해성디에스는 반도체 리드프레임 관련주로 반도체용 패키징 서브스테이츠와 리드 프레임을 만드는 부품/소재 기업입니다. 사람들에게 알려지기는 쉽게 PCB 관련주로 모바일 쪽보다는 차량용 비중이 큰 PCB 관련주로 알려져 있습니다. 지난 금요일 반도체 소부장들의 주가가 비슷한 움직임으로 장중에 주가가 많이 빠졌는데 해성디에스 역시 장중에 주가가 크게 빠지면서 이상한 현상을 보여줬습니다.
아무래도 대주주 매도 사전공시 제도가 법안을 통과하면서 앞으로 최소 30일 이상 90일 이내 매도 공시를 해야 되기 때문에 대주주 매도가 많았지 않았나 생각합니다. 이번달까지 이런 현상이 많을 걸로 예상되니 투자하시는 분들은 조심해서 투자해야 될 것 같고, 반대로 진입 타이밍이 되는 종목들도 많아질 걸로 예상됩니다. 앞으로 해성디에스 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 해성디에스 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 해성디에스 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 해성디에스 기업소개
해성디에스는 반도체용 패키징 서브스트레이트와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사입니다. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, 서버 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됩니다.
해성디에스의 매출비율을 보시면 반도체 리드프레임쪽의 매출이 가장 높은 64.70%, 패키징 서브스트레이트 매출이 35.30%를 차지하고 있습니다.
해성디에스 투자에 관심 있으신 분들은 해성디에스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
해성디에스의 장기차트입니다. 우리나라 대부분의 종목들이 코로나 이후로 주가가 많이 레벨 업되었는데 해성디에스 역시 그 시기부터 주가가 많이 상승했습니다. 이번 반도체사이클에 들어서는 작년에 주가가 좋았지만 이후로는 부진한 모습을 보이고 있습니다.
아무래도 해성디에스는 차량용 반도체 PCB 관련주라 작년 이차전지시장이 좋았을 때 같이 주가가 좋았고 이후로 이차전지시장이 안 좋아지면서 현재까지 부진한 주가가 아닐까 생각합니다. 그러나 일 년 가까이 주가가 부진하면서 이제 반도체장비주들의 주가도 너무 부담스럽고 업사이클에 들어서면서 앞으로는 소재/부품 관련주들의 주가가 좋아질 걸로 다들 예상하고 있습니다.
해성디에스가 소재/부품 관련주면서 PCB 관련주이기 때문에 현재까지는 주가가 부진했지만 앞으로나 후반기로 가면 반등하지 않을까 생각합니다. 보통 PCB 관련주들은 가장 늦게 주가가 가는 경향이 있는데 그렇다면 아직은 아니고 올해 말 정도가 되지 않을까 생각합니다.
해성디에스의 월봉차트입니다. 작년 고점 이후 주가가 계속해서 밀리면서 50 주선까지 밀린 걸 볼 수 있는데, 이 정도면 충분히 빠지지 않았나 생각합니다. 최근까지 5만 원에서 주가가 등락을 보였는데 5만 원이 깨지면서 이제는 진입 타이밍이 되지 않았나 개인적으로 생각합니다.
기술적으로 보시는 분들이 쌍봉이라는 말도 나올 수 있는데 그렇다면 여기서 더 밀려야 되겠지만, 각자 기술적인 판단을 틀리니 각자의 판단에 맞게 투자하시면 되고, 제가 볼 때는 50월선이면 충분한 것 같은 게 밸류상으로도 현재 PER이 9배밖에 안되어서 반도체기업이라고 할 수도 없이 저렴한 가격이 아닌까 생각합니다.
해성디에스의 주봉차트입니다. 작년 고점이후 조정을 받으면서 43,000원까지 밀렸지만 바로 반등하면서 이후로는 박스권을 만들며 횡보하는 걸 볼 수 있습니다. 현재 박스권하단이나 오히려 하단밑까지 뚫린 것 같기도 하지만 지난 저점을 아직 지켜내고 있어서 지금 정도면 분할매수로 모아가면 충분히 저점이 아닐까 생각합니다.
혹시나 여기서 더 빠지더라도 이제는 더이상 떨어질 구간도 없기 때문에 물려봤자 몇 프로 안 될 거 같아서 분할매수로 모아가면서 대응하면 충분히 괜찮은 수익을 낼 거라 생각됩니다. 대신 아직 차량용 PCB가 가려면 시간이 좀 걸릴 수도 있어서 이왕 모아가는 거 짧게 보는 것보다는 중장기로 보면서 모아가는 게 좋지 않나 생각합니다.
