요즘 조선 관련주들의 주가가 조정을 다 받고 반등이 시작되었습니다. 삼성중공업 역시 차트상 150 일선을 지지하면서 반등을 시작했는데, 현재 10,340원이면 충분히 괜찮은 진입 타이밍이지 않나 생각합니다. 조선섹터가 좋아지면서 삼성중공업의 주가가 5천 원대에서 등락을 보이다 이제는 1만 원대에서 등락을 보이며 스윙으로 접근하기 좋은 구간이 아닐까 생각합니다.
현재 10,340원이면 충분히 진입해도 괜찮은 타이밍이라 생각되며, 1만 2천 원까지 스윙으로 박스권 매매가 가능하지 않나 생각되는데, 앞으로 삼성중공업 주가 전망을 기업분석(종목정보, 실적 등)을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성중공업 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성중공업 기업소개
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
3. 차트분석 및 주가 전망
4. 개인적인 의견
1. 삼성중공업 기업소개
삼성중공업의 사업 부문은 조선해양부문과 토건부문으로 구분되어 있습니다. 조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사, 하이테크 공사를 수행하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 조선해양부문 44,654억 원(91.5%), 토건부문 5,125억 원(10.5%), 연결조정 981억 원(-2%)입니다.
삼성중공업의 매출비율을 보시면 조선해양 사업부문에서 매출의 89.6%가 나오고, 토건 사업부문에서 10.4%의 매출이 발생하고 있습니다.
삼성중공업 투자에 관심 있으신 분들은 삼성중공업 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 기업분석(종목정보, 실적 등)
삼성중공업의 종목정보입니다.
시가총액 9조 992억원 코스피 50위의 기업이며, 상장주식수는 880,000,000개 액면가 1,000원입니다. 밸류에이션을 보시면 작년까지는 적자기업이고, 추정 PER은 34.70배, PBR 2.23배로 동일업종과 비슷한 상태며, 올해 매출을 생각하면 현재는 적당한 가격이 아닐까 생각됩니다.
삼성중공업의 밴드차트를 보시면 밴드상으로는 목까지 올라온 상태라 부담스러운 자리지만, 밸류상으로는 내년 추정 PER이 17배까지 떨어질 걸 생각하면 괜찮은 가격이 아닐까 생각합니다.
삼성중공업의 기업실적입니다.
매출이 작년부터 성장하는 걸 볼 수 있고, 이익은 작년에 흑자전환도 했지만, 확실한 흑자전환은 올해 1분기부터 한 걸 볼 수 있습니다. 지금부터는 실적이 계속해서 잘 나올 걸로 예상되며, 각종 보고서 등에서도 모두 좋아지고 있기 때문에 조선섹터는 확실히 턴어라운드 하면서 오히려 실적만을 놓고 보면 대세상승 시기가 왔지 않나 생각합니다.
기업재무를 보시면 부채비율 328%로 조선주들 대부분이 부채비율이 높고, 자본유보율은 274%로 자본도 다른산업에 비해서는 좀 부실한 부분이 있어서 재무를 보고 투자하기에는 무리인 섹터입니다. 배당은 아직 없는 상태입니다.
삼성중공업의 추정실적을 보시면 올해부터 실적이 확실히 턴어라운드하면서 내년은 매출과 이익이 크게 늘어나는 걸 알 수 있습니다. 밸류에이션도 현재는 비싼 상태이지만 내년부터는 실적이 크게 늘어나면서 PER이 17배 정도로 낮아지면서 저렴한 구간까지 내려갈 걸로 예상하고 있습니다.
3. 차트분석 및 주가 전망
삼성중공업의 장기차트입니다.
10년전에는 조선산업이 호황이어서 주가가 대세상승시기였지만, 이후로 조선시황이 안 좋아지면서 10년 가까이 주가가 안 좋은 걸 볼 수 있습니다. 10년 동안 유증과 감자 등 악재란 악재는 모두 맞으며 현재까지 오면서 이제는 다시 한번 대세상승시기가 왔다는 말도 있습니다.
삼성중공업의 주봉차트입니다. 조선섹터가 대세상승시기라는 말이 많은데, 왜 주가는 많이 안 오르지라고 생각하시는 분들이 많을 텐데, 반도체나 변압기, 화장품처럼 급등하기에는 어렵겠지만 계속해서 우상향 하는 차트를 보여주지 않을까 생각됩니다. 그리고 조선 관련주 중에서 삼성중공업만 놓고 봤을 때 위 장기 주봉차트를 보면 3번의 유장증자와 감자가 있었던 걸 확인할 수 있습니다.
그러면 기존의 주식수에서 그만큼의 주식수가 늘어나며 물타기가 되었기 때문에 현재 주가가 10,340원이지만 10년 전 10년 전 33,111원과 별차이 없는 위치가 아닐까 생각됩니다. 그만큼 유상증자로 인해 주식수가 늘어나면서 물타기가 되었기 때문에 현재 주식가격과 10년 전 고점과의 차이가 비슷하다고 생각하면 될 거 같습니다.
삼성중공업의 일봉차트입니다. 주가의 등락은 보이지만 그래도 약간씩 우상향 하는 차트를 보여주고, 최근에 조선섹터가 조정을 받으면서 150일선까지 밀렸다 반등하는 걸 볼 수 있습니다. 사실 삼성중공업을 계속해서 지켜보시던 분들이라면 지난번 1만 원선이 깨지면서 150일선을 지지했을 때, 대부분 진입하지 않았을까 생각되는데, 현재까지도 충분히 진입해도 부담 없는 구간이 아닐까 생각됩니다.
현재 삼성중공업의 주가를 보면 조금씩 우상향하면서 1만 원~1만 2천 원대 박스권이 형성되어 있어서 앞으로 조선시황을 생각하면 1만 원이면 충분히 매력 있는 가격이라 생각합니다.
삼성중공업의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 14,186원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 지금 가격에서 스웡으로 생각하면 1만 2천 원대, 길게 생각하시는 분들은 그냥 내년까지 가져가시면서 1만 원대로 떨어지면 사고, 올라가면 관망을 반복한다면 실패 없는 투자를 할 수 있다고 생각합니다.
4. 개인적인 의견
삼성중공업을 생각하는 저의 개인적인 생각은 조선 관련주 중에서는 가장 많이 거래하면서 관심있게 지켜보는 종목으로 앞서 말한 스윙으로 접근을 하면 거의 실패는 하지 않는 종목입니다. 변동성이 큰 종목들처럼 몇 배의 차익실현은 어려운 종목이지만 앞으로 조선시황을 생각하면 크게 걱정 없이 투자하면서 스윙투자로 박스권 매매를 반복하면 충분히 괜찮은 수익을 볼 수 있는 종목이라 생각합니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
