원익머트리얼즈는 반도체 소재, 특수가스 관련주로 말 그대로 반도체 제조 과정에 들어가는 특수가스를 만드는 소재기업입니다. 최근 기술적으로 중요 이평선을 지지하면 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 이번 반도체사이클이 중반에 들어서면서 소부장에서도 소재, 부품 관련주들의 주가 움직이기 시작했습니다.
원익머트리얼즈는 올해 들어서 주가가 올랐다가 현재는 조정을 받으며 다시 반등할 기미를 보이고 있습니다. 본격적인 실적이 나오기 시작하면서 주가도 긍정적으로 보고 있는데, 원익머트리얼즈 주가 전망을 기업분석, 실적(배당금) 등을 통해 알아보고 성공투자하시기 바랍니다.
투자에 앞서 원익머트리얼즈 사업보고서는 한 번쯤 보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
목차
1. 원익머트리얼즈 기업소개
2. 차트분석 및 주가 전망
3. 기업분석 및 실적(배당금)
4. 개인적인 의견
1. 원익머트리얼즈 기업소개
원익머트리얼즈는 고순도 특수가스를 생산하고 있으며 제품으로는 N2O, NH3, F2 mix, C4 F8, Xe 등이 있습니다. 상품으로는 CO2, Si2H6, GeH4 Mix, CH2F2 등이 있으며, 동사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있습니다. 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다.
원익머트리얼즈의 매출비율을 보시면 반도체 소재로 들어가는 특수가스의 매출이 66.86%가 나오고, 기타 가스매출이 32.58% 차지하고 있는 전문 특수가스 업체입니다.
원익머트리얼즈 투자에 관심 있으신 분들은 원익머트리얼즈 홈페이지에 들려 어떤 사업을 하는 기업인지 좀 더 알아보시고 보다 안전한 투자하시기 바랍니다.
2. 차트분석 및 주가 전망
원익머트리얼즈의 장비차트입니다. 반도체사이클에 맞춰 주가의 등락을 볼 수 있으며, 이번 사이클에 들어서는 아직 지난 사이클 고점까진 주가가 덜 오른 상태입니다. 반도체 소재 중에서도 특수가스 관련주라 후공정이나 장비주들에 비해서는 아직 주가가 덜 올랐고, 소재/부품주들은 사이클 중반 이후로 주가가 움직이는 경향이 많이 때문에 원익머트리얼즈도 주가가 아직 더 올라갈 업사이드가 남아있다고 생각합니다.
원익머트리얼즈의 월봉차트입니다. 지난 4월 슈팅하면서 22년 고점을 돌파했지만 하루에 일어난 일이고 잠시 슈팅만 주고 주가가 빠졌기 때문에 그리 큰 이슈는 없었습니다. 이후로 주가가 밀리면서 거래량 또한 줄어든 걸 볼 수 있습니다. 월봉상으로 봤을 때 고점도 저점도 아닌 평단 근처로 애매한 자리가 아닌가 생각됩니다.
원익머트리얼즈의 주봉차트입니다. 4월 주가가 슈팅한 건 빼고 봤을 때, 고점 이후로 횡보하다 밀리면서 60, 120 주선까지 빠진 걸 볼 수 있습니다. 하루 잠시 저렇게 빠져서 타이밍을 잡기 힘들었는데 계속해서 차트를 확인하시는 분들이나 잡을 수 있는 타이밍이라 그렇게 아쉬울 것도 없지 않나 생각합니다.
현재 박스권으로 봤을 때 하단에 있는 걸로 보이지만 여전히 20주선 밑에 자리한 상태라 어떻게 될지는 지켜봐야 되지 않을까 생각되는데, 앞으로 실적과 찍힐 숫자를 생각하면 지금도 괜찮은 타이밍이지 않을까 생각합니다. 잠시지만 슈팅한 고점에서 23% 정도 밀린 상태라 지금 들어가서 전 고점까지만 생각해도 20% 차익실현이 가능해서 충분히 괜찮지 않나 생각합니다.
원익머트리얼즈의 일봉차트입니다. 이평선을 장기이평선으로 확인해 보면 150일선을 지켜내며 반등하는 걸로 나오는데, 현재 5일 선위로도 올라탔고 위로 이평선들이 좁혀져 있어 잘하면 한방에 뚫고 올라가며 반등하지 않을까도 기대해 봅니다.