해성디에스의 일봉차트입니다. 주봉이나 일봉이나 그렇게 차이가 없어서 현재는 그냥 분할매수로 모아갈 타이밍이라 생각합니다. 짧게 들어가더라도 최소한 10% 이상 차익실현이 가능해서 제가 보는 관점에서는 매력적인 자리라 생각합니다.
해성디에스의 일봉상 선차트입니다. 지난 금요일 가장 이상현상이 장중에 많은 반도체소부장들이 비슷한 반응을 보이며 장중에 급락하는 모습을 볼 수 있었습니다. 대부분 기관에서 장중에 매도하는 현상이었는데 아무래도 대주주 사전매도 공시제도로 인한 현상이 아닐까 생각합니다.
앞으로는 우리나라도 미국처럼 대주주가 매도하려면 사전 공시를 하면서 매도를 해야되는데 당연한 결과가 아닐까 생각합니다. 30일 이상 90일 이하로 공시해야 되기 때문에 이번달까지는 대주주 매도가 많지 않을까 생각되니 조심하시면서 투자하시고, 반대로 매수 타이밍이 되기도 할 거라 생각됩니다.
해성디에스의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎밑의 위치로 밴드상으로도 부담없는 위치고, 밸류상으로도 PER 9배로 반도체 종목이라고는 할 수 없는 정말 싼 가격이 아닐까 생각합니다. 그렇다고 기업실적이 안 좋은 것도 아니고 밑에서 확인할 텐데 PCB 관련주 중에서는 가장 실적도 좋은 기업입니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
해성디에스의 기업정보입니다. 시가총액 7,531억원 코스피 296위의 기업이며, 상장주식수는 17,000,000개 액면가 5,000원입니다. 밸류를 보시면 PER 9.82배, PBR 1.45배로 동일업종과는 비교할 수도 없고, 엄청 싼 가격인 걸 볼 수 있습니다.
해성디에스의 기업실적입니다. 작년 실적이 전년대비 크게 줄어들면서 부진한 모습이었지만 올해부터는 조금씩 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 다른 PCB 관련주들은 적자까지 나오는 종목들이 있기 때문에 해성디에스의 실적은 견조한 모습이라 할 수 있습니다. 올해부터는 계속해서 실적이 늘어날 걸로 예상되고 반도체사이클 마지막까지 실적이 올라가기 때문에 장비주보다는 길게 보시면서 투자해야 된다고 생각합니다.
기업재무를 보시면 부채비율 37%로 낮은 편이고, 자본유보율은 적당하지만 좀 더 쌓아야 될 걸로 보입니다. 배당을 보시면 다른 관련주들과 비교해서도 괜찮게 나오는 걸로 보입니다. 이 정도면 정말 매력적이면서 우량한 종목인데 아무래도 자동차 전장 쪽 비중이 큰 종목이고, PCB 관련주 중에서는 약간 소외되어 있는 종목이라 주가가 더 부진하지 않을까 개인적으로 생각합니다.
배당금
해성디에스의 이번 배당금은 1주당 900원, 배당률 1.7%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 18일로 결정 되었습니다.
해성디에스의 추정실적입니다. 반도체사이클에 맞춰 매출의 등락을 볼 수 있습니다. 하락사이클일 때는 삼성, 하이닉스도 적자를 보이는데 해성디에스는 적자는 안나오는 우량한 종목이 아닐까 생각합니다. 작년 실적이 바닥을 찍고 올해부터 상승하면서 내년 추정실적을 보시면 확실히 크게 상승하는 걸 볼 수 있고, 26년까지 실적이 더 늘어나지 않을까 예상됩니다.
해성디에스의 투자의견을 보시면 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 66,600원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 짧게는 5만 원 중반, 중장기로는 7만 원까지 봐도 되지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
해성디에스를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 리드프레인 관련 주면서 차량용 PCB 관련주로 많이 알려져 있어서, 현재는 모바일과 데이터센터 쪽이 강세를 보이기 때문에 관련주들에 비해 약세를 보이지만, 현재 주가를 보면 빠질 때로 빠졌기 때문에 저가매매로 접근하면서 모아간다면 연말이나 내년까지 보시면 괜찮은 수익을 내지 않을까 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
