한미반도체는 HBM 관련주를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 종목으로 HBM 관련해서 필수 장비로 시장점유율이 1위인 기업인데, 최근 경쟁사들이 나오며 주가가 많이 빠진 상태입니다. 경쟁사로 홍콩의 ASMPT와 한화정밀기계가 있는데, SK하이닉스가 두 회사에 테스트를 봤지만, 두 회사 모두 테스트에 탈락하며 다시 한번 한미반도체의 중요성이 부각되었습니다. 현재 주가가 10만 원 초반에서 상승을 못하고 있는데, 과연 앞으로 다시 한번 상승추세를 보일지 한미반도체 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 한미반도체 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 한미반도체 기업소개
2. 기업분석(종목분석, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 이견
1. 한미반도체 기업소개
한미반도체는 반도체 자동화 장비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1980년 12월 24일에 설립되어 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보했습니다. 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 loT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있습니다. 국내 최초로 반도체 패키지 절단 모듈인 'micro SAW'를 국산화하는 데 성공하였습니다.
한미반도체의 매출비율을 보시면 반도체 제조용 장비에서 91.28%로 대부분의 매출이 발생하고, Conversion Klt 등에서 8.72%의 매출이 발생하고 있습니다.
한미반도체 투자에 관심 있으신 분들은 한미반도체 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목분석, 실적 등)
한미반도체의 종목정보입니다.
시가총액 9조 8,449억원 코스피 45위의 기업이며, 상장주식수는 96,993,634개 액면가 100원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 62.58배, 추정 PER 42.15배, PBR 17.16배로 동일업종에 비해서는 많이 비싼 상태입니다.
한미반도체의 밴드차트를 보시면 주가가 많이 조정을 받았지만 아직까지 밴드상으로도 목 근처의 위치로 부담스러운 위치이며, 밸류상으로도 PER 62.58배, PBR 17.16배로 많이 부담스러운 가격입니다.
한미반도체의 기업실적입니다.
작년 실적바닥을 찍고 반등하면서 올해부터는 AI열풍으로 HBM 장비주로 매출과 이익이 크게 늘어난 걸 볼 수 있습니다. 평년 매출보다 두 배이상 매출성장을 보여주며 주가 또한 22년 대비 19배나 올랐지만, 경쟁사가 생기면서 주가가 많이 밀린 상태입니다. 주가가 조정을 많이 받았지만 아직까지 비싸다 쪽과 이제는 괜찮다는 쪽이 갈리며 말이 많은 종목입니다.
기업재무를 보시면 부채비율 26%로 부채는 낮은 편이고, 자본유보율은 4,926%로 자본은 넉넉한 우량기업입니다. EPS 주당순이익은 보면 매출은 크게 상승했지만, 순이익은 다르게 나오면서 전년대비 오히려 줄어들면서 이런 부분에서도 약간은 부정적으로 보일 수 있어서 주가에도 영향을 받았지 않았나 생각되고, 배당금을 보시면 1주당 420원, 배당률 0.68%로 배당률은 낮았지만 번돈의 47.47%를 나눠주면서 주주환원에는 신경 쓰는 기업입니다.
한미반도체의 추정실적을 보시면 내년 매출도 크게 상승하면서 매출성장을 보여주고, 내년 이익도 더욱 증가하면서 확실한 실적을 보여줄 걸로 예상하고 있습니다. 현재 추정실적대로만 나온다면 PER도 25배까지 내려가며 부담없는 가격이라 생각합니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
한미반도체의 장기차트입니다.
AI가 나오기전인 22년까지 주가가 1만 원 정도 하던 종목이 AI가 나오면서 HBM 관련주로 주가가 19배 이상 오른 걸 볼 수 있습니다. 장기차트로 보면 엄청난 주가 상승을 보여주는 걸 볼 수 있는데, 현재는 경쟁사가 생겨나면서 우려되는 점과 밸류가 너무 비싸다는 두 가지 이유로 인해 고점대비 조정을 많이 받은 상태입니다.
19만 원대에서 10만 원 초반까지 밀린 상태인데, 최근 10만 원에서 주가가 등락을 보이며 더 이상은 밀리지 않고 있는데, 최근 경쟁사들이 SK하이닉스의 테스트에서 탈락되며 한 가지 우려점은 해소된 상태입니다. 여전히 비싼 밸류이지만, 내년 실적을 생각하면 밸류도 많이 내려가며 이제는 충분히 관심을 가져도 되지 않을까 생각합니다.
한미반도체의 주봉차트입니다. 19만 원대에서 9만 원대까지 밀리며 고점대비 반토막이 난 상태고, 이평선을 보시면 60 주선을 타고 가면서 횡보하는 차트를 볼 수 있습니다. 주가가 더 이상을 밀리지 않으며 60 주선을 지지하는 걸 보면, 최근 경쟁사 탈락소식이 확실히 영향을 받았지 않았나 생각됩니다. 이 정도면 60 주선이 깨지면 손절한다는 생각으로 충분히 모아가도 괜찮지 않나 생각합니다.
한미반도체의 일봉차트입니다. 오늘 금투세 관련해서 긍정적인 말이 나 온면서 국장이 전반적으로 좋은 모습을 보여주며, 반도체섹터도 반등하는 모습을 보여줬습니다. 한미반도체의 주가도 다행히 10만원대로 올라서며 다시 바닥을 찍은 거 같은데, 개인적으로는 이제 반등할 시기도 되지 않았나 생각합니다.
이미 대세상승은 한번 나왔기 때문에 다시 대세상승은 나오지 못하겠지만 그래도 HBM을 생각하면 어느 정도의 반등은 가능하지 않을까 생각해서 지금부터는 분할매수로 모아가면서 대응해도 괜찮지 않을까 생각합니다.
한미반도체의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 170,000원으로 잡았습니다. 저의 생각도 지금부터는 충분히 매수생각이고, 10만 원 중반까지는 가능하지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 이견
한미반도체를 보는 저의 개인적인 생각은 HBM 관련주 중에서는 빼놓을 수 없는 독보적인 기업은 확실해서 경쟁사가 테스트에 통과하지 않은 이상은 계속해서 긍정적으로 생각해도 좋을 거 같은데, 그게 지속가능하기에는 무리이지 않나 생각합니다.
그래도 현재 두 경쟁사가 테스트에 탈락하면서 당분간은 긍정적으로 생각되어서 어느 정도의 반등은 충분히 가능할 거라 생각합니다. 장기적으로 보기보다는 스윙이나 중기정도로만 보고 분할매수로 접근하면 지금 주가면 충분히 수익이 가능하지 않을까 개인적으로 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
