삼성 E&A는 건설 관련주로 기존의 삼성엔지니어링에서 상호가 변경된 종목입니다. 건설 관련주에서도 특수성을 지닌 사업을 하는 기업으로 삼성물산이 일반적인 건설분야를 담당한다면 삼성 E&A는 일반적인 건설보다는 플랜트 산업이 주력인 종목으로 전 세계 플랜트 시장에서 사업을 하고 있습니다.
최근 트럼프 피격사건으로 건설 관련주들의 주가가 급등하는 모습을 보이고 있지만, 삼성 E&A는 관련주로도 주가가 급등했지만 건설경기가 부진한 가운데에서도 주가가 견조한 모습을 보여주고 있는 종목입니다. 최근 들어서 계속해서 수주가 들어오며 실적 또한 내년부터 좋아질 걸로 예상되고, 건설 관련주들과는 별개로 주가가 먼저 움직일 걸로 예상되고 있습니다. 앞으로 삼성 E&A 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 삼성 E&A 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 삼성E&A 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 삼성E&A 기업소개
삼성 E&A는 코리아엔지니어링으로 설립되어, 1991년 삼성엔지니어링으로 상호를 변경하고 2024년 3월 삼성이앤에이 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 동사는 플랜트 건설 및 산업기계 제작판매 공학, 기술서비스, 터건, 환경오염 방지시설, 가스시공, 에너지진단, 환경영향평가, 폐기물처리 등을 영위하는 회사입니다. 사업부문은 화공(오일&가스 프로세싱, 정유, 석유화학, 그린설루션)과 비화공(산업설비, 환경, 바이오)으로 구분하고 있습니다.
삼성 E&A의 매출비율을 보시면 화공 와 비화공 사업부문으로 분류되어 있습니다. 매출은 비화공부문이 60.5%로 화공부문의 39.5%에 비해서 좀 더 많이 나오는 걸 볼 수 있습니다.
삼성E&A 투자에 관심 있으신 분들은 삼성 E&A 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
삼성 E&A의 장기차트입니다. 지난 고점을 아직 돌파하지 못했지만 장기적으로 보시면 우상향 하는 차트를 보여주고 있습니다. 건설 관련주 중에서 플랜트 산업의 비중이 큰 종목으로 삼성을 대표하는 건설사가 아닌가 생각됩니다. 건설섹터에서는 현대건설과 함께 가장 안정적인 모습을 보여주는 기업이라 평소 지루한 종목이지만 대신 안정적으로 투자할 수 있는 종목이 아닐까 생각됩니다.
투자하는데 아쉬운 부분은 고배당주에 속하는 건설 관련주인데도 배당이 없다는 점입니다. 배당만 나온다면 저 또한 투자를 할 텐데, 배당이 없으니 투자하는데 손이 안 가는 종목이지 않나 생각합니다. 현재 트럼프 피격사건으로 인해 트럼프 관련주로 우크라이나 재건 테마가 올라오면서 건설섹터가 급등하는 모습을 보여주고 있습니다.
삼성 E&A는 트럼프 관련주를 떠나 최근에 수주소식이 계속해서 나오면서 주가가 먼저 움직이는 모습을 보여줬는데, 이번 트럼프 테마로 급등하면서 약간은 차트가 꼬인 거 같지만, 그래도 내년부터 실적이 개선될 걸로 예상되고 있어서 좀 더 긍정적으로 보면 좋을 거 같습니다.
삼성 E&A의 월봉차트입니다. 21년부터 주가가 박스권에서 횡보하는 걸 알 수 있습니다. 작년 여름 주가가 박스권을 돌파했지만 다시 제자리로 돌아오며 아직도 박스권 횡보하는 차트를 보여주고 있습니다. 60월선을 지지하면서 다른 건설 관련주들에 비해서는 주가가 견조한 모습을 보이고 있습니다.
삼성 E&A의 주봉차트입니다. 200 주선까지 밀렸지만 바로 반등하면서 견조한 모습을 보이며 현재는 박스권 중단까지 올라온 걸 볼 수 있습니다. 현재 트럼프 이슈로 건설 관련주들이 급등한다고는 하지만 차트를 길게 보면 여전히 주가가 눌려있는 걸 확인할 수 있습니다.
현재 바닥은 찍고 반등하는 모습이지만 아직은 주가가 예전처럼 반등하기에는 무리라고 생각되고, 주가가 반등하려면 올해 연말이나 내년은 되어야 가능하지 않을까 생각됩니다. 현재 주가가 반등이나 급등하는 건 트럼프 이슈로 인해 테마성으로 오르기 때문에 언제까지 갈지 모르기 때문에 조심하셔야 됩니다.
