와이씨는 삼성전자 HBM 관련주로 엔비디아 퀄 테스트를 위한 반도체 테스트 장비업체입니다. 반도체 디램과 3D 낸드에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 검사는 장비를 만드는 곳으로 현재 삼성전자 HBM 퀄 테스트를 받기 위한 수혜를 받고 있는 종목으로 삼성전자가 2대 주주로 있는 기업이라 삼성전자 관련주로 생각하시면 됩니다.
이로 인해 주가 역기 단기간에 5배 이상 오른 상태라 신규로 진입하기에는 부담스러운 종목이지만 엔비디아 퀄 테스트를 받기 위해서는 필수 종목이라 관심 있게 지켜볼 필요가 있는 종목입니다. 현재 차트상 주가가 급등하면서 이격도도 많이 벌어져 있는 상태라 신규진입보다는 지켜보면서 어느 정도 조정을 받거나 했을 때 진입 타이밍을 보는 게 좋을 거 같습니다. 그럼 앞으로 와이씨 주가 전망을 기업분석, 실적 등을 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 와이씨 사업보고서는 한번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 와이씨 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적
4. 개인적인 의견
1. 와이씨 기업소개
와이씨는 1991년 4월 설립되어, 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있습니다. 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨치퍼를 셀 단위로 전수 검사합니다.
와이씨의 매출비율을 보시면 메모리 웨이퍼 테스터의 매출이 60.8%로 가장 높고, 반도체 제조장비 부속품 매출이 31.8%입니다. 나머진 상품 및 기타 용역비로 6.5%를 차지하고 있습니다.
와이씨 투자에 관심 있으신 분들은 와이씨 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
와이씨의 장기차트입니다. 지난 반도체사이클까지 시장에서 그리 주목을 받지 못하며 주가도 그렇게 좋은 모습은 보이지 못했지만, 이번 반도체사이클에 들어서는 HBM이 반도체산업을 이끌며 주도하고 있습니다. SK하이닉스가 먼저 앞서 나가고 있는 가운데, 삼성전자는 아직 엔비디아에 HBM 퀄 테스트를 통과하지 못하고 있는데, 거기에 중심역할을 하는 종목이 와이씨라고 할 수 있습니다.
그래서 와이씨는 삼성전자 HBM 관련주로 현재는 기대전망으로 가장 주가가 좋은 모습을 보이고 있습니다. 엔비디아 퀄 테스트가 통과하기 전까진 주가가 견조하면서 상승세를 유지할 거 같은데, 퀄 테스트가 통과하고 난다면 주가가 유지될지는 약간 의문이 듭니다. 이유는 당연히 기업가치에 비해 주가가 너무 올랐기 때문이지 않나 생각합니다.
와이씨의 주봉차트입니다. 작년 말 저점부터 고점까지 단기간에 주가가 5배 이상 오른 걸 볼 수 있습니다. 현재 밸류를 보시면 PER 136배로 말도 안 되기 비싼 상태입니다. 현재는 엔비디아 퀄 테스트가 통과하기 전이라 기대전망으로 주가가 유지된다고 생각되지만, 퀄 테스트가 통과된다면 이후로는 더 이상 재료가 남아있지 않기 때문에 주가가 유지되기가 어렵지 않나 생각됩니다.
현재도 주가가 고점을 찍고 조정을 받고 있으며, 아직 20주선까지 많이 남아있는데, 20 주선까지 조정을 받고 반등을 한다면 좀 더 주가가 유지되겠지만, 이대로 계속해서 밀리지 말라는 이유도 없지 않나 생각합니다. 가지고 계신 분들은 이미 10 주선이 깨졌을 때 일부 차익실현을 했을 거 같은데, 지난주 장마감하면서 다행히 10 주선을 지켜낸 상태입니다.
와이씨의 일봉차트입니다. 일봉상 50일선 밑으로 하루 밀렸다 반등하면서 지난주 50일선을 지켜내며 장마감한 상태입니다. 일봉상으론 20일선은 이미 깨졌기 때문에 아실 분들은 이미 20일선이 깨졌을 때 차익실현을 하지 않았나 생각합니다. 현재는 반등하는 모습을 보이긴 하지만 단기간에 주가가 너무 많이 올라서 이제는 기대전망으로는 주가가 더 이상 오르기 힘들지 않을까 생각합니다.