차트상으로만 기대하는 게 아닌 앞으로 실적 등을 생각하면 현재 주가가 고점대비 20%이상 빠지면서 이제는 반등할 시기도 되었지 않나 생각합니다. 올해 실적이 전년대비 순이익이 몇 배는 증가하기 때문에 앞서 주가가 오른 이유도 있지만 아직은 충분히 더 올라갈 수 있다고 생각합니다. 밸류도 동일업종에 비해서 아직은 저렴한 편이라 충분히 상승여력은 남아있다고 저는 생각합니다.
원익머트리얼즈의 밴드차트입니다. 밴드상으로 무릎정도의 위치로 그렇게 부담스러운 자리도 아니고, 밸류상으로도 PER 29배로 동일업종에 비해서는 아직 저렴한 편입니다.
3. 기업분석 및 실적(배당금)
원익머트리얼즈의 기업정보입니다. 시가총액 4,243억 원 코스닥 175위의 기업이며, 상장주식수는 12,608,000원 액면가 500원입니다. 밸류를 보시면 PER 29.70배, PBR 0.93배로 동일업종에 비해는 저렴한 걸 알 수 있습니다.
원익머트리얼즈의 기업실적입니다. 작년 실적은 많이 부진했지만, 올해 실적은 크게 상승하면서 22년까지는 아니지만 21년 실적보다는 좋게 나올 걸로 예상하고 있습니다. 전년대비 이익이 크게 늘어나며 주가가 미리 오른 것도 있지만 내년 실적도 계속해서 상승할 걸로 예상되기 때문에 계속해서 주목해서 봐야 될 종목이라 생각합니다.
영억이익률도 엄청 높지는 않지만 ROE와 같이 2 자릿수가 나오며 성장성을 보여주고, EPS 역시 올해는 전년대비 크게 상승하는 걸 볼 수 있습니다. 기업재무를 보시면 부채비율 12% 엄청 낮은 편이고, 자본유보율은 넉넉한 우향기업인 걸 알 수 있습니다. 배당은 변동성이 보이는데 실적이 좋을 때는 2%대까지 줬지만 작년은 1% 미만으로 실망스러운 배당이 나왔습니다. 배당성향이 20% 이상만 되면 정말 좋을 거 같은데 아쉬운 부분입니다.
배당금
원익머트리얼즈의 지난 배당금은 1주당 150원, 배당률은 0.5%로 결정되었습니다.
배당기준일은 23년 12월 31일, 배당지급일은 24년 4월 23일로 결정 되었습니다.
원익머트리얼즈의 추정실정을 보시면 반도체사이클에 맞춰 실적이 늘고 줄고 하는 걸 볼 수 있습니다. 그래도 적자는 안나는 종목으로 우량한 기업인 걸 실적으로도 알 수 있습니다. 내년 25년 추정실적을 보시면 매출과 이익이 계속해서 늘어나면서 업사이클을 보여주고 있습니다. 올해 말 추정 PER이 8.34배, 내년 추정 PER은 7.10배로 추정실 적데로만 나온다면 지금이 신규진입의 적기라 보입니다.
원익머트리얼즈의 투자의견은 2개 증권사에서 모두 매수의견이고, 목표주가는 48,500원으로 잡았습니다. 저의 생각도 매수의견이고, 이제 하반기가 시작됐기 때문에 지금 진입하면 최소한 연말까지 생각하시면서 직전 고점 돌파를 생각하시면서 진입하는 게 맞지 않나 생각합니다. 소재/부품주들의 주가 고점은 적어도 내년이지 않을까 생각합니다.
4. 개인적인 의견
원익머트리얼즈를 보는 저의 개인적인 생각은 반도체 소재인 특수가스 관련주 중에서도 가장 우량한 종목이 아닐까 생각합니다. 실적과 숫자가 확실히 찍히면서 재무상태와 주주현황도 깔끔해서 승계이슈나 자사주 교환사채발행, 뜬금없이 고점에서 유장증자 같은 악재는 없을 종목이라 생각합니다.
현재 주가자리도 괜찮고, 밸류상으로도 부담 없는 가격이라 충분히 투자할 매력이 있는 종목이라 생각합니다. 신규진입한다면 적어도 올해 연말이나 내년까지 가져간다면 HBM 관련주들처럼 몇 배의 수익은 아니더라도 충분히 괜찮은 수익을 낼 수 있는 종목이라 생각합니다. 감사합니다. 모두 성공투자하시기 바랍니다.