차트상으로 보시면 현재 150 주선까지 올라온 모습으로 상승세를 보이고 있고, 100 주선까지 돌파한다면 좀 더 강한 모습을 보일 거 같은데, 제 개인적인 생각은 100 주선이 한계가 아닐까 생각합니다. 아직까지 주가가 상승하기에는 좀 이른 거 같고, 좀 더 횡보세를 보이다 연말은 가야 가능하지 않을까 생각됩니다.
삼성 E&A의 일봉차트를 보시면 정말 주가가 강한 모습은 보여주고 있습니다. 모든 이평선을 돌파하면 강한 모습을 보여주고 있어서 주봉상 100주 선도 돌파할 수도 있겠다 생각되는데, 테마성으로 주가가 오르고 있기 때문에 이 부분은 예측하기가 정말 힘든 거 같습니다.
차트상으로만 보면 지난 전 고점인 27,000원 정도가 한계가 아닐까 생각되지만 현재 트럼프 관련주들이 시장 전체적으로 강한 모습을 보이고 있어서 투자하기 어려운 거 같습니다. 차라리 금리인하 기대감으로 생각한다면 충분히 주가가 상승ㄹ할 거 같은데, 언론도 그렇고 모두 트럼프 관련주로만 말을 하니 잘 선택해서 투자해야 될 거 같습니다.
삼성 E&A의 밴드차트입니다. 밴드상 무릎밑의 위치로 아직은 부담 없는 위치이고, 밸류상으로도 PER 6배 정도로 저평가되어 있는 상태입니다. 배당만 있으면 당장 투자하고 싶은 종목인데 배당이 없다는 게 정말 아쉬운 종목입니다.
3. 기업분석 및 실적
삼성 E&A의 기업정보입니다. 시가총액 4조 9,784억 원 코스피 75위의 기업이며, 상장주식수는 196,000,000개 액면가 5,000원입니다. 밸류를 보시면 PER 6.74배, PBR 1.35배로 동일업종에 비해서 저렴한 걸 알 수 있습니다.
삼성 E&A의 기업실적입니다. 매출이 작년까지 늘어나면서 매출성장을 보여줬지만, 올해는 매출둔화를 보여주며 부진한 모습을 보여주고 있습니다. 이익 역시 작년대비 줄어들며 부진한 모습이지만 내년부터 다시 실적성장을 예상하기 때문에 주가가 더 이상 빠지지는 않을 거 같습니다.
기업재무를 보시면 부채비율 126%로 적당히 있는 편이고, 자본유보율은 부족한 걸 볼 수 있습니다. 삼성 SDI가 대주주로 있으며, 삼성물산, 이재용 회장까지 지분이 있는 종목이라 걱정할 필요가 없는 종목입니다. 삼성 E&A의 가장 아쉬운 부분은 배당 부분이라 생각합니다. 건설 관련주로 엮여 있는데 배당이 없다는 건 이해가 가지 않고 그렇다고 성장주도 아닌데 왜 배당이 없는지 이해가 가지 않습니다.
삼성 E&A의 추정실적을 보시면 올해 실적이 바닥이고 내년부터는 매출과 이익이 늘어날 걸로 예상하고 있습니다. 추정실적대로만 나온다면 주가는 더 이상 밀릴 이유는 없다고 생각합니다.
삼성 E&A의 투자의견은 3개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 36,176원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이지만 현재 진입한다면 차익실현은 크지 않을 거 같습니다. 장기적으로 보면 다르겠지만 대부분의 사람들이 장기보다는 단기나 스윙으로 접근하기 때문에 스윙투자로 생각한다면 현재 박스권에서 중상단까지 올라왔기 때문에 수익이 얼마 되지 않을 거 같습니다.
4. 개인적인 의견
삼성 E&A를 보는 저의 개인적인 생각은 건설 관련주 중에서도 플랜트 산업에 특화된 종목이라 다른 건설주들과는 좀 다르게 봐야 되는 종목으로 해외수주도 많기 때문에 국내 건설경기보다는 해외수주가 어떻게 되는지 확인하면서 투자해야 되는 종목입니다.
최근 들어서 수주소식이 계속해서 나와서 지금부터는 기존보다 긍정적으로 보면서 투자해도 괜찮은 종목으로 보이지만 배당도 없고, 어찌 됐든 건설 관련주이기 때문에 건설경기가 돌아와야 주가가 제대로 올라간다고 생각합니다. 장기적으로 보시는 분들은 모아가도 될 종목이지만 그게 아니라면 그냥 박스권을 그어놓고 박스권매매로 접근하는 게 좋지 않나 생각합니다. 현재 트럼프 이슈로 인해 급등하지만 언제 밀릴지 아무도 모르기 때문에 조심하셔야 됩니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