현재 삼성전자가 상승세를 보이며 HBM을 떠나서 디램, 3D-낸드 수요만으로도 실적이 잘나오기 때문에 지금은 2분기 실적호조로 분위기가 좋고, 후반기 HBM 퀄 테스트 통과를 기대하고 있는 상태입니다. 와이씨는 여태 삼성전자 HBM 관련주로 엮이면서 실적보다는 기대전망으로만 주가가 올라갔기 때문에 저는 기존에 주가가 오른 것만 보더라도 충분히 올랐다고 생각해서 이제는 주가가 퀄 테스트 통과 전까지 밀리지는 않겠지만 횡보하는 모습을 보이지 않을까 생각합니다.
대신 박스권을 생각해 놓고 전 고점이 박스권에서 상단일지 중반일지 하단일지가 중요하지 않을까 생각합니다. 더 이상 상승추세는 어렵다고 생각하고 박스권 횡보할 가능성이 많다고 저는 생각합니다. 그리고 삼성전자가 HBM 퀄 테스트가 통과한다면 주가는 밀리지 않을까 생각합니다. 재료가 소멸되는데 기업가치 이상 오른 주가가 유지되기는 어렵다고 생각합니다. 그래서 신규진입을 말리고 싶고, 지금은 가지고 계신 분들이 얼마나 차익실현을 잘하냐가 아닐까 생각합니다.
와이씨의 밴드차트를 보시면 밴드차트가 저렇게 올라간 종목은 거의 드물게 보는 것 같습니다. 밴드차트만 보면 절대 진입하면 안 될 위치이며, 밸류상으로도 PER 136배로 엄청나게 비싼 상태입니다.
3. 기업분석 및 실적
와이씨의 기업정보입니다. 시가총액 1조 3,702억원 코스닥 43위의 기업이며, 상장주식수는 82,045,350개 액면가 100원입니다. 밸류를 보시면 PER 136.89배, PBR 4.18배로 동일업종에 비해서도 많이 비싼 걸 알 수 있습니다.
와이씨의 기업실적입니다. 장비주라 그런지 확실히 매출과 이익의 변동성이 심한 걸 볼 수 있습니다. 그래도 올해 실적은 전년대비 늘어나며 업사이클에 들어선 걸 알 수 있으며, 내년 실적은 더욱 많이 오를 걸로 예상됩니다. 기업재무를 보시면 부채비율 32%로 낮은 편이고, 자본유보율은 넉넉한 기업인 걸 알 수 있습니다. 일단 삼성전자가 투자한 기업으로 삼성전자가 2대 주주로 있어서 크게 걱정할 기업은 아니라 생각됩니다. 배당은 아직 없는 종목입니다.
와이씨의 추정실적입니다. 작년 매출 바닥을 찍고 올해부터 턴어라운드 하는 걸 볼 수 있습니다. 이익 역시 똑같이 턴어라운드 하면서 상승하는 걸 볼 수 있고, 내년 추정실적 역시 크게 상승하는 걸로 예상하고 있습니다.
와이씨의 투자의견은 1개 증권사에서 매수의견을 보였고, 목표주가는 25,000원으로 잡았습니다. 50일이나 10 주선을 지켜내며 반등하는 걸 생각하면 매수할 수도 있지만, 그런 게 아니라면 지금은 매도나 관망하는 게 맞다고 생각합니다. 지금 신규로 진입하기에는 앞에서도 말했듯 위험부담이 너무 크지 않나 생각합니다.
4. 개인적인 의견
와이씨를 보는 저의 개인적인 생각은 삼성전자 HBM 관련주로 삼성전자가 투자한 기업으로 그만큼 기대전망을 좋은 종목이라 생각합니다. 그래서 주가가 단기간에 5배 이상 오를 수 있었지 않나 생각합니다. 그러나 여기서 주가가 더 오른다는 건 사실상 말이 안 된다고 생각합니다.
현재 반도체섹터에서 밸류상 와이씨보다 비싼 종목이 과연 몇개나 있을지가 의문일 정도로 비싼 상태라 이제는 위험구간이라 신규진입을 안 했으면 좋겠습니다. 괜히 삼성전자 엔비디아 퀄 테스트 통과 기대감으로 뒤늦게 따라 들어가는 건 아니라고 생각합니다. 여태 선반영으로 주가가 올랐고, 지금은 차익실현을 할 때라 생각합니다.
HBM 퀄 테스트 통과전까진 주가가 유지할 가능성이 높지만, 테스트가 통과하거나 올해 실패로 돌아간다면 여태 기대전망으로 오른 주가는 박살 나지 않을까 생각합니다. 주가도 그렇고 밸류상으로도 그렇고 지금은 너무 비싸기 때문에 신규진입을 조심하시고 진입하더라도 짧게 보시면 단기 트레이딩으로만 들어가는 게 좋을 거 같습니다.
감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
