SK하이닉스는 AI시대에 대표적인 HBM 관련주로 이번 반도체사이클에 들어서 가장 수혜를 받고 있는 기업입니다. 현재 반도체부문에서 삼성전자를 뛰어넘는 성과를 보이며 주가가 좋았지만, 최근 조정을 받으며 주요 이평선까지 밀린 상태입니다.
엔비디아 주가에 가장 영향을 받으며 엔비디아 실적을 앞두고 있는데, 과연 이번 엔비디아 실적에 따라 주가의 방향이 갈리게 될 거 같습니다. 앞으로 SK하이닉스 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 SK하이닉스 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. SK하이닉스 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. SK하이닉스 기업소개
SK하이닉스는 1983년 현대전자로 설립, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 초대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호가 변경되었습니다. 국내와 중국에 4개의 생산기지와 연구개발법인, 미국, 중국, 홍콩, 대만 등에 판매법인을 운영 중이고, 인텔의 NAND사업 인수는 1단계 절차를 완료했습니다. 2023년 전체 매출 중 DRAM과 NAND가 각각 63%와 29%의 비중을 차지하고 있습니다.
SK하이닉스의 매출비율을 보시면 반도체부문인 디램, 낸드 등에서 100%의 매출로 반도체전문회사인 걸 알 수 있습니다.
SK하이닉스 투자에 관심 있으신 분들은 SK하이닉스 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
SK하이닉스의 종목정보입니다.
시가총액 124조 4,156억원 코스피 2위의 기업이며, 상장주식수는 728,002,365개 액면가 5,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 PER 11.93배, 추정 PER 7.16배, PBR 1.80배로 동일업종에 비해서 저렴한 편입니다.
밴드차트를 보시면 고점에서 조정을 받으며 조정을 많이 받았지만, 여전히 목 밑에 위치하고 있어서 아직은 부담스러운 자리이고, 밸류상으로는 PER 11.91배, 추정PER추정 PER 7.15배, PBR 1.80배로 올해 추정 PER이 7.15 배면 아직은 충분히 더 올라갈 여력은 남아있다고 생각합니다.
SK하이닉스의 기업실적입니다.
작년초까지 실적을 보시면 적자기업으로 망한다는 말이 시장에서 돌기까지 했었지만, 현재 하이닉스를 보면 삼성전자를 뛰어넘어 반도체부문에서 실적은 삼성을 추월했습니다. 그만큼 이번 반도체사이클에서는 AI로 인한 HBM이 우리나라 반도체시장에서는 다라고 할 수 있습니다.
HBM으로 인해 영업이익률도 크게 늘어나면서 매출과 이익에 크게 기여했는데 다음 실적도 3분기보다는 더욱 잘 나올 걸로 예상되지만, 주가는 어찌 됐든 엔비디아 영향이 가장 크기 때문에 내일 엔비디아 실적에 따라 SK하이닉스 주가도 움직일 걸로 예상되기 때문에 일단은 엔비디아 실적을 확인하고 진입 타이밍을 보는 게 좋지 않나 생각됩니다.
기업재무를 보시면 부채비율 65%로 부채는 낮은 편이고, 자본유보율은 1,703%로 자본도 넉넉하게 쌓여있어서 재무적으로는 걱정할 필요는 없습니다. 작년 EPS는 마이너스로 성장성이 둔화되었지만, 올해 EPS는 크게 늘어나면서 엄청난 성장성을 보여주고 있습니다. 아쉬운 점은 배당부문이 아닐까 생각되는데, 아직은 성장주로 봐도 되지만 경쟁사인 마이크론은 자사주 소각까지 한 걸 감안하면 확실히 국장의 한계를 많이 느낍니다.
추정실적을 보시면 내년 매출과 이익은 올해보다 더욱 증가하면서 확실한 성장성을 보여줄 걸로 예상됩니다. 추정실적대로 실적이 나오지 않더라도 현재 HBM을 생각하면 올해 실적보다는 확실히 잘 나올 걸로 예상이 됩니다. 한가지 주의할 점은 아무래도 삼성전자의 HBM 납품소식이 아닐까 생각됩니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
SK하이닉스의 장기차트입니다.
10년 차트를 보더라도 주가가 우상향하는 걸 볼 수 있습니다. 지난 반도체사이클까지 큰 상승세를 보이지 못했지만, 이번 사이클에 들어서는 HBM 관련주로 시장을 주도하면서 급등한 걸 볼 수 있습니다. 그만큼 확실한 성장성을 보여줬기 때문에 주가가 급등한 이유가 되지만, 현재는 고점을 찍고 쉬어가는 모습을 보이고 있는데, 아직은 성장성이 크게 꺾이지 않았기 때문에 급등한 만큼 잠시 쉬어가는 것이지 상승세가 완전히 꺾였다고는 생각하지 않습니다.
주봉차트를 보시면 현재 60주선을 지지하고 있는 상태입니다. 오늘 주가도 보합으로 장마감하며 모든 사람이 내일 엔비디아 실적을 기다리고 있을 걸로 예상되면서 엔비디아 실적에 따라 주가의 방향도 결정될 거 같습니다.
일봉차트를 보시면 17만원선에 있지만 내일 17만 원이 깨질지, 아니면 반등의 시작일지 결정될 거라 생각됩니다. 미리 진입한 분들도 있겠지만, 내일 엔비디아 실적을 보고 진입 타이밍을 봐도 늦지 않다고 생각합니다.
SK하이닉스의 투자의견은 3개 증권사에서 2곳은 매수, 1곳은 중립의견이고, 목표주가는 261,600원으로 잡았습니다. 저의 생각은 매수의견에 가깝지만, 일단 내일 엔비다이 실적을 보고 판단하는 게 좋지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
SK하이닉스를 보는 저의 개인적인 생각은 현재 국장에서는 가장 안전한 투자처가 아닐까 생각합니다. 이번 반도체사이클에서 HBM 관련주 중에서 대장주 역할을 하며 시장을 이끌었고, 현재도 이끌고 있기 때문에 실적 부분에서는 걱정할 필요가 없다고 생각하지만, 그래도 갑은 엔비디아이기 때문에 엔비디아 실적과 주가의 방향에 따라 SK하이닉스 주가도 움직이기 때문에 국장만 보는게 아닌 미장도 같이 확인하면서 투자해야 될 거 같습니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
