하반기 실적이 크게 좋지는 못할거라는 보고서들이 나오며 목표주가도 하향하는 증권사들이 있는데, 내년 실적을 생각하면 현재 주가는 저렴한 구간이라 생각합니다.
하나머티리얼즈의 주봉차트입니다. 7/5일까지 주가가 조금씩 우상향하는 모습을 보이다 이후론 계속해서 급락하는 모습을 보이고 있습니다. 주가가 이렇게 빠질 만큼 악재가 있었던 것도 아닌데 계속해서 주가가 빠지는 이유가 의문이었는데 다행히 현재 하락세가 꺾이며 반등할 기미를 보이고 있어서 이제는 관심 있게 지켜봐야 될 종목이라 생각됩니다.
하나머티리얼즈의 일봉차트입니다. 7월이후 주가가 계속해서 밀리며 69,300원에서 28,300원까지 주가가 60%가량 밀렸지만 이제는 반등하면서 5일선 위로 올라탄 상태입니다. 아직까지 완전한 반등은 확실하지 않지만 이 정도면 이제 진입 타이밍이지 않나 생각되며 물려 있는 분들도 물타기 할 시기가 아닐까 생각합니다. 지금부터는 충분히 분할매수로 모아가면서 대응을 한다면 손실보다는 수익낼 확률이 훨씬 크지 않을까 생각됩니다.
하나머티리얼즈의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 61,429원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고 지금부터 분할매수로 모아가면서 대응한다면 수익낼 가능성이 손실 볼 가능성보다는 훨씬 높다고 생각되며 적어도 5만 원까지는 충분하고 길게는 그 이상도 가능하지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
하나머티리얼즈를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 소재 부품 관련주 중에서는 우량한 종목으로 실적과 숫자가 확실히 찍히는 기업으로 충분히 투자할 가치가 있는 종목이라 생각합니다. 현재 주가상승에 대비해서 실적이 그렇제 좋지 못한 이유도 있고, 반도체섹터 부진과 금투세 관련해서 지수부진도 이유가 있지만 그에 비해 주가가 너무 많이 빠진 거 같아서 지금부터 분할매수로 모아가면 다른 종목들에 비해서 수익낼 가능성이 조금은 더 있지 않나 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
